目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区西岔中心卫生院（文曲湖社区卫生服务中心）始建于1965年，2012年12月从兰州市皋兰县划入兰州新区管辖。2018年6月从西岔镇西岔村搬迁到现址。单位建筑面积1800平方米，是兰州新区城乡居民医疗保险定点医疗机构，主要承担为辖区内常住居民和周边院校学生提供优质、便捷、廉价的基本医疗服务和儿童计划免疫、孕产妇保健、新生儿体检、传染病报告，居民健康体检，特殊人群的健康管理和家庭医生签约等基本公共卫生服务。

　　二、机构设置

　　医院设置病床20张,现有职工75人，其中，本科学历60人，专科学历15人；副高级职称3人，中级职称8人，初级职称58人、员级5人、管理1人。设有内儿、外、妇产、中医、口腔、医技，药房、公共卫生、防疫等14个科室。作为一级医疗机构，坚持“以防为主、中西医并重”的医疗卫生工作方针，应用中西医结合的诊疗方法，开展常见病、多发病、老年病和慢性病等疾病的基本的医疗救治和康复保健工作。

　　现配备有DR、彩超、心电图机、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、血沉仪、电解质分析仪，糖化血红蛋白、儿童骨密度检测仪、新生儿听力筛查仪，黄疸检测仪等检查化验设备，能完成常规的化验检查项目，配备有急救车、除颤仪、心电监护仪、洗胃机等急救设备，能开展基本的急救服务。配备有熏蒸机、牵引床、中频治疗仪、磁振热治疗仪等中医治疗理疗设备，可利用中医药和中医适宜技术的“简、便、验、廉”诊疗特点，开展中医康复治疗服务。另外，还配备有口腔综合治疗仪开展口腔疾病的诊治工作。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

　　（备注：公开07表和公开08表本部门没有相关数据，故表7和表8无数据。）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2147.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加642.24万元,增长42.66%,主要原因是本年因开展核酸采样愿检尽检核酸采样工作医疗收入务较去年上升，医疗支出较去年上升。(收入总计2147.76万元，包括一般公共预算财政拨款收入841.81万元、事业收入733.5万元、其他收入4.53万元、年初结转和结余0万元；支出总计2147.76万元，包括本年支出合计2147.76万元；年末结转和结余0万元）

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2147.76万元,其中：财政拨款收入841.81万元,占39.19%；上级补助收入331.77万元,占15.45%；事业收入969.65万元,占45.15%；其他收入4.53万元,占0.21%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2147.76万元,其中：基本支出1798.61万元,占83.74%；项目支出349.15万元,占16.26%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为841.81万元。与上年相比,各增加39.43万元,增长4.91%。主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出841.81万元,较上年决算数增加39.43万元,增长4.91%。主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出841.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.74万元,占5.20%；卫生健康支出765.61万元,占90.94%；住房保障支出32.46万元,,占3.86%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.28万元,支出决算为841.81万元,完成年初预算的110.14%。其中：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为42.38万元,支出决算为43.74万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的原因主要原因是人员工资正常晋升带动社保及公积金基数上涨。

　　2.卫生健康支出年初预算数为690.12万元,支出决算为765.61万元,完成年初预算的110.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升带动社保及公积金基数上涨。

　　3．住房保障支出年初预算数为31.78万元,支出决算为32.46万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升带动社保及公积金基数上涨。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.76万元。其中：

　　人员经费737.76万元,较上年决算数减少17.27万元,下降2.29%,主要原因是本年人员调出工资变动带动社保、工资下降。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、公务员医疗保险生活补助等。

　　公用经费36.00万元,较上年决算数减少11.36万元,下降23.97%,主要原因是本年人员调出导致公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位虽属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出为36万元。机关运行经费支出为办公费3.35万元、印刷费2.18万元、水费1.32万元、电费 4.43万元、邮电费3.42万元、取暖费12.17万元、差旅费0.05万元、维修（护）费1.50万元、培训费1.08万元、 福利费6.51万元。机关运行经费较上年决算数减少11.36万元,下降23.97%,主要原因是本年人员调出导致公用经费预算减少。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。 

　　本年度培训费支出1.08万元,较上年决算数增加0.02万元,增长1.89%,主要原因是本年增加人员培训计划，增加培训费支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,系单位急救用车，其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　2022年本部门本级国有资产合计744.51万元，包括流动资569.63 万元，非流动资产174.81万元，其中固定资产净值174.81万元（房屋及建筑物29.63万元、专用设备99.26万元、通用设备万元28.71、家具、用具、装具16.51万元），无形资产净值0万元。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金68.05万元,占一般公共预算项目支出总额的8%。从评价情况来看对照年初整体绩效目标，我单位较好的完成了总体目标。项目也较好的完成了年初目标。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映业务用房租赁费等1个项目绩效自评结果。业务用房租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为116万元,执行数为68.05万元,完成预算的58.66%。项目绩效目标完成情况：一是组织保障方面：2022年在单位党委的领导下，财务科派专人积极协调组织相关科室人员完成了2022年部门整体、项目预算绩效目标申报，绩效运行监控、评价等相关工作；二是绩效目标管理方面：2022年按照新区财政的要求，为进一步推动预算绩效管理工作提质扩面，充分发挥部门预算绩效管理主体作用，规范预算绩效目标申报，强化绩效目标约束，促进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。2022年我单位年初共计完成1个项目的绩效目标申报工作及支出资金预算数116万元，决算数68.05万元，决算小于预算原因为本年度山字墩社区卫生服务站租赁费因市政公司价格调整按调整后价格冲抵前期缴纳租赁费。绩效目标申报严格按照标准完成，通过第三方专家审核通过。三是：绩效运行监控方面：2022年9月，按照绩效运行监控的相关要求，我单位对1个项目进行了绩效目标监控工作。其中1个未完成绩效目标的项目进行了有关说明。截止2022年12月，督促完成2022年项目绩效目标。四是：绩效评价管理方面：根据《兰州新区财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》，我单位积极组织人员开展2022年绩效自评工作，自评范围为本单位，项目为2022年基层医疗机构业务用房租赁费。

　　三、部门绩效评价结果

　　对照2022年项目绩效自评、绩效评价工作，存在的问题与不足主要有：相关业务科室对项目绩效申报、监控、自评认识不深刻，重视程度不高。部分项目绩效目标申报依据不充分，目标设立不清晰，产出效果设立不到位等问题。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1：兰州新区西岔中心卫生院公开表

　　附件2：兰州新区西岔中心卫生院2022年度整体支出绩效自评报告

　　附件3：兰州新区西岔中心院2022年度绩效自评表

　　附件4：兰州新区西岔中心卫生院2022年度预算项目支出绩效自评表