目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（1）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初中教育，颁发相应学业证书 。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、民族团结等教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为上一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）负责校园文化建设。塑造风景校园、人文校园、科技校园，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（6）承担教职工能力提升工作。通过组织考试、考核、培训、教研等活动，使“用真心做真教育”，“让人们因为我的存在而感到幸福”深入师心生心。探索教育教学改革的新思路。

　　（7）努力改善办学条件，保障学校正常教育教学工作，提升师生学习工作的环境品质。

　　（8）承办上级主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位，根据上级文件精神，2022年采用联盟校办学的形式，现有新区一中、秦川中学、新区三中三所联盟学校，预、决算情况由新区一中执行。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为6019.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加1523.89万元,增长33.90%,主要原因：一是兰州新区第三初级中学教师、学生新增，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做追加；二是将2023年省级公用经费、营养餐补助资金、丧葬补助资金等以上项目资金2023年度以前由上级部门兰州新区教育体育局纳入预算决算中，本年度由本单位纳入预算决算中。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计6019.20万元,其中：财政拨款收入5300.83万元,占88.07%；其他收入718.36万元,占11.93%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5987.24万元,其中：基本支出5145.40万元,占85.94%；项目支出841.84万元,占14.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为5300.83万元。与上年相比,各增加805.52万元,增长17.92%。主要原因是兰州新区第三初级中学教师、学生新增，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做追加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5300.83万元,较上年决算数增加805.52万元,增长17.92%。主要原因是兰州新区第三初级中学教师、学生新增，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做追加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5300.83万元，主要用于以下方面：教育支出4632.43万元,占87.39%；社会保障和就业支出252.62万元,占4.77%；卫生健康支出190.95万元,占3.60%；住房保障支出224.84万元,占4.24%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5690.00万元,支出决算为5300.83万元,完成年初预算的93.16%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为4998.46万元,支出决算为4632.43万元,完成年初预算的92.68%,决算数小于预算数的主要原因是三中人员增加，在预算中期做追加，另对家庭和个人补助部分年初预算数据大，未按预算完成支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为255.11万元,支出决算为252.62万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是三中人员增加，在预算中期追加相应的资金，年终部分资金未形成支出。

　　3．卫生健康支出年初预算数为208.87万元,支出决算为190.95万元,完成年初预算的91.42%,决算数小于预算数的主要原因是三中人员增加，在预算中期追加相应的资金，年终部分资金未形成支出。

　　4．住房保障支出年初预算数为227.56万元,支出决算为224.84万元,完成年初预算的98.80%,决算数小于预算数的主要原因是三中人员增加，在预算中期追加相应的资金，年终部分资金未形成支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5145.40万元。其中：

　　人员经费4907.32万元,较上年决算数增加732.29万元,增长17.54%,主要原因是联盟校三中人员增加，导致相应的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资1156.99万元，津贴补贴412.79万元，奖金205.22万元、绩效工资610.36万元，  机关事业单位基本养老保险缴费238.55万元，职工基本医疗保险缴费118.3万元，公务员医疗补助缴费72.65万元，其他社会保障缴费14.07万元，住房公积金224.84万元。

　　公用经费238.08万元,较上年决算数增加70.94万元,增长42.44%,主要原因是联盟校教师、学生人数增，导致相应的公用经费预算增加。公用经费用途主要包括集中供暖费117.95万元，物业管理费32.25万元，福利费27.88万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计72.22万元,其中：政府采购货物支出17.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.52万元。授予中小企业合同金额72.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额72.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　2023年我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目1个,共涉及资金155.43万元,为新区一中教育联盟2023年初中公用经费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看2023年初中公用经费保障了2023年新区一中联盟教育教学工作正常运转，使得在校师生能顺利完成教育教学、学习生活，教学质量得到明显提升。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映2023年初中公用经费项目绩效自评结果。2023年初中公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.43万元,执行数为155.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2023年联盟各分校校教育教学活动正常开展；二是及时支付教育教学活动所产生的费用。发现的主要问题及原因：一是部分教师及管理人员不了解初中公用经费的使用范围及相关制度；二是相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对初中公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2023年公用经费项目绩效自评情况：优。

　　三、部门绩效评价结果

　　我校部门绩效评价结果为：优。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部分举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

兰州新区第一初级中学　　

2024年9月20日　　　　

　　附件1：兰州新区第一初级中学2023决算公开报表

　　附件2：新区一中2023整体支出绩效自评表

　　附件3：新区一中2023预算项目支出绩效自评表

　　附件4：2023年度新区一中绩效自评工作总结