目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　西岔学区是兰州新区教育体育局(教育考试院)主管的负责管理西岔辖区内的所有教学部门，其主要职责是认真贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策，编制全镇教育发展的规划，负责全镇的教育教学管理工作。

　　二、机构设置

　　本部门事业单位1个，属二级预算单位，执行事业单位会计制度，单位现有在职人员5人,退休2人，退休人员工资由社保局统发。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　以上表格详见附件，本部门07－09表没有相关数据,故07－09表无数据

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为116.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.00万元,增长0%,原因是我单位2023年人员没有变化，公用经费支出基本稳定。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计116.88万元,其中：财政拨款收入116.88万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计116.88万元,其中：基本支出116.88万元,占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为116.88万元。与上年相比,各增加0.00万元,增长0%。原因是我单位2023年人员没有变化，公用经费支出基本稳定。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出116.88万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是我单位2023年人员没有变化，公用经费支出基本稳定。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出116.88万元，主要用于以下方面：教育支出94.48万元,占80.84%；社会保障和就业支出8.77万元,占7.50%；卫生健康支出7.43万元,占6.35%；住房保障支出6.20万元,占5.31%；

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.69万元,支出决算为116.88万元,完成年初预算的86.78%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为112.67万元,支出决算为94.48万元,完成年初预算的83.86%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度对个人与家庭的补助支出生活补助进行压减导致。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为8.28万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因是在编制2023年预算时，按照2022年10月份的工资基数编制，但社保缴费每年是按照年初1月份的工资为基数缴纳，所以按照2023年正常晋升后的工资计算基数后超出预算0.49万元。

　　3．卫生健康支出年初预算数为7.53万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是编制2023年卫生健康支出预算时，财务人员将补发的工资也纳入基数中计算，造成年初预算大于实际支出0.10万元。

　　4．住房保障支出年初预算数为6.21万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是编制2023年住房保障支出预算时，财务人员将补发的工资也纳入基数中计算，造成年初预算大于实际支出0.01万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.88万元。其中：

　　人员经费113.33万元,较上年决算数减少0.09万元,下降0.08%,主要原因是我单位本年度对个人与家庭的补助支出生活补助进行压减导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工社会保障缴费、在职及退休人员取暖费。

　　公用经费3.55万元,较上年决算数增加0.09万元,增长2.71%,主要原因是2023年办公经费较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费和福利费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　为确实做好2023年度部门绩效自评工作，根据《兰州新区财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各幼儿园、各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

　　二、绩效自评结果

　　1.部门决算情况。

　　（1）2023年度预算基本情况

　　2023年年初预算为134.69万元，预算调整数为-17.81万元，全年预算总收入为134.69万元。预算支出134.69万元，人员经费支出131.14万元，公用经费支出3.55万元；其他支出0.00元。

　　（2）2023年度收支决算情况

　　2023年度总收入116.88万元，其中：财政拨款收入116.88万元，占100%。2023年度总支出116.88万元,当年预算支出116.88万元，人员经费支出113.33万元，公用经费支出3.55万元。

　　2.总体绩效目标完成情况

　　按时发放教师工资，缴纳各类保险113.33万元；办公经费等正常开支3.55万元。完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩。加强安全教育，消防演练，防震抗疫演练顺利有序进行，确保师生在校安全。

　　三、部门绩效评价结果

　　2023年度本单位人员经费支出和公用经费支出合理，本年度总支出与调整后的预算一致。由于教师兼职采购、资产管理，故采购和资产管理方面还不太完善，需加强这方面的培训。我单位无“三公”经费支出，认真执行财务制度，严守财经纪律，账册齐全，账目清楚，资金使用规范，开支合理。严格执行教学课程计划，教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成；在教师考勤方面，制定了严格的教师考勤假管理办法，2023年度预算执行率86.78%。评价结果为“合格”。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部分举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　十五：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十六：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十八：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十九：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1：兰州新区西岔学区2023决算公开表

　　附件2：西岔学区整体支出绩效自评表

　　附件3：2023年度兰州新区部门预算执行情况自评报告