目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区西岔中心卫生院（文曲湖社区卫生服务中心）始建于1965年，2012年12月从兰州市皋兰县划入兰州新区管辖。2018年6月从西岔镇西岔村搬迁到现址。单位建筑面积1800平方米，是兰州新区城乡居民医疗保险定点医疗机构，主要承担为辖区内常住居民和周边院校学生提供优质、便捷的基本医疗服务和儿童计划免疫、孕产妇保健、新生儿体检、传染病报告，居民健康体检，老年人的健康管理和家庭医生签约等基本公共卫生服务。

　　二、机构设置

　　医院设置病床26张,现有职工78人，其中，本科学历60人，专科学历15人；副高级职称3人，中级职称8人，初级职称58人、员级5人、管理1人。设有内儿、外、妇产、中医、口腔、医技，药房、公共卫生、防疫等14个科室。作为一级医疗机构，坚持“以防为主、中西医并重”的医疗卫生工作方针，应用中西医结合的诊疗方法，开展常见病、多发病、老年病和慢性病等疾病的基本的医疗救治和康复保健工作。

　　现配备有DR、彩超、心电图机、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、血沉仪、电解质分析仪，糖化血红蛋白、儿童骨密度检测仪、新生儿听力筛查仪，黄疸检测仪等检查化验设备，能完成常规的化验检查项目，配备有急救车、除颤仪、心电监护仪、洗胃机等急救设备，能开展基本的急救服务。配备有熏蒸机、牵引床、中频治疗仪、磁振热治疗仪等中医治疗理疗设备，可利用中医药和中医适宜技术的“简、便、验、廉”诊疗特点，开展中医康复治疗服务。另外，还配备有口腔综合治疗仪开展口腔疾病的诊治工作。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

　　（备注：公开07表和公开08表本部门没有相关数据，故表7和表8无数据。）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2103.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少44.56万元,下降2.07%,主要原因是上年存在疫情补助资金，2023年随着疫情常态化，疫情专项补助资金减少。(收入总计2103.2万元，包括一般公共预算财政拨款收入903.14万元、事业收入733.5万元、其他收入466.55万元、年初结转和结余0.00万元；支出总计2103.2万元，包括本年支出合计2103.2万元；年末结转和结余0.00万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2103.20万元,其中：财政拨款收入903.14万元,占42.94%；事业收入733.50万元,占34.88%；其他收入466.55万元,占22.18%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2077.89万元,其中：基本支出2009.84万元,占96.73%；项目支出68.05万元,占3.27%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为903.14万元。与上年相比,各增加61.33万元,增长7.29%。主要原因是2023年单位财政供养人员较上年44人增加至50人，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，人员经费增加59.18万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出903.14万元,较上年决算数增加61.33万元,增长7.29%。主要原因是2023年单位财政供养人员较上年44人增加至50人，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，人员经费增加58.78万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出903.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.18万元,占6.44%；卫生健康支出806.00万元,占89.24%；住房保障支出38.96万元,占4.31%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.23万元,支出决算为903.14万元,完成年初预算的92.32%。其中：。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为93.07万元,支出决算为58.18万元,完成年初预算的62.52%,决算数小于预算数的原因是年初预算科目放错，导致社会保障和就业支出金额大。

　　2．卫生健康支出年初预算数为845.71万元,支出决算为806.00万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的原因是年初预算按工资上浮比例编制预算，2023年实际支付数小于预算数。

　　3．住房保障支出年初预算数为39.45万元,支出决算为38.96万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的原因是年初预算按工资上浮比例编制预算，2023年实际支付数小于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.09万元。其中：

　　人员经费796.54万元,较上年决算数增加58.78万元,增长7.97%,主要原因是2023年单位财政供养人员较上年44人增加至50人，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资170.21万元、津贴补贴53.86万元、奖金37.82万元、绩效工资113.4万元、社会保障缴费95.37万元、住房公积金38.95万元、对个人和家庭的补助286.93万元。

　　公用经费38.56万元,较上年决算数增加2.56万元,增长7.09%,主要原因是2023年单位财政供养人员较上年44人增加至50人工资变动带动培训费、福利费基数上浮，公用经费总体增加。公用经费用途主要包括办公费3.08万元印刷费2.2万元、水费1.06万元、电费4.44万元、邮电费3.05万元、取暖费13.44万元、差旅费1.90万元、维修（护）费0.59万元培训费1.25万元、福利费7.55万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。我单位虽属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本单位机关运行经费支出38.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.08万元印刷费2.2万元、水费1.06万元、电费4.44万元、邮电费3.05万元、取暖费13.44万元、差旅费1.90万元、维修（护）费0.59万元培训费1.25万元、福利费7.55万元。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。 

　　本年度培训费支出1.25万元,较上年决算数增加0.17万元,增长15.74%,主要原因是主要原因是2023年单位人员增加，工资变动带动福利费基数上浮福利费增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计188.79万元,其中：政府采购货物支出188.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.79万元,占政府采购支出总额的4.66%,其中：授予小微企业合同金额0.79万元,占政府采购支出总额的0.42%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,用于日常急救保障、免费接送患者、单位公卫专干人员健康教育的宣传以及入户等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算1项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金68.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评，2023年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评，组织对房屋租赁费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出68.05万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目绩效达到预期效果，完成预算的100%。

　　二、绩效自评结果

　　我单位在2023年度部门决算中反映基层医疗机构业务用房1个项目绩效自评结果。

　　房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为82.35万元,执行数为68.05万元,完成预算的82.62%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位医疗业务正常开展；二是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境，三是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。发现的主要问题1个：系支付不及时，主要原因为山子墩社区卫生服务站租赁公司城镇开发建设有限公司账户变更致使租赁费未及时支出。

　　三、部门绩效评价结果

　　对2023年度绩效自评情况进行综述：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；3.认真履行行业部门职责，有序推进各项重点工作。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分97分。（绩效自评详见附件3）

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：1.兰州新区西岔中心卫生院2023年度部门决算公开表

　　　　　2.兰州新区西岔中心卫生院2023年部门预算整体支出绩效自评报告

　　　　　3.兰州新区西岔中心卫生院2023年度整体支出绩效自评表

　　　　　4.兰州新区西岔中心卫生院2023年度预算项目支出绩效自评表

兰州新区西岔中心卫生院　　

2024年9月10日