目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（1）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初中教育，颁发相应学业证书。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、民族团结等教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为上一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）负责校园文化建设。塑造风景校园、人文校园、科技校园，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（6）承担教职工能力提升工作。通过组织考试、考核、培训、教研等活动，使“用真心做真教育”，“让人们因为我的存在而感到幸福”深入师心生心。探索教育教学改革的新思路。

　　（7）努力改善办学条件，保障学校正常教育教学工作，提升师生学习工作的环境品质。

　　（8）承办上级主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位，根据上级文件精神，2022年采用联盟校办学的形式，现有新区一中、秦川中学、新区三中三所联盟学校，预算情况由新区一中执行。

　　兰州新区第一初级中学事业编制人数192人，在职实有人数240人，退休教师11人。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　(以上内容见附件）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为4495.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加1858.78万元,增长70.5%,主要原因是兰州新区第三初级中学开校招生，教师、学生新增，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做追加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计4495.31万元,其中：财政拨款收入4495.31万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计4495.31万元,其中：基本支出4342.17万元,占96.59%；项目支出153.14万元,占3.41%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为4495.31万元。与上年相比,各增加1858.79万元,增长70.5%。主要原因是兰州新区第三初级中学开校招生，教师、学生新增，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做追加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4495.31万元,较上年决算数增加1858.79万元,增长70.5%。主要原因是兰州新区第三初级中学开校招生，教师、学生新增，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做追加。

　　1．教育支出年初预算数为3540.37万元,支出决算为3910.29万元,完成年初预算的110.45%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度兰州新区第三初级中学开校招生，教师、学生新增，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做追加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为215.72万元,支出决算为220.00万元,完成年初预算的101.99%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度兰州新区第三初级中学开校招生，教师新增，相应的人员经费增加，预算中期做追加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为178.09万元,支出决算为177.70万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度兰州新区第三初级中学开校招生，教师新增，相应的人员经费增加，预算中期做追加。

　　4．住房保障支出年初预算数为183.19万元,支出决算为187.32万元,完成年初预算的102.26%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度兰州新区第三初级中学开校招生，教师新增，相应的人员经费增加，预算中期做追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4342.17万元。其中：

　　人员经费4175.03万元,较上年决算数增加1634.16万元,增长64.31%,主要原因是2022年度兰州新区第三初级中学开校招生，教师新增，相应的人员经费增加，预算中期做追加。人员经费用途为：基本工资867.1万元，津贴补贴1021.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费220万元，职工基本医疗保险缴费113.21万元，公务员医疗补助缴费64.49万元，其他社会保障缴费14.92万元，住房公积金187.32万元，对个人和家庭的补助1686.05万元，生活补助1686.05万元。

　　公用经费167.14万元,较上年决算数增加71.49万元,增长74.74%,主要原因2022年度兰州新区第三初级中学开校招生，相应的公用经费增加，预算中期做追加。公用经费用途主要包括办公费57.01万元，印刷费7.12万元，水费11.15万元，电费2.18万元，取暖费19.7万元，物业管理费27.26万元，差旅费0.04万元，劳务费27.63万元，福利费15.06万元。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费

　　本年度会议费、培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度无此项预算收入和支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计789.69万元,其中：政府采购货物支出728.84万元，为新区三中设备购置费，政府采购工程支出4.80万元、政府采购服务支出56.05万元，为新区一中物业服务费采购。授予中小企业合同金额54.52万元,占政府采购支出总额的6.90%,其中：授予小微企业合同金额54.50万元,占政府采购支出总额的6.90%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　2022年我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目1个,共涉及资金109.58万元,为新区一中2022年集中供暖费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看2022年集中供暖费保障了2022年新区一中冬季供暖，使得在校师生能顺利完成教育教学、学习生活，教学质量得到提升。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映2022年集中供暖费项目绩效自评结果。2022年集中供暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.58万元,执行数为109.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2022年学校冬季保质保量供暖；二是及时验收供暖质量，并支付供暖费用。发现的主要问题及原因：一是因学校无专业人员进行维护供暖设备，造成一定的困难；二是供暖质量需要不定时计量，以保障学校室内温度适宜。下一步改进措施：一是提供学校相关负责人员的专业水准；二是定期请专业人员进行测温和维护供暖设备。2022年集中供暖费项目绩效自评情况：良好。

　　(三)部门绩效评价结果

　　我校部门绩效评价结果为：良好。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区第一初级中学2022年部门决算报表

　　附件2：兰州新区第一初级中学2022年项目绩效自评报告

　　附件3：兰州新区第一初级中学2022年项目绩效自评表

2023年9月20日