目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表   

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院，隶属于兰州新区卫生健康委员会监管。位于兰州新区风凰山路2000号，占地面积约2.6万平方米，建筑面积约4.8万平方米，建设项目投资4.5亿元。医院配备64排螺旋CT、彩色多普勒超声诊断仪器、西门子数字X线摄影系统（DR）、X线数字胃肠机、心肺功能检测仪、运动平板机、丹迪6通道肌电图/诱发电位仪、血液透析机、全自动生化仪、口腔CT、电子胃镜、电子腹腔镜等先进医疗设备。截止2022年末医院在职职工431人，医生150人，医技人员49人，护士192人，其他岗位40人。

　　二、机构设置

　　医院设置床位350张，设置神经内科、消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管神经内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、皮肤科、老年病科、中医疼痛科、门诊部、MMC、妇幼保健科等23

　　个临床科室；设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室；设置党总支办公室、宣传科、行政办公室、医保科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、绩效办、质控科、院感科等14个行政职能科室。按照顶算管理制度改革总体要求和新区党工委、管委会决策部著，坚持依法理财，加强预算管理，规范项目预算编制，切实强化项目管理和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性和合理性。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　十、详情见附表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　年初结转结余5850.69万元；2022年度总收入为16442.25万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4443.26万元，事业收入11512.84万元，其他收入486.15万元；2022年度总支出15846.29万元，其中：社会保障和就业支出161.14万元，卫生健康支出15162.12万元，住房保障支出188.25万元；年末结转结余5850.69万元；收、支较上年决算数增加，收入增长14.79％，支出增长32.12%，主要原因是新增业务用房，中央项目专项资金增加及项目相关支出和医院开展新业务所需。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计16442.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4443.26万元，占27.02％；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00％；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；事业收入11512.84万元，占70.02％；其他收入486.15万元，占3％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计15846.29万元，其中：基本支出15511.51万元，占97％；项目支出334.77万元，占2.11％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计4443.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计有所减少，降低8.16％。主要原因是业务用房项目经费降低。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4443.26万元，较上年决算数减少394.63万元，下降8.16％。主要原因是业务用房项目经费降低。

　　主要用于以下几个方面：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为161.14万元，支出决算为161.14万元，完成年初预算的100％。

　　2.卫生健康支出年初预算数为4093.87万元，支出决算为4545.98万元，完成年初预算的100％。

　　3.住房保障支出年初预算数为188.25万元，支出决算为188.25万元，完成年初预算的100％。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4443.26万元。其中：人员经费3822.47万元，较上年决算有所降低，主要原因是人员调出，及项目经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费286.01万元，较上年决算数有所减少，主要原因是减少了年度项目水电费约400万，且降低项目经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费等、业务用房租赁费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度机关运行相关经费支出7万元，较上年无增减变动，用于公务车辆运行维护费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本院共有7辆车（6租赁，1辆上级部门购置)，其中：特种专业技术用车4辆、公务用车2辆、体检车1辆；院内购置资产共有861.46万元.其中2022年增加房屋及建筑物4.31万；家具、用具、装具59.05万；通用设备28.07万；专用设备742.55万；自购539万，接受捐赠259.2万，上级调拨62.76万。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款 支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为7万元，支出决算为7万元，较上年减少0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00％。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为7万元，较上年减少0万元。完成年初预算的100.00％。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00％。公务用车运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为7万元，较上年减少0万元。完成年初预算的100.00％。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00％。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车租赁2辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人：国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分　预算绩效情况说明

　　（一）部门决算情况

　　1．2022年度支出决算情况

　　2022年度总支出4443.26万元，其中:人员经费支出3964.25万元，占总支出比例89.22%;公用经费支出286.01万元，占总支出比例6.44%。

　　2.项目支出决算情况

　　2022年度项目支出193万元，占总支出比例4.34%。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　1.总体绩效目标

　　（1）发放医护人员工资，缴纳各类保险；办公经费开支；

　　（2）加强基层医疗机构管理及医护人员队伍建设；

　　（3）强调公立医院基本运转服务建设，解决新区百姓看病远，看病难的问题，并结合现代化医院管理目标提供多项服务，并积极开展义诊宣传活动；

　　（4）为单位在职人员支付社保。

　　（5）租赁房屋建筑保障单位业务正常运行。

　　2.完成情况分析

　　（1）人员经费支出3964.25万元；公用经费支出286.01万元。

　　（2）建立单位规章制度及管理体系，责任落实，分工明确，相互协作，团结一体。

　　（3）完成2022年租赁费用支出193万元。

　　（三）各项指标完成情况分析

　　1、部门管理

　　2022年度单位人员经费支出和公用经费支出均按照财务相关规定合理支出，由于绩效考核制度变化，导致基本支出完成率不足百分之百；我院在政府采购管理制度上的了解不够深入，以后会加强政府采购制度的学习；因单位资产配置比较分散，在资产的统一管理制度方面还需要完善。

　　2、履职效果

　　2022年我院将新冠肺炎疫情防控工作作为首要任务，做到医院业务服务不松懈，同时在上级主管部门的领导下保运转，抗疫情，严格按照医院承担的重点工作任务，有序推进各项工作，使新区老百姓在严峻的抗疫情况下享受到相对完善的医疗救治服务。

　　3、能力建设

　　根据科室业务发展，有计划的储备相关专业技术人才，派遣医务人员前往同级及以上医疗机构进修学习。在新入职人员培训中，随着业务逐渐开展的情况，培训制度及内容需与时俱进，除了及时更新国家相关政策及法律法规外，需要完善相关的基本临床技能操作培训。

　　（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，对预算执行情况自评结果进行了分析总结，进一步了解了有关预算执行的内容，方便在以后能够详细规划下一年度的预算执行，在现有的基础上，对需要整改的内容提前进行整改。

　　（五）其他需要说明的问题

　　本次绩效自评无其他需要说明的问题,详细评价结果以附件形式附后。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.兰州新区第一人民医院2022年部门决算表

　　2.兰州新区第一人民医院2022年度绩效自评表

　　3.兰州新区第一人民医院2022年部门整体支出绩效自评报告