兰州新区中川镇人民政府2023年部门预算公开说明
一、单位主要职责
我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
我镇设立党政办、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、应急管理和法制服务中心（司法所）、社会事业服务中心（退役军人服务站、便民服务中心）、农业科技服务中心、文化站等部门。我镇财政供养人员85人，其中行政事业在职干部职工82人，遗属补助3人。在职干部职工中，行政20人，事业干部62人，其中财政5人，计生22人，司法8人，农业12人，水利5人,林业8人，文化2人。
三、2023年部门预算收支增减变化情况
（一）收入情况
2023年度收入总计4199.78万元，其中包括：公共预算财政拨款收入4199.78万元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；政府性基金收入0万元；事业收入0元；其他收入0万元。相比2022年增加1080.03万元。
（二）支出情况
公共预算财政拨款支出4199.78万元。其中，基本支出2304.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利851.79万元、商品和服务支出414.28万元、对个人和家庭的补助1038.05万元;项目支出1895.66万元，主要为办公楼租金、村级环境卫生费、道路交通安全管理费。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算收入比2022年预算收入3119.75万元增加1080.03万元，收支增长的主要原因为本年度项目经费增加。
（四）“三公”经费
1.具体分类说明
2023年度，“三公经费”预算总额为10.5万元。其中，公务用车购置及运行费预算数为10.5万元（其中：公务用车运行费为10.5万元，公务用车购置费为0万元），公务接待费预算数为0万元，因公出国（境）费预算数为0万元。
2.增减变动说明
2023年“三公经费”支出预算10.5万元，与2022年相比无增减，原因是中川镇公务用车稳定，运行良好。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.具体分类说明
2023年机关运行经费414.28万元，其中办公费5.74万元；印刷费4.1万元；邮电费6.56万元；水电费4.92万元；取暖费23万元；物业管理费37.03万元；差旅费7.38万元；维修(维护)费15.11万元；会议费5万元；培训费4.14万元；委托业务费0.3万元；福利费13.02万元；公务用车运行维护费10.5万元；其它交通费199.48万元；其他商品和服务支出78万元；。
2.增减变动说明
2023年机关运行经费预算为414.28万元，与2022年464.38万元相比减少50.1万元。主要原因为减少了劳务费。
五、政府采购预算情况说明
本年度我单位安排政府采购0万元。
六、基金预算情况说明
本年度我单位未安排政府性基金。
七、国有资产占用情况说明
2023年年初固定资产总额198.88万元（净值），房屋及构筑物净值124.28万元，通用设备净值32.95万元，专用设备0.8万元，文物及陈列品25.04万元，办公家具类净值15.8万元。
八、部门预算绩效评价情况
2023年我单位将认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
中川镇人民政府
2023年2月23日
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
