2020年度永登县南北两山环境绿化工程指挥部部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
永登县南北两山环境绿化工程建设区，位于兰州至中川机场高速公路两侧，北起中川镇史喇口村，南至树屏镇东沟村与皋兰县为邻。我部自2000年兰机编字[2000]6号文件批准成立，承担的主要职责是：负责永登县区域南北两山环境绿化工程的计划、规划和建设项目的组织实施；负责永登县区域南北两山环境绿化工程建设项目的管理、维护、运行；负责永登县区域南北两山的环境绿化和土地、农业、林业、水利资源的综合开发和利用；负责制定永登县区域南北两山环境绿化工作的优惠政策，开发项目的洽谈、引进和组织、协调、服务工作；承担永登县国家生态环境建设综合治理工程建设项目的实施，作为永登县国家生态环境综合治理工程指挥的实施单位，按国家有关规定，组织实施造林种草、小型水利工程、小流域治理工程和农村能源工程项目等；完成县委、县政府安排的其它工作。自2014年9月移交兰州新区以来，由兰州新区财政局核算人员经费及专项经费，增加永登县南北两山环境绿化工程建设区（新区）造林面积16000亩，目前造林管护面积累计10万亩，成活各类树木900万株，特别是兰州—中川机场绿色文明的建设为中外人士留下了深刻的影响。林业基础设施逐步完善，为今后两山的可持续发展提供了强有力的基础保障。
二、机构设置
我部于2000年9月1日成立运行，设立有办公室、工程科、绿化科、财务科4个科室，另外根据工作需要内设科室有防火办公室和资源管理办公室，每个科室科长1人，副科长1人。我部截止2019年12月31日工作人员27人（包含1名新区聘用人员），其中指挥1名，副指挥2名。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计3,392.84万元。收、支较上年决算数减少114.52万元,下降3.27%,主要原因是项目拨款减少，2020年无非财政拨款结余，无年初结转结余。
二、收入情况说明
2020年度收入合计3,392.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,392.84万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,392.84万元，其中：基本支出617.85万元，占18.21%；项目支出2,774.99万元，占81.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,392.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少114.52万元，下降3.27%。主要原因是项目拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,392.84万元，较上年决算数减少114.52万元，下降3.27%。主要原因是项目拨款减少。2020年支出主要用于以下几个方面：一是人员经费及公用经费支出；二是机场至树屏高速公路沿线生态绿化、东一干东西林管站，陈家井区域共计10万余亩绿化造林、水利设施维修及护林防火支出；三是“省门第一道”陡坡治理项目支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为44.93万元，支出决算为44.93万元，较上年决算数减少15.01万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为28.33万元，支出决算为28.33万元，较上年决算数减少6.84万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为22.46万元，支出决算为22.46万元，较上年决算数减少3.40万元，完成年初预算的100.00%。
4．节能环保支出年初预算数为12.18万元，支出决算为12.18万元，较上年决算数增加0.00万元，完成年初预算的100.00%。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，完成年初预算的0.00%,较上年决算数减少的原因是本年无城乡社区支出科目。
6．农林水支出年初预算数为3,263.21万元，支出决算为3,263.21万元，较上年决算数减少88.76万元，完成年初预算的100.00%。
7．住房保障支出年初预算数为21.72万元，支出决算为21.72万元，较上年决算数减少0.25万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出617.85万元。其中：人员经费575.52万元，较上年决算数增加122.01万元，增长26.90%，主要原因是工资绩效支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费42.34万元，较上年决算数减少4.73万元，下降10.05%，主要原因是我单位严格按照“过紧日子”文件精神，把控好公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、福利费、三公经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.37万元，支出决算为0.00万元，较年初预算数减少7.37万元，主要原因是2020年我单位将2辆租赁车辆的运行费调至其他交通费。2020年度“三公”经费支出较上年减少0.37万元，主要原因是缩减“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位2020年没有自有的公务用车，所以将公务用车运行维护费列入到其他交通费中。
3.公务接待费年初预算数为0.37万元，支出决算为0.00万元，较上年减少0.37万元，较年初减少 0.37万元，主要原因是缩减“三公经费”支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出42.34万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、差旅费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少4.73万元，下降10.05%，主要原因是我单位严格按照“过紧日子”文件精神，把控好公用经费的支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.46万元，下降100.00%，主要原因是我单位按照“过紧日子”文件精神，把控好公用经费的支出。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金1380.55万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目4个，涉及资金1380.55万元。
二、绩效自评结果
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2774.99万元，完成新区本级项目绩效评价4个，评价资金1380.55万元，完成预算的100%。
三、部门绩效评价结果
2020年，本部门共管理市列专项资金和新区本级资金共计7项，其中：完成新区本级项目绩效评价4个，评价资金1380.55万元。通过自评，有7个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：
南北两山运行管护费预算安排650万元，本年支出650万元，支出率100%，主要完成陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16000亩的林木栽植、小型水利设施维修、泵站运行、夏灌冬灌、清淤复整、森林抚育、冬季护林防火以及管护人员工资，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上，为兰州新区生态建设铸就一道安全绿色屏障，通过对产出指标、效益指标、满意度指标的评价，效果评价结果为“优”。
护林防火经费预算安排50万元，本年支出50万元，支出率100%。完成兰州新区东一干东林管站、东一干西林管站、陈家井林管站共计16000亩林地的护林防火工作，主要用于开设防火隔离带、防火增岗人员工资、购置防火器材等，各项指标按照年初预算计划完成。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的评价，效果评价结果为“优”。
土地流转费预算安排资金674.55万元，本年支出资金674.55万元，支出率100%。已圆满完成2020年流转土地，按兰州新区管委会300元/亩的标准，并在支付土地流转费的同时和各乡镇签订土地流转合同，做到了公平真实。
景中高速占用林地评审费预算安排资金6万元，本年支出6万元，支出率100%。完成景中高速占地8家林地的企业的资金审计报告及国家投入给8家企业的资金增值后价值评估报告。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的评价，效果评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
