2020年度兰州新区经济合作局部门决算

 2021/09/01/ 11:02 来源:兰州新区经济合作局

目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分  预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

  一、部门职责

  1.贯彻执行国家及省、市、新区对外开放、经济技术合作和招商引资的方针政策、法律、法规;拟订新区招商引资、经济技术合作、对外开放的政策措施;根据新区经济社会发展规划,编制新区招商引资、经济技术合作、对外开放的中长期规划,并组织实施。

  2.负责制定新区招商引资活动方案并组织实施;负责同境内外各类经济团体及工商企业、金融组织、商务机构和其他投资者的联系,组织开展各类经济技术合作和招商引资活动;承办新区管委会组团赴外开展经济技术合作、招商引资活动的联络、洽谈等相关工作。

  3.负责新区经济技术合作和招商引资项目库建设和管理工作;承担经济技术合作和招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制新区投资指南、经济技术合作和招商引资项目宣传资料;负责新区经济技术合作和招商引资信息工作及网络建设。

  4.负责指导、协调各园区及有关部门(单位)、企业的对外开放、经济技术合作、招商引资工作。

  5.负责新区经济技术合作、招商引资年度工作目标的制定、分解、考核等工作;负责新区经济技术合作、招商引资的统计、汇总、分析工作;承担新区经济合作部门的人员培训。  

  6.负责新区会展活动组织工作,承担新区在境内外举办各类项目洽谈会、经贸展会的组织、联络、洽谈、协调工作。

  7.负责区域性经济技术合作交流新区方的组织工作和省内都市经济圈等区域经济技术合作的促进工作;负责新区与国内友好城市经济技术合作的联络与交流工作。

  8.负责新区招商引资重大经济技术合作项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作;负责受理外来投资企业的投诉,会同有关部门协调解决外来投资企业在建设、经营中遇到的各种问题。

  9.负责研究制定推进重大签约项目落地的具体办法和措施,并负责督促落实,对项目落地情况进行监督;负责报告项目落地进展情况,以及影响项目落地推进的原因和事项。

  10.承担兰州新区“兰洽会”领导小组办公室日常工作,牵头组织落实“兰洽会”筹办期间兰州新区方面的有关工作。

  11.负责境外地区(含港、澳、台地区)特别是“一带一路”沿线国家招商引资项目的对接、服务工作。

  12.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

  二、机构设置

  兰州新区经济合作局2020年末共有机构数1家,其中全额预算单位1家,内设机构6个,均为正科级建制,分别为:办公室、联络协作科、项目推进科、经合一科、经合二科、经合三科。截至2020年底局内共有28名工作人员,其中县级干部4人,科级干部12人,科员10人,工勤2人,其在编人员15人,聘用人员13人,财政全额拨款供养人数28人。

第二部分  2020年度部门决算表

  按照部门决算公开要求,共有9张表格,分别是(具体内容详见附件1):

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计697.43万元。收、支较上年决算数减少1,105.26万元,下降61.31%,主要原因是2020年无省上划拨项目奖励资金1000万元。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计616.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入612.17万元,占99.35%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.98万元,占0.65%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计671.82万元,其中:基本支出514.83万元,占76.63%;项目支出156.99万元,占23.37%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计693.45万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,109.24万元,下降61.53%。主要原因是2020年无省上划拨项目奖励资金1000万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出667.84万元,较上年决算数减少1,053.57万元,下降61.20%。主要原因是主要原因是2020年无省上划拨项目奖励资金1000万元。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为559.55万元,支出决算为611.44万元,较上年决算数减少1,061.82万元,完成年初预算的109.27%,决算数大于预算数的主要原因是存量资金赴外招商小组经费的支出。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为18.12万元,支出决算为18.12万元,较上年决算数增加3.08万元,完成年初预算的100.00%。

  3.卫生健康支出年初预算数为18.48万元,支出决算为18.48万元,较上年决算数增加4.03万元,完成年初预算的100.00%。

  4.住房保障支出年初预算数为19.80万元,支出决算为19.80万元,较上年决算数增加1.14万元,完成年初预算的100.00%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出514.83万元。其中:人员经费474.39万元,较上年决算数增加91.85万元,增长24.01%,主要原因一是在职、聘用人员人数变动,单位在职人员相应的工资及公积金、采暖补贴、社会保障费等增加。二是按照国家有关规定,在职人员、离退休人员工资有所增加。人员经费用途主要包括:在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、聘用人员基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病救助、失业保险、工伤保险、公住房公积金。

  公用经费40.44万元,较上年决算数增加13.88万元,增长52.26%,主要原因是变动的主要原因一是在职、聘用人员人数变动,单位在职人员相应的办公经费、福利费、差旅费等有所增加。公用经费用途主要包括公务接待费、公务用车运行费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、单位预留工会费(40%)、劳务费、维修费(财政专网)、福利费、培训费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为8.85万元,支出决算为5.35万元,较上年增加 2.06万元,主要原因是公务用车运行维护费有所增加。完成年初预算的60.45%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待逐年压减2020年支出0万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元,支出决算为5.35万元,较上年增加 2.06万元,主要原因是根据往年商务接待量大,部门车辆数有限,为提高客商接待质量2020年新增租赁车辆2辆,导致运行维护费有所增加。完成年初预算的66.88%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,客商考察接待次数减少,导致车辆运行维护费支出金额少于预算数。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

  公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元,支出决算为5.35万元,较上年增加 2.06万元,主要原因是根据往年商务接待量大部门车辆数有限,为提高客商接待质量2020年新增租赁车辆2辆,导致运行维护费有所增加。完成年初预算的66.88%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,客商考察接待次数减少,导致车辆运行维护费支出金额少于预算数。

  3.公务接待费年初预算数为0.85万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出40.44万元,机关运行经费主要用于开支公务接待费、公务用车运行费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、单位预留工会费(40%)、劳务费、维修费(财政专网)、福利费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加13.89万元,增长52.30%,主要原因是在职、聘用人员人数变动,单位在职人员相应的办公经费、福利费、差旅费等有所增加。

  其中:本年度会议费支出33.34万元,较上年决算数减少73.71万元,下降68.86%,主要原因是由于疫情影响减少了各类推介会议的承办。本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数增加0.64万元。

  九、政府采购支出情况说明

  我单位2020年度无政府采购相关经费。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于客商接待及项目用地现场考察。

  单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金100万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目1个,涉及资金100万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元(具体内容详见附件2、3)。

  二、绩效自评结果

  2020年年初我单位项目预算安排仅为招商引资工作经费一项,预算安排金额为100万元,上年度结转经费60.28万元全年调整预算数160.28万元,全年实际支出项目经费预算资金156.99万元,执行率为97.94%。主要产出和效果:产出指标完成情况分析。项目管理经费预算执行率为97.94%,报销流程合规;全年完成50次外出招商,成功举办第26届兰洽会及南京招商引资推介座谈会。参加医疗辅助器械博览会、“津企陇上行”、药博会、兰州科博会、兰州市(北京)招商引资推介会暨项目签约仪式等大型展会活动8个。效益指标完成情况分析。第26届兰洽会邀请到30多个团组、200多名宾客参展参会,线上线下签约项目100个、签约总额451亿元,分别同比增长32%、3.5%;高标准布展设计网上虚拟展馆,累计浏览量达到8万多人(次);南京招商引资推介座谈会,市委、管委会主要领导带队赴南京市举办推介座谈会,与江苏省化工行业协会、江苏中旗科技股份有限公司等50多家行业组织及企业代表面对面沟通座谈,围绕化工产业转型、产业链延伸共叙发展,就企业关心的问题现场解答,推动江苏农药研究所、江苏清源环境科技、江苏富鼎化学等6家企业落户新区,项目总投资35亿元以上;积极参加省内外展会,对接企业200多家,搜集有效项目线索65条,签约山东滨农科技农药原药及中间体等项目14个,签约金额29.43亿元。

  三、部门绩效评价结果

  2020年招商引资工作经费全年预算数为160.28万元,全年实际支出156.99万元,执行率为97.94%。由于受疫情影响,上半年招商引资工作经费预算执行较慢,影响了整体支出进度,下半年调整资金支出计划,加快预算支出进度,提高速算执行率。下一步,我单位将结合实际制定合理支出计划,进一步加快预算执行进度。

第五部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.经合局2020年度部门决算公开表

     2.经济合作局2020年度部门预算执行情况绩效自评报告

     3.经济合作局2020年度整体绩效自评表

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