目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门主要职责

　　1.负责新区党工委日常政务事务协调服务工作。

　　2.负责协调推进新区各级党组织落实全面从严治党主体责任工作；负责督查中央和省委、市委、新区党工委各项决议、决定、重要工作部署和主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责组织、督促新区各级各部门开展约谈工作。

　　3.负责新区党工委各类会议、公务活动的协调服务工作。

　　4.负责新区党工委的文电收发、印信管理等工作，负责新区机关档案的登记、立卷、归档、管护等工作。

　　5.负责新区党工委重要文稿的起草或把关；负责党委信息的收集、整理和报送工作。

　　6.负责国家和省市及其他国家级新区、发达地区重大政策的研究；负责新区重点领域、重大课题、重要工作的调查研究,指导各部门开展调查研究。

　　7.负责新区全面深化改革委员会办公室日常工作，督促协调相关部门贯彻落实中央和省委各项改革决策部署和政策措施。

　　8.负责新区政法工作。全面贯彻中央和省市委、新区党工委关于政法工作的要求，以推进市域社会治理为抓手，全面推动政法领域改革、政法队伍建设等重点工作，全面提升社会治理现代化能力和水平。

　　9.负责制定并实施兰州新区党史、地方志的编纂规划；征集、整理、编纂、保存新区党史和地方志资料；组织新区党史学习教育活动，做好党史宣传，普及党史知识，搞好党史纪念活动。

　　10.负责统筹规划新区档案事业，集中统一管理新区党工委、管委会及其各工作部门重要档案，指导开展机关档案登记、立卷、归档、管护等工作。

　　14.负责新区党工委印发文件的审核把关，负责新区党内规范性文件的审核、备案及管理等工作。

　　15.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区党工委办公室设11个内设机构，均为正科级建制。核定工作人员60名，其中：正县级领导职数1名（办公室主任1名），副县级领导职数4名（办公室副主任4名）；内设机构核定正科级领导职数11名，副科级领导职数16名。

第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　(详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计5,221.30万元。收、支较上年决算数增加428.67万元,增长8.94%,主要原因是2019年的项目2020年完成结算。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计4,345.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,277.07万元，占98.42%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入68.61万元，占1.58%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计4,987.92万元，其中：基本支出3,468.36万元，占69.54%；项目支出1,519.57万元，占30.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计4,965.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加409.98万元，增长9.00%。主要原因是2020年较2019年人员数量、项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出4,760.42万元，较上年决算数增加961.14万元，增长25.30%。主要原因是支出科目调整造成人员经费上涨，项目增加致使预算经费增长。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为3,580.94万元，支出决算为4,063.52万元，较上年决算数增加336.03万元，完成年初预算的113.48%,决算数大于预算数的主要原因是在经费支出中，根据实际情况，本年支出了上年度结转资金。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为32.40万元，支出决算为33.14万元，较上年决算数增加11.67万元，完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因是2019年养老保险结转资金在2020年支出。

　　3．卫生健康支出年初预算数为31.58万元，支出决算为31.58万元，较上年决算数增加10.54万元，完成年初预算的100.00%,较上年决算数增加的主要原因是根据人员流动，人员经费增加。

　　4．城乡社区支出年初预算数为1.93万元，支出决算为1.93万元，较上年决算数增加1.93万元，完成年初预算的100.00%,较上年决算数增加的主要原因是新增兰州新区社会治理综合服务中心文化墙建设项目1.93万元。

　　5．住房保障支出年初预算数为37.85万元，支出决算为37.90万元，较上年决算数增加8.63万元，完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是用结转资金弥补弥补当年预算的不足。

　　6．其他支出年初预算数为592.36万元，支出决算为592.36万元，较上年决算数增加592.36万元，完成年初预算的100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,468.36万元。其中：人员经费1,006.77万元，较上年决算数增加339.81万元，增长50.95%，主要原因是支出科目调整造成人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费2,461.59万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、宣传工作经费等。较上年决算数增加2,404.22万元，增长4,190.73%，主要原因是2020年宣传事务支出列入一般公共财政拨款基本支出中，形成商品和服务支出经费增加，除宣传经费支出2403.10万元外，公用经费实际支出58.49万元，较上年增加1.12万元，主要原因是2020年用维修（护）专项费用支出2018年-2020年度财政专网费用3万元，实际较上年减少1.88万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为36.86万元，支出决算为36.86万元，较上年减少 19.71万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，压缩三公经费开支。完成年初预算的100.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年度因公出国（境）团组数为0，人数为0。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.42万元，支出决算为14.42万元，较上年减少 6.89万元，主要原因是全面落实公务活动轻车简从规定和党工委办公室公务用车管理制度,采取支持领导干部“拼车出行”、鼓励乘坐公共交通工具等措施，切实降低了党工委办公室各类公务活动的成本。完成年初预算的100.00%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为14.42万元，支出决算为14.42万元，较上年减少 6.89万元。

　　3.公务接待费年初预算数为22.44万元，支出决算为22.44万元，较上年减少 12.82万元，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待减少，较上年度接待经费减少。完成年初预算的100.00%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待150批次3,600人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出2,461.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、宣传工作经费等。机关运行经费较上年决算数增加2,404.22万元，增长4,190.73%，主要原因是2020年宣传事务支出列入一般公共财政拨款基本支出中，形成商品和服务支出经费增加，除宣传经费支出2403.10万元外，公用经费实际支出58.49万元，较上年增加1.12万元，主要原因是2020年用维修（护）专项费用支出2018年-2020年度财政专网费用3万元，实际较上年减少1.88万元。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.02万元，增长6.06%，主要原因是本年度根据培训实际需要邀请专家授课。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障办公室公务活动用车。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，涉及资金1704.03万元。其中本级安排兰州新区社会治理综合服务中心建设、保密设备采购、宣传工作、互联网信息工作科运转等18项，省级下达项目补助资金1项。从评价情况来看，评价结果为优。

　　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　党工委办公室在预算执行上历来本着保证刚性支出、压减一般支出的原则，实行源头管控、事中监管、事后评价的机制。2020年，预算支出项目为兰州新区社会治理综合服务中心建设、宣传工作项目等19个，全年本级预算数1108.85万元，全年支出919.51万元，结转下年189.34万元。主要结转项目是由于2019年档案馆标准化建设项目经费预算700万元，根据项目建设实际情况，2020年上缴国库结余资金55万元。其中一期建设费用565万元，二期建设费用80万元。目前，按照合同约定，一期已完成支付445万元，剩余120万元按审计结果予以支付；二期库房及档案数字化建设费用已支付10.5万元，剩余69.5万元按照合同约定于2021年10月底前支付完毕。通过自评，19个项目自评结果均全部达成预期指标。

　　三、部门绩效评价结果

　　开展预算绩效评价以来，我们强化财政预算资金管理，针对不同的项目，设定不同的目标，定期不定期地开展预算执行绩效自评，从“被动接受”向“主动介入”转变，预算执行绩效的作用日益突出，通过设定绩效目标，有力推动了项目实施，有效地发挥了公共财政公用保障作用。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：公开表

　　附件2：自评报告

　　附件3：2020年度党工委办公室绩效自评表