2022年度兰州新区经济发展局部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订并组织实施新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出新区国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策和建议。

　　（二）负责研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题，提出相关政策建议，推动新区高质量发展；统筹协调新区各项改革事业。

　　（三）负责新区重大项目和产业布局，提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题；负责新区项目建设的申报、审批、核准和备案。

　　（四）推进新区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责新区利用外资工作。

　　（五）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并综合协调实施发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。

　　（六）研究提出新区城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施。

　　（七）负责新区社会事业发展与国民经济发展的政策衔

　　接，组织拟定社会事业发展战略、总体规划，推进社会事业和公共服务体系建设。

　　（八）组织拟订新区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

　　（九）负责新区工业和信息化工作，拟订并落实新区工业和信息化发展规划、政策和措施，协调解决循环经济发展中的重大问题。

　　（十）负责新区工业企业生产、经营的安全监督管理工作，监督管理新区境内长输石油天然气管道设施保护。

　　（十一）负责新区的统计工作。贯彻国家、省、市统计工作方针、政策和法律法规；拟订新区统计改革、统计建设规划；负责国民经济核算，组织领导、综合协调和监督检查各部门、各单位（包括中央、省驻区单位）的统计工作；对新区国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测；为国家、省、市和新区制定政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

　　（十二）负责落实国家、省、市价格政策和改革任务，制定和实施新区重要商品和服务价格政策，提出新区价格调控目标，管理行政事业性收费，监测重点领域价格，组织成本调查、监审及价格听证，管理价格调节基金。

　　（十三）负责新区粮食、食糖、肉菜、食盐等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。贯彻落实党中央和省委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，承担粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食流通行业监督管理。

　　（十四）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。参与推进“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

　　（十五）承担新区军民融合发展委员会办公室工作职责。综合协调军民融合发展工作，组织落实国家军民融合发展战略，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。负责新区国防交通体系建设和协调推进国防交通重大项目和重大事项。

　　（十六）负责新区“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务工作。负责对国家、省、市下放、下达、转移和取消项目的跟踪、检查、落实工作；负责新区政务服务有关制度的设计和制定，并组织实施；负责政务服务中心的信息化管理、组织实施审批项目的网上申报、审批；负责受理中心服务对象及电话投诉。

　　（十七）负责新区非公有制经济发展协调推进工作，承担兰州新区非公有制经济发展协调推进领导小组办公室工作。

　　（十八）负责联系省兰州新区规划建设协调推进领导小组办公室。

　　（十九）负责协调新区铁路枢纽和民航建设相关工作。

　　（二十）负责电力、通讯行业管理。负责电网规划与国民经济总体规划衔接以及与各项规划的统筹衔接、项目核准及电网建设重大事项的协调和管理工作，协调解决重大项目建设供需电线路改迁和重建有关工作。负责电网与新区经济运行的配合工作以及电网保护管理工作，协调电网运行中可能引发大面积停电及危及公共安全的重大事项。

　　（二十一）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（二十二）有关职责分工。

　　1.与新区市场监督管理局盐业管理方面的职责分工。新区经发局负责新区盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，落实食盐储备制度，制定和组织实施食盐供应应急预案。市场监督管理局承担新区食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责新区食盐市场监督执法。

　　2.与新区应急管理局在煤矿安全生产监管方面的职责分工。新区应急管理局承担新区煤矿安全生产综合监督管理职责。新区经发局协调开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.与新区应急管理局在救灾物资储备方面的职责分工。新区应急局负责提出新区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制新区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同经济发展局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。新区经发局根据新区救灾物资储备规划、品种目录和标准，年度购置计划，负责新区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据新区应急局的动用指令按程序组织调出。

　　二、机构设置

　　兰州新区经济发展局（统计局）2022年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家，内设机构9个，代管机构1个，临时机构2个。均为正科级建制，分别为：办公室、固定资产投资科、规划发展科、产业发展科、能源发展科、财政金融科（利用外资科）、价格管理科、综合核算科、产业统计科（普查调查科），代管兰州新区政务服务中心，临时机构兰州新区利用外资项目管理办公室、兰州新区移民搬迁办公室。核定工作人员72名。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（具体报表见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计129928.93万元。收、支较上年决算数增加11225.61万元,增长9%,主要原是2022年由兰州新区利用外资项目管理办公室负责管理实施的兰州新区向西开放多式联运项目新开行贷款资金较上年增加，所以收入、支出总额较上年增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计129648.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75048.63元，占57.89%；政府性基金预算财政拨款收入54600万元，占42%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。其他收入220.9万元，占0.11%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计126895.79万元，其中：基本支出1605.27万元，占1.3%；项目支出125290.53万元，占98.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计129648.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12111.74万元，增长10%。主要原因是2022年专项债券收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出75048.63万元，较上年决算数减少41542.42万元，负增长32.6%。主要原因是2022年专项债券支出增加。具体支出明细如下：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为13654.34万元，支出决算为13654.34万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　3．国防支出年初预算数为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　5．教育支出年初预算数为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　6．科学技术支出年初预算数为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为69.79万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　9．卫生健康支出年初预算数为42.44万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　10．节能环保支出年初预算数为2258.8万元，支出决算为2258.8万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　11．城乡社区支出年初预算数为4638.44万元，支出决算为4638.44万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　13．交通运输支出年初预算数为41021.19万元，支出决算为41021.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为7585.18万元，支出决算为7585.18万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　19．住房保障支出年初预算数为52.6万元，支出决算为52.6万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为238.94万元，支出决算为238.94万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　23．其他支出年初预算数为54940万元，支出决算为54940万元，完成年初预算的100.00%决算数与预算数一致。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　25．债务付息支出年初预算数为2144.03万元，支出决算为2144.03万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.27万元。其中：

　　人员经费1539.09万元，较上年决算数增加26.66万元，增长1.76%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。上下年度数据变动的主要原因一方面是工作人员职务晋升、年度正常工资晋升；另一方面是社会保障缴费、住房公积金缴费因基数调整缴纳金额增加。

　　公用经费66.18万元，较上年决算数减少18.9万元，下降22.2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、公务接待费等。上下年数据变动的主要原因是一方面是秉承勤俭节约的工作作风，压减日常办公耗材等开支节省了办公经费开支；另一方面因疫情影响外出参加各项考察及会议活动减少，差旅费支出减少。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出66.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差率费、租赁费、其他交通费、公务接待费用。机关运行经费较上年决算数减少18.9万元，下降22.2%，主要原因是一方面是秉承勤俭节约的工作作风，压减日常办公耗材等开支节省了办公经费开支；另一方面因疫情影响外出参加各项考察及会议活动减少，差旅费支出减少。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，上下年数据无变动。

　　本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少11.03万元，上下年数据无变动。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于干部调研企业督查项目使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入54600万元，本年支出54600万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：

　　兰州新区西小川车站提升改造工程3000万元

　　兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施（一期项目）15000万元

　　兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施（一期项目）10000万元

　　2022年第二批新增政府专项债券资金（兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施一期项目））22100万元

　　2022年第二批新增政府专项债券资金兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目4000万元

　　2022年第三批新增政府专项债券500万元

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据《兰州新区全面推进预算绩效管理实施办法(试行)》(新发〔2021〕33号)文件精神，为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资金的使用效益，推进全面实施预算绩效管理，规范财政资金的分配使用成立了兰州新区经济发展局（统计局）预算绩效管理工作领导小组下设于办公室，制定了《兰州新区经济发展局（统计局）预算绩效管理办法》。由办公室牵头，各科室配合完成各年度全口径预算资金绩效评价各项工作。

　　二、绩效自评结果

　　2022年，本部门预算支出项目54个项目，通过自评，有44个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”，6个项目结果为“中”。具体项目指标完成情况如下：

　　（一）自评结果为“优”的项目各项指标完成情况分析。重点招商引资项目电力专线建设项目、2022年重大项目前期费兰州新区电力、通信设施迁改项目、甘肃德福新材料电力专线补贴、兰州新区救灾物资储备库运营管理服务、兰州新区2022年储备粮补贴资金、移民办工作经费、多式联运项目建设资金、兰州新区上规入库工业企业奖励资金、兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施（一期项目）、兰州新区西小川车站提升改造工程、2022年第二批新增政府专项债券资金（兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施一期项目）、2022年第二批新增政府专项债券资金兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目、2022年年第三批新增政府专项债券（市政重点用电企业电力专线建设项目）等44个项目预算执行情况、投入产出指标、效益指标均按照年初制定目标完成，自评结果为“优”。

　　（二）自评结果为“良”的项目各项指标完成情况分析。政务中心日常运转、固定资产投资项目节能报告评审、政府投资项目可行性研究报告评估咨询服务费等4个项目预算执行率60%以上未达到100%。一方面是因为本着节约原则，政务服务中心日常运转费用压减部分支出；另一方面因固定资产投资项目节能审查年初为预计值，与2022年度落地新区项目投资规模、投资数量、用能规模直接联系，无法精准全部预测，造成年度执行率与年初目标有一定差距；除审批项目数量外其他指标均按照年初制定目标完成，自评结果为“良”。

　　（三）自评结果为“中”的项目各项指标完成情况分析。政府定价成本监审服务、兰州新区投资奖励资金等6个项目预算执行率未达到60%以上，其他各项指标也未能按照预期目标达成，自评结果为“中”。

　　三、部门绩效评价结果

　　绩效自评结果将为今后年度预算编制、项目管理等各项工作开展提供决策依据。绩效自评结果经上级部门审定后按照要求进行公开。

　　第五部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附：2022年决算公开表

　　兰州新区经济发展局（统计局）2022年度部门预算执行情况自评报告

　　2022年部门整体预算绩效自评表

　　2022年预算绩效自评汇总表-本级预算

　　2022年预算绩效自评汇总表-转移支付资金