在1-10月预算执行过程中，受国家宏观政策调整、地方政府债券发行、当年新增支出事项等因素影响，财政收支预算相应发生了一定的变动。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，需要对2024年财政收支预算进行调整。现将2024年1-10月预算执行情况及预算调整方案（草案）报告如下。

　　一、1-10月预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支情况

　　1-10月，新区一般公共预算收入完成26.98亿元，同口径增长26.9%，占年初预算的62.3%，其中：税收收入16.51亿元，同口径下降6.6%，占年初预算的45.9%；非税收入10.47亿元，同口径增长177.1%，占年初预算的143%。

　　1-10月，一般公共预算支出完成45.68亿元，同口径下降1.3%。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　1-10月，政府性基金收入完成11.96亿元，下降40.5%，占年初预算的28%。其中：国有土地使用权出让收入完成7.78亿元，下降43.9%，占年初预算的26.9%。

　　1-10月，政府性基金支出完成50.89亿元，增长18.6%。其中：专项债券支出33.99亿元，国有土地使用权出让收入对应安排支出12.8亿元。

　　二、预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整方案

　　经兰州市第十七届人民代表大会第四次会议批准的2024年新区一般公共预算收入总量为78.35亿元，加上动用预算稳定调节基金2.26亿元和新增一般债券3.82亿元后，一般公共预算收入总量调整为84.43亿元，一般公共预算支出总量相应调整为84.43亿元，收支平衡。

　　（二）政府性基金调整方案

　　经兰州市第十七届人民代表大会第四次会议批准的2024年新区政府性基金收入总量为44.03亿元，加上已发行的新增专项债券48.11亿元后，政府性基金收入总量调整为92.14亿元，政府性基金支出总量相应调整为92.14亿元，收支平衡。

　　（三）政府债券使用情况

　　1-10月，共收到政府债券转贷收入51.93亿元，其中：一般债券3.82亿元，专项债券48.11亿元。相应增加一般公共预算支出3.82亿元，增加政府性基金支出48.11亿元（用于项目建设的17.2亿元、用于补充政府性基金财力的30.91亿元），主要用于兰州新区第十一小学建设等项目。

　　需要说明的是，本次预算调整草案，是根据2024年1-10月预算执行情况和后两月预测做出的，实际执行中，如较调整后财力出现结余，年底将用于消化以前年度暂付款、债务风险化解和补充预算稳定调节基金，如收入和财力不达预期，我们将通过压减年初预算项目支出达到预算收支平衡。如发生上述事项及其他确需紧急进行的项目预算调整，以全年预算实际执行结果为准，届时我们将按规定程序将全年预算执行情况进行报告。

　　国有资本经营预算、社保基金预算本次暂不做调整，年底根据实际执行情况再行调整。此外，根据党工委、管委会关于建立园区财政管理体制的要求，年初已将财力切块下达园区，如需进行预算调整，则由各园区结合自身工作实际，通过合规程序自行完成预算调整后，向新区财政局报备。

　　附件：2024年政府债券分配明细表