目　录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　我单位的主要职能：

　　1.认真贯彻党和国家的各项教育方针、政策，全面执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，规范幼儿园各项工作。

　　2.加强幼儿园日常管理和一日活动管理，提升幼儿园的保育教育质量。

　　3.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，努力提高教师教科研水平。

　　4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教学资源，共同为幼儿的发展创造良好条件。

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　我单位为兰州新区公办性质幼儿园，2019年直属于兰州新区教育体育局，属全额拨款事业单位，2020年起成为独立核算单位。其中按单位基本性质，兰州新区实验幼儿园属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区实验幼儿园执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区实验幼儿园属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　独立核算单位共1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　2023年末共有财政供养人数329人，其中在编人员有52人，聘用人员277人，比上年增加10人，增加比率3.00%，其原因是2023年秋季新增招考教师，人员增加。

第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(详情见附件。本部门公开表07-09表没有相关数据，故07－09表无数据)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为5823.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加257.23万元，增加比率4.62%，主要原因是2023年8月教师人数增加以致工资、生活补助、各类保险缴费增加最终导致本年度收支经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5823.26万元,其中：财政拨款收入5519.26万元,占94.78%；其他收入304.00万元,占5.22%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5621.12万元,其中：基本支出5320.88万元,占94.66%；项目支出300.24万元,占5.34%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为5519.26万元。与上年相比,各减少46.76万元,下降0.84%。主要原因是幼儿人数减少，幼儿园公用经费支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5519.26万元,较上年决算数减少46.76万元,下降0.84%。主要原因是幼儿人数减少，幼儿园公用经费支出减少；教师人员变动造成数据差异。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5519.26万元，主要用于以下方面：教育支出5182.86万元,占93.91%；社会保障和就业支出64.41万元,占1.17%；卫生健康支出52.08万元,占0.94%；住房保障支出219.90万元,占3.98%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5834.41万元,支出决算为5519.26万元,完成年初预算的94.60%。其中：

　　1.教育支出年初预算数为5509.31万元,支出决算为5182.86万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是幼儿人数减少，幼儿园公用经费支出减少，减少决算支出。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为59.94万元,支出决算为64.41万元,完成年初预算的107.46%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，事业单位养老保险资金支出增加。

　　3.卫生健康支出年初预算数为51.14万元,支出决算为52.08万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，单位医疗保险资金支出增加。

　　4.住房保障支出年初预算数为214.02万元,支出决算为219.90万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，住房公积金资金支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5320.88万元。其中：

　　人员经费5161.03万元,较上年决算数减少56.99万元,下降1.09%,主要原因由于人员变动造成数据差异。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、绩效工资等。

　　公用经费159.85万元,较上年决算数减少63.83万元,下降28.54%,主要原因是幼儿人数减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、福利费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益二类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计11.84万元,其中：政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中：其中：授予小微企业合同金额11.84万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要原因我单位单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金198.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出预算资金。组织对兰州新区实验幼儿园公用经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出198.38万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,在一般公共预算支出方面，该项目资金得到了合理有效的运用。公用经费为幼儿园的日常运转提供了坚实保障，确保了教学活动的顺利开展、设施设备的及时维护更新以及教师培训等工作的有序进行。资金的投入使得幼儿园能够采购丰富多样的教学资源，提升了教学质量和幼儿的学习体验。我单位进一步加强资金管理、完善评估机制、优化资源配置，以更好地发挥公用经费对幼儿园发展的支撑作用。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映兰州新区实验幼儿园1个整体支出绩效自评结果及兰州新区实验幼儿园公用经费1个项目绩效自评结果。

　　1.兰州新区实验幼儿园整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为95分。整体支出全年预算数为5519.26万元,执行数为5519.26万元,完成预算的100.00%。整体支出绩效目标完成情况：全面保障单位正常运转，为学龄前儿童高效提供保育和教育服务；保障人员经费，全体教职工工资按时发放，社会保障等，提高工作效率；明显改善办园条件，稳步提升办园质量。发现的主要问题及原因：一是管理、教学队伍建设达标率未达到预期水平，管理队伍可能在决策效率、沟通协调等方面存在不足；教学队伍可能在专业素养、教学方法创新等方面有待提升。原因是培训体系不完善，缺乏针对性和系统性的培训，导致队伍整体能力提升缓慢。二是缺乏长效的管理机制，管理工作缺乏连贯性和稳定性。原因是管理制度不完善，缺乏对管理工作的规范和指导；执行力度不够，对制度的执行缺乏有效的监督和考核。下一步改进措施：一是提升管理、教学队伍建设达标率，完善培训体系，健全考核机制；二是建立健全各项管理制度，涵盖教学管理、学生管理、财务管理、后勤管理等各个方面；明确管理职责和工作流程，确保管理工作规范有序。兰州新区实验幼儿园整体支出绩效自评情况：持续优化课程设置，提升教师教学能力，强化教育教学资源管理；稳定教师队伍，加强教师培训与考核，促进教师团队合作；关注幼儿个体差异，培养幼儿综合素质提升幼儿自主学习能力；加强安全管理，提高财务管理水平，深化家园合作。兰州新区实验幼儿园将以整体支出绩效自评为契机，不断改进工作，提高教育教学质量和管理水平，为幼儿的健康成长和全面发展创造更加良好的环境。

　　2.“兰州新区实验幼儿园公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为198.38万元,执行数为198.38万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面保障了学校的平稳正常运转，为师生的教育教学工作创造了良好的条件，极大程度地提高了教育教学工作的正常运行效率。学校的各项设施设备得以有效维护和管理，教学环境稳定且适宜，有力地推动了教育教学质量的提升。发现的主要问题及原因：一是幼儿园部分日常维修不够及时，可能是维修人员的数量相对不足，面对众多维修任务时难以做到迅速响应；二是教学资源的更新速度有待提升，原因在于对教育教学发展趋势的关注不够紧密，未能及时引入新的教学资源和手段。下一步改进措施：一是增加幼儿园维修人员的配备，或者通过专业培训提升现有维修人员的业务能力和工作效率，确保日常维修任务能够得到及时处理；二是加强对教育教学发展趋势的研究和关注，建立教学资源更新机制，定期评估和引入新的教学资源，提升教学资源的更新速度。兰州新区实验幼儿园公用经费项目绩效自评情况：兰州新区实验幼儿园公用经费项目主要用于保障幼儿园日常教学活动的正常开展、设施设备的维护与更新、教师培训及各类教学资源的采购等。该项目资金严格按照预算进行分配和使用，确保每一笔经费都能发挥最大效益。

　　2023年我单位将认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。切实做到预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　三、部门绩效评价结果

　　根据预算绩效管理要求，对我单位整体支出进行了绩效自评，基本达到预期指标，但还需在能力建设和服务对象满意度方面进一步完善提高。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部分举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：兰州新区实验幼儿园2023年决算公开表

　　附件2：兰州新区实验幼儿园2023年整体支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区实验幼儿园2023年预算项目支出自评表

　　附件4：兰州新区实验幼儿园2023年度预算执行情况自评报告