目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　1.是依据国家教育法律法规指导全校教育工作，加强对我校工作的监督、指导和服务，抓好学校教育。

　　2.是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高全校教育教学质量。

　　3.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。    

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　2023年度，纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区第五小学属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区第五小学执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区第五小学属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　我单位隶属于兰州新区教育体育局，事业编制为96人。现有在职教职工125人，在校小学生1904人，属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　2023年末共有财政供养人数125人（不含遗属优抚人员），其中在职人员96人，较2022年年末的132人减少7人，变动情况及原因如下：

　　秦川镇胜利第一小学调出11人，2023年退休6人，2023年选调新增5人、选聘新增5人，2023年末共有财政供养人数125人，其中在职人员96人。

第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（以上内容详见附件，本部门公开表07、08、09表没有相关数据，故公开07、08、09表无数据）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3145.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加417.38万元,增长15.3%,主要原因是学生人数及公用经费增加、决算项目增加了省级公用经费部分导致本年度收支经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3145.21万元,其中：财政拨款收入2779.57万元,占88.37%；其他收入365.64万元,占11.63%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3008.90万元,其中：基本支出2693.33万元,占89.51%；项目支出315.57万元,占10.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2779.57万元。与上年相比,各增加51.74万元,增长1.9%。主要原因是学生人数及公用经费增加、决算项目增加了省级公用经费部分导致本年度收支经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2779.57万元,较上年决算数增加51.74万元,增长1.9%。主要原因是学生人数及公用经费增加、决算项目增加了省级公用经费部分导致本年度财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2779.57万元，主要用于以下方面：教育支出2403.22万元,占86.46%；社会保障和就业支出138.60万元,占4.99%；卫生健康支出119.67万元,占4.31%；住房保障支出118.08万元,占4.25%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2703.84万元,支出决算为2779.57万元,完成年初预算的102.8%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为2305.68万元,支出决算为2403.22万元,完成年初预算的104.23%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数及公用经费增加、决算项目增加了省级公用经费部分。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为146.96万元,支出决算为138.60万元,完成年初预算的94.31%,决算数小于预算数的主要原因是6名教师退休导致各类保险缴费较少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为125.20万元,支出决算为119.67万元,完成年初预算的95.58%,决算数小于预算数的主要原因是6名教师退休导致各类保险缴费较少。

　　4．住房保障支出年初预算数为126.00万元,支出决算为118.08万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是6名教师退休导致各类保险缴费较少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2693.33万元。其中：

　　人员经费2640.63万元,较上年决算数增加37.12万元,增长1.43%,主要原因是人员数量变动导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费52.70万元,较上年决算数减少43.69万元,下降45.32%,主要原因是上年公用经费包含学校公用经费部分，2023年将学校公用经费列入项目支出，导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计11.02万元,其中：政府采购货物支出11.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.02万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金3092.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“兰州新区第五小学整体支出绩效”和“兰州新区第五小学2023年公用经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3092.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,“兰州新区第五小学整体支出绩效”全年预算数3092.54万元，实际支出数2779.57万元，执行率89.88%，原因是2023年9月胜利第一小学合并至其他联盟校，导致我联盟校教师工资、保险、学校公用经费等列支数均减少；“兰州新区第五小学2023年公用经费”项目预算总金额93.6万元，全年执行数86.25万元，执行率为92%，原因是2023年9月胜利第一小学合并至其他联盟校，部分公用经费未列支。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“兰州新区第五小学整体支出绩效”、“兰州新区第五小学2023年公用经费”等2个项目绩效自评结果。

　　1.“兰州新区第五小学整体支出绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3092.54万元,执行数为2779.57万元,完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况一是保障单位正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；二是保障人员经费，确保全体教职工工资发放，社会保障等，提高工作效率；三是加强预算资金绩效评审，提升资金使用效能。发现的主要问题及原因：因2023年9月胜利第一小学合并至其他联盟校，导致我联盟校教师工资、保险、学校公用经费等列支数均减少。下一步改进措施：一是规范财务管理，为学校日常运转提供有力保障；二是教师业务水平进一步提升，为教师提供更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；三是群众满意度进一步提高。

　　2.“兰州新区第五小学2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.2分。项目全年预算数为93.60万元,执行数为86.25万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；二是保障人员经费，确保全体教职工工资发放，社会保障等，提高工作效率；三是加强预算资金绩效评审，提升资金使用效能。发现的主要问题及原因：因胜利第一小学合并至其他联盟校，部分公用经费未列支。下一步改进措施：一是规范财务管理，坚持以服务教育教学为中心保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升；二是进一步改善办学条件，优化我联盟校教育资源配置，学校办学条件得到大力改善。

　　三、部门绩效评价结果

　　根据绩效评定指标评价结果看，我单位项目资金安排符合国家规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，基本达到预期指标，但加强预算和执行管理方面需进一步完善提高。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险以外用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1：兰州新区第五小学2023年决算公开表

　　附件2：兰州新区第五小学2023年整体支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区第五小学2023年预算项目支出自评表

　　附件4：兰州新区第五小学2023年度预算执行情况自评报告