目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受小学学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成小学教育，颁发相应学业证书。

　　4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局,属财政全额拨款的事业单位。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（决算报表详见附件，本部门公开表07-09表没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3522.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加634.60万元,增长21.97%,主要原因是兰州新区第三小学招生学生数增加、选调选聘18名教师导致学校公用经费及人员经费的增加，并且决算项目增加了省级公用经费部分，从而导致2023年收入支出与上年相比增长21.97%。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3522.66万元,其中：财政拨款收入3165.20万元,占89.85%；其他收入357.46万元,占10.15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3372.78万元,其中：基本支出3058.91万元,占90.69%；项目支出313.87万元,占9.31%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3165.20万元。与上年相比,各增加277.14万元,增长9.60%。主要原因是兰州新区第三小学招生学生数增加、选调选聘18名教师导致学校公用经费及人员经费的增加，并且决算项目增加了省级公用经费部分，从而导致2023年收入支出与上年相比增长9.60%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3165.20万元,较上年决算数增加277.14万元,增长9.60%。主要原因是兰州新区第三小学招生学生数增加、选调选聘18名教师导致学校公用经费及人员经费的增加，并且决算项目增加了省级公用经费部分，从而导致2023年收入支出与上年相比增长9.60%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3165.20万元，主要用于以下方面：教育支出2761.49万元,占87.25%；社会保障和就业支出137.13万元,占4.33%；卫生健康支出134.64万元,占4.25%；住房保障支出131.94万元,占4.17%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3474.50万元,支出决算为3165.20万元,完成年初预算的91.10%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为3064.35万元,支出决算为2761.49万元,完成年初预算的90.12%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位财政拨款预算追加工资调标及过渡期津贴指标。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为144.50万元,支出决算为137.13万元,完成年初预算的94.90%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位财政拨款预算追加社会保障和就业支出指标以及退休3名教师导致各类保险缴费较少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为131.95万元,支出决算为134.64万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区第三小学选调选聘18名教师导保险缴费增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为133.70万元,支出决算为131.94万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年我单位退休3名教师导致住房保障支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3058.91万元。其中：

　　人员经费2937.91万元,较上年决算数增加264.66万元,增长9.90%,主要原因是兰州新区第三小学选调选聘18名教师导致人员经费增加。人员经费用途主要包括发放教师基本工资 796.11万元、津贴补贴170.39万元、奖金122.33万元、绩效工资302.40万元、生活补助1142.97万元、社会保障缴271.76万元、住房公积金131.94万元。

　　公用经费121.00万元,较上年决算数增加6.38万元,增长5.56%,主要原因是兰州新区第三小学招生学生数增加，并且选调选聘18名教师导致学校公用经费增加。公用经费用途主要包括取暖费108.62万元、福利费12.38万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.02万元,下降100%,主要原因是我校培训费直接由教体局支付。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计31.82万元,其中：政府采购货物支出31.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额31.82万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金3165.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年全年实际支出为3165.20万元，其中人员经费支出2937.91万元，占总支出比例92.82%；公用经费支出121.00万元，占总支出比例,3.82%.人员经费支出2937.91万元，其中：工资福利支出1794.94万元、对个人和家庭的补助1142.97万元。公用经费支出121.00万元，其中商品和服务支出121.00万元、资本性支出0.00万元。

　　2023年项目支出106.29万元，其中：办公费49.57万元；水费0.25万元；取暖费0.67万元；物业管理费32.13万元；差旅费0.38万元；维修（护）费14.02万元；劳务费9.29万元。项目的实施有力的保障了教育教学工作的顺利开展，完成学期内的各项教学计划和任务。

　　我部门在2023年度部门决算中反映单位整体绩效自评，项目绩效自评2个项目绩效自评结果。1.“单位整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.718分。项目全年预算数为3498.50万元,执行数为3165.20万元,完成预算的90.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩；二是加强校园安全教育，消防、防震演练顺利有序进行，确保师生在校安全。下一步改进措施：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为106.29万元,执行数为106.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常教育教学工作正常开展；改善了学校办学条件；二是教育教学质量得到了稳步提升。下一步改进措施：一是更加科学编制年初预算，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算；二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映单位整体绩效自评，项目绩效自评2个项目绩效自评结果。

　　1.“单位整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.718分。项目全年预算数为3498.50万元,执行数为3165.20万元,完成预算的90.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩；二是加强校园安全教育，消防、防震演练顺利有序进行，确保师生在校安全。下一步改进措施：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。   

　　2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为106.29万元,执行数为106.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常教育教学工作正常开展；改善了学校办学条件；二是教育教学质量得到了稳步提升。下一步改进措施：一是更加科学编制年初预算，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算；二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。

　　三、部门绩效评价结果

　　根据绩效评定指标评价结果看，我单位项目资金安排符合国家规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，基本达到预期指标，但加强预算和执行管理方面需进一步完善提高。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

　　十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险以外用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1：兰州新区第三小学2023年决算公开表

　　附件2：兰州新区第三小学2023年整体支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区第三小学2023年预算项目支出绩效自评表

　　附件4：兰州新区第三小学2023年预算执行情况自评报告