目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　l.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理, 促进我县教育事业全面发展。

　　4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

　　5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　2023年度纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区第一小学属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区第一小学执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区第一小学属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　我单位隶属于兰州新区教育体育局，共有6所学校，分别为兰州新区第一小学、兰州新区第四小学、兰州新区第八小学、兰州新区秦川镇中心小学、兰州新区秦川镇东川小学、兰州新区秦川镇振兴小学，事业编制为214人，新区组织部招聘同工同酬人员97人，现有在职教师311人，在校小学生5242人，属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　2022年末我单位在职教师278人，2023年因第一小学、第四小学、第八小学招生数增加520人，新增教师33人人，年末在职实有教师人数311人。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(决算报表详见附件，本部门公开表07-09表没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为5985.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加808.73万元,增长15.62%,主要原因是第一小学、第四小学、第八小学招生学生数增加520人，学校公用经费收入、支出增加。新调入教师33人，人员经费收入支出相应增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5985.84万元,其中：财政拨款收入5985.84万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5985.84万元,其中：基本支出5773.35万元,占96.45%；项目支出212.49万元,占3.55%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为5985.84万元。与上年相比,各增加808.73万元,增长15.62%。主要原因是第一小学、第四小学、第八小学招生学生数增加520人，学校公用经费收入、支出增加。新调入教师33人，人员经费收入支出相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5985.84万元,较上年决算数增加808.73万元,增长15.62%。主要原因是第一小学、第四小学、第八小学招生学生数增加520人，学校公用经费收入、支出增加。新调入教师33人，人员经费收入支出相应增加。                                     

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5985.84万元，主要用于以下方面：教育支出5245.74万元,占87.64%；社会保障和就业支出264.67万元,占4.42%；卫生健康支出226.26万元,占3.78%；住房保障支出249.18万元,占4.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6307.93万元,支出决算为5985.84万元,完成年初预算的94.89%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为5560.45万元,支出决算为5245.74万元,完成年初预算的94.34%,决算数小于预算数的主要原因是2023年对个人和家庭的补助预算数2572.73万元，决算数2290.18万元，对个人和家庭的补助预算标准过高导致教育支出决算数小于年初预算数。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为275.60万元,支出决算为264.67万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因是新调入事业编教师有11人原单位养老保险没有转入我单位，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此社会保障和就业支出决算数小于预算数。

　　3．卫生健康支出年初预算数为224.96万元,支出决算为226.26万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是新调入教师33人，卫生健康支出相应增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为246.92万元,支出决算为249.18万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是新调入教师33人，住房保障支出相应增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5773.35万元。其中：

　　人员经费5637.89万元,较上年决算数增加783.1万元,增长16.13%,主要原因是新调入教师33人，人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

　　公用经费135.46万元,较上年决算数减少96.23万元,下降41.53%,主要原因是2023年学校公用经费改列为项目支出，公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要用学校取暖费、部分学校物业费、福利费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.00万元。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计32.75万元,其中：政府采购货物支出32.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额32.75万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,整体支出项目1个,二级项目1个,共涉及资金5985.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,执行率为100%。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映兰州新区第一小学部门整体支出项目、兰州新区第一小学2023年度公用经费等2个项目绩效自评结果。

　　1. 兰州新区第一小学整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.87分。项目全年预算数为6307.93万元,执行数为5985.84万元,完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻执行党和国家的各项教育方针、政策；二是以教学为中心，有序开展各项教育教学活动，努力提高教学质量;三是强化师资队伍建设，加强外出培训及校本培训，不断提高师资队伍教学水平。发现的主要问题及原因：一是对个人和家庭的补助预算资金过大，没能全部支出，今后应该更合理进行预算；二是单位资产管理混乱，应加强资产管理规范性。下一步改进措施：下一步，将根据自评结果应用到全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。从自评结果来看，本单位整体支出合理，财务管理基本规范，财务会计信息真实，预决算按规定时间内容及时公开，财务报表资料报送及时。 本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成，各项指标均达到实际的成效，工作成本节约，没有出现工作质量不高、工作拖欠的现象，项目的社会效益和可持续影响指标还存在不足有待提高，服务对象满意度高。

　　2.兰州新区第一小学2023年度公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为212.49万元,执行数为212.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高学校各项经费开支，保障6所学校正常运转；二是保障6所学校全体学生、教师的正常取暖；三是保障6所学校物业工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是学校办公设备老化，需要更新换代；二是教育质量的发展需要提升速度。下一步改进措施：加快学校老化办公设备报废进度，采购一批新的办公设备更好的为教学服务，提高学校教育教学质量。项目绩效自评情况：从自评结果来看，本单位公用经费支出合理，管理基本规范，财务会计信息真实，经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成，各项指标均达到实际的成效，项目的社会效益和可持续影响指标还存在不足有待提高，服务对象满意度高。

　　(自评表详见附件)

　　三、部门绩效评价结果

　　开展预算绩效评价以来，我单位强化财政预算资金管理，定期不定期地开展预算执行绩效自评，从“被动接受”向“主动介入”转变，预算执行绩效的作用日益突出，通过设定绩效目标，有力推动了项目实施，有效地发挥了公共财政公用保障作用。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

　　十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险以外用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1、兰州新区第一小学2023年决算公开表

　　附件2、兰州新区第一小学整体支出绩效自评表

　　附件3、兰州新区第一小学2023年预算项目支出自评表

　　附件4、2023年度兰州新区第一小学预算执行情况自评报告