目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　我单位的主要职能：一是依据国家教育法律法规抓好我校义务教育工作。二是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高实验小学教育教学质量。

　　二、机构设置

　　1、部门机构情况说明

　　2023年度，纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区实验小学属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区实验小学执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区实验小学属二级预算单位。

　　2、机构情况

　　2023年末共有机构数是1家，其中全额预算单位为7家  

　　3、人员情况及增减变动原因

　　2023年末共有财政供养人数522人，其中在职人员520人，遗属2人，比上年增加100人，增加比率23.7%，其原因是从新区内其他学校合并入实验联盟，第十小学2023年新增办学教师人数增加。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为10500.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加3559.0万元,增长51.27%,主要原因是从新区内其他学校合并入实验联盟，第十小学2023年新增办学，联盟教师学生人数比2022年增加，导致人员经费和公用经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计10500.44万元,其中：财政拨款收入8861.22万元,占84.39%；其他收入1639.22万元,占15.61%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计10293.42万元,其中：基本支出8507.97万元,占82.65%；项目支出1785.46万元,占17.35%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为8861.22万元。与上年相比,各增加1919.79万元,增长27.66%。主要原因从新区内其他学校合并入实验联盟，第十小学2023年新增办学，联盟教师学生人数比2022年增加，导致人员经费和公用经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出8861.22万元,较上年决算数增加1919.79万元,增长27.66%。主要原因从新区内其他学校合并入实验联盟，第十小学2023年新增办学，联盟教师学生人数比2022年增加，导致人员经费和公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出8861.22万元，主要用于以下方面：教育支出7908.18万元,占89.24%；社会保障和就业支出323.47万元,占3.65%；卫生健康支出260.98万元,占2.95%；住房保障支出368.59万元,占4.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9596.25万元,支出决算为8861.22万元,完成年初预算的92.34%。其中：

　　1.教育支出年初预算数为8622.14万元,支出决算为7908.18万元,完成年初预算的91.72%,决算数小于预算数的主要原因是压减了2023年个人和家庭的补助经费，造成人员经费下降，导致决算数小于预算数。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为343.02万元,支出决算为323.47万元,完成年初预算的94.3%,决算数小于预算数的主要原因聘用教师单位保险部分通过工资指标支出，导致相关支出减少。

　　3.卫生健康支出年初预算数为267.02万元,支出决算为260.98万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因聘用教师单位保险部分通过工资指标支出，导致相关支出减少。

　　4.住房保障支出年初预算数为364.07万元,支出决算为368.59万元,完成年初预算的101.24%,决算数大于预算数的主要原因从新区内其他学校合并入实验联盟，第十小学2023年新增办学，联盟教师学生人数比2022年增加，导致教师人员经费有预算追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8507.97万元。其中：

　　人员经费8145.43万元,较上年决算数增加1807.92万元,增长28.53%,主要原因从新区内其他学校合并入实验联盟，第十小学2023年新增办学，联盟教师学生人数比2022年增加，导致教师人员经费有预算追加。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

　　公用经费362.54万元,较上年决算数增加59.15万元,增长19.49%,新区内其他学校合并入实验联盟，第十小学2023年新增办学，联盟教师学生人数比2022年增加，导致教师人员经费有预算追加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、取暖费、劳务费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位，没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，决算数较上年减少0.00万元,下降0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，决算数较上年减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，决算数较上年减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，决算数较上年减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，决算数较上年减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，决算数较上年减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计957.61万元,其中：政府采购货物支出957.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额957.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额957.61万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,我单位成立绩效自评小组，对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中自评项目1个,共涉及资金总支出9596.25万元，其中基本支出9243万元，项目支出353.25万元。占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看2023年一般公共预算支出有力的保障了学校正常运转，教学质量得到巨大提升，社会影响较好。

　　二、绩效自评结果

　　（一）部门决算情况。

　　2023年度支出决算情况：总支出8861.22万元，其中基本支出8507.97万元，项目支出353.25万元。

　　1.2023年度基本支出8507.97万元，其中人员经费支出8145.43万元占总支出比例95.74%、公用经费支出362.54万元，占总支出比例4.26%。

　　2.项目支出353.25万元，其中2023年小学公用经费353.25万元。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度本单位人员经费8145.43万元，占基本支出比例95.74%，较年初预算未超支；公用经费支出362.54万元，占基本支出比例4.26%。本年度基本支出与调整后的预算一致。总体来说完成比较好。

　　项目支出353.25万元，其中2023年小学公用经费353.25万元，用于联盟校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费等支出；

　　学校完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提升教育教学水平。更新教学理念，提高学生素养。加强校园安全教育，消防演练，防震抗疫演练顺利有序进行，确保师生在校安全。同时也存在一些问题：比如，还需要加强学生文明礼仪素养养成，进一步提升教育教学质量，进一步提升学校硬件设施，努力提升办学质量，提高学生满意度，努力提升办学质量，提高家长满意度。

　　（三）各项指标完成情况分析。

　　1.部门管理

　　2023年度本单位人员经费支出和公用经费支出合理，本年度总支出与调整后的预算一致。由于教师兼职采购、资产管理等，故采购和资产管理方面还不太完善，需加强这方面的培训。学校认真执行财务制度，严守财经纪律，账册齐全，账目清楚，资金使用规范，开支合理。

　　2.履职效果

　　严格执行教学课程计划，教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成；在教师考勤方面，制定了严格的教师考勤管理办法。

　　3.发现的主要问题及原因：一是因学校无专业财务人员，在日常工作中存在一定的偏差；二是对资金使用的绩效评价还不够完善。

　　三、部门绩效评价结果

　　我校部门绩效评价结果为：优。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部分举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：兰州新区实验小学2023年度决算公开表

　　附件2：兰州新区实验小学2023整体支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区实验小学2023预算项目支出绩效自评表

　　附件4：兰州新区实验小学2023年度预算执行情况自评报告