目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和决定。

　　2.制定和实施学校的教学工作计划，组织教学改革和教学研究活动；制定和实施学校的德育工作计划，组织德育活动和德育研究。

　　3.组织教师的培训和进修，提高教师的教学水平和业务能力；负责学生的思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育等。

　　4.负责学校的财务管理，包括预算编制、经费使用、财务报表等。

　　5.负责学校的物资管理，包括办公用品、教学设备、仪器器材等的采购、保管和发放；负责学校的基建和维修工作，保证学校的校舍、设施设备完好。

　　二、机构设置

　　兰州新区高级中学直属于兰州新区教育体育局（教育考试院），为财政全额拨款事业单位。本单位机构数1个，内设职能科室5个：办公室、教务处、后勤处、政教处、安全办公室。兰州新区高级中学2023年末事业编制数166人，实有在职人数175人，遗属2人，退休教师28人。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门没有相关数据，故本表无数据

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门没有相关数据，故本表无数据

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为4581.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加573.33万元,增长14.31%,主要原因是随着教职工工资晋升提高导致教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加，除此以外本年度新增加上级部门拨入的其他收入。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计4552.12万元,其中：财政拨款收入4152.25万元,占91.22%；事业收入214.08万元,占4.70%；其他收入185.79万元,占4.08%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计4568.13万元,其中：基本支出3917.38万元,占85.75%；项目支出650.75万元,占14.25%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为4152.25万元。与上年相比,各增加359.35万元,增长9.47%。主要原因是随着教职工工资晋升提高导致教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4152.25万元,较上年决算数增加359.35万元,增长9.47%。主要原因是随着教职工工资晋升提高导致教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4152.25万元，主要用于以下方面：教育支出3599.88万元,占86.7%；社会保障和就业支出207.70万元,占5.0%；卫生健康支出179.29万元,占4.32%；住房保障支出165.38万元,占3.98%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4410.08万元,支出决算为4152.25万元,完成年初预算的94.15%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为3827.42万元,支出决算为3599.88万元,完成年初预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的生活补助减少。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为231.97万元,支出决算为207.70万元,完成年初预算的89.54%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有新入职选******师，由于原单位养老保险还未转移到新区，加上本年度有3名教师退休，导致社会保障和就业支出资金小于预算金额。

　　3．卫生健康支出年初预算数为182.97万元,支出决算为179.29万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因是聘用教师的医疗保险从教育支出中进行了申请支出，加上本年度有3名教师退休导致卫生健康支出金额小于预算金额。

　　4．住房保障支出年初预算数为167.72万元,支出决算为165.38万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有3名教师退休，导致住房保障支出金额小于预算金额。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3677.15万元。其中：

　　人员经费3670.62万元,较上年决算数增加116.81万元,增长3.29%,主要原因是随着教职工工资晋升提高导致工资福利支出较上年增加，且本年度较上年度增加奖金收入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的生活补助。

　　公用经费6.54万元,较上年决算数减少232.56万元,下降97.27%,主要原因是本年度学校高中公用经费纳入专项项目支出，公用经费用途主要是福利费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益二类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计9.55万元,其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额9.55万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金4918.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。2023年度无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“2023年度整体支出”、“2023年度公用经费项目”、“2023改善普通高中办学条件项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4918.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,公用经费项目支出完成良好，财政补贴资金拨付及时，保障了我校2023年度教育教学活动的正常开展；2023改善办学条件项目支出绩效自评实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，由于项目建设前期的勘察设计、手续审批等事项花费时间较长，导致工程进度进展缓慢。但项目资金拨付及时，我校将继续督促城投集团抓紧工程建设进度，确保于2024年8月底前建成并且投入使用。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度整体支出”、“2023年度公用经费项目、2023改善普通高中办学条件项目”等3个项目绩效自评结果。

　　1.“2023年度整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.4分。整体支出全年预算数为4918.48万元，实际执行数为4152.25万元，完成预算的84.43%。整体支出完成情况：一是保障了学校人员经费的稳定支出；二是学校办学条件得以改善。发现的主要问题是项目经费支出由于项目建设前期的勘察设计、手续审批等事项花费时间较长，导致工程进度进展缓慢。

　　2.“2023年度公用经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为275.1万元,执行数为275.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校2023年度教育教学工作正常运行；二是继续提升学校教育教学质量。发现的主要问题及原因：由于老师业务不熟练导致设备采购不及时。下一步改进措施：加强该项业务的培训，确保今后及时采购。2023年度公用经费项目绩效自评情况：公用经费项目支出完成良好，财政补贴资金拨付及时，保障了我校2023年度教育教学活动的正常开展。

　　3.“2023改善普通高中办学条件项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为500万元,执行数为200万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建兰州新区高级中学学生宿舍楼项目；二是项目顺利通过验收，保障学生的住宿需求。发现的主要问题及原因：由于项目建设前期的勘察设计、手续审批等事项花费时间较长，导致工程进度进展缓慢。下一步改进措施：将继续督促施工方抓紧工程建设进度，确保于2024年8月底前建成并且投入使用。2023改善普通高中办学条件项目项目绩效自评情况：2023改善办学条件项目支出绩效自评实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，由于项目建设前期的勘察设计、手续审批等事项花费时间较长，导致工程进度进展缓慢。但项目资金拨付及时，我校将继续督促城投集团抓紧工程建设进度，确保于2024年8月底前建成并且投入使用。

　　三、部门绩效评价结果

　　主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十七：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十九：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部分举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。二十：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：兰州新区高级中学2023年决算公开表

　　附件2：兰州新区高级中学2023年整体支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区高级中学2023年预算项目支出绩效自评表-2023年改善普通高中办学条件

　　附件4：兰州新区高级中学2023年预算项目支出绩效自评表-公用经费

　　附件5：兰州新区高级中学2023年预算执行情况自评报告