目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　依据国家教育法律法规管理全镇教育工作，加强对全镇各学校工作的监督、指导和服务。抓好九年义务教育；遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好"质量兴校"活动，努力提高全镇中小学教育教学质量。

　　二、机构设置

　　2023年末共有机构数是11家，其中全额预算单位为1家，其中:独立初级中学1所，完全小学6所，教学点2所，寄宿制学校1所，中心幼儿园1所。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门表没有相关数据，故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门表没有相关数据，故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　本部门表没有相关数据，故本表无数据。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3687.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加972.24万元,增长35.8%。主要原因是部分特岗教师转正工资增加，社保、公积金增加，另外工程项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3687.75万元,其中：财政拨款收入3157.69万元,占85.63%；其他收入530.06万元,占14.37%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3687.75万元,其中：基本支出3087.11万元,占83.71%；项目支出600.63万元,占16.29%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3157.69万元。与上年相比,各增加451.9万元,增长16.7%。主要原因是部分特岗教师转正工资增加，社保、公积金增加，另外工程项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3157.69万元,较上年决算数增加451.9万元,增长16.7%。主要原因是部分特岗教师转正工资增加，社保、公积金增加，另外工程项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3157.69万元，主要用于以下方面：教育支出2639.55万元,占83.59%；社会保障和就业支出205.16万元,占6.5%；卫生健康支出163.76万元,占5.19%；住房保障支出149.22万元,占4.73%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3935.69万元,支出决算为3157.69万元,完成年初预算的80.23%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为3348.92万元,支出决算为2639.55万元,完成年初预算的78.82%,决算数小于预算数的主要原因是学校撤并，相应公用经费支出减少造成。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为225.77万元,支出决算为205.16万元,完成年初预算的90.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应社保资金支出减少造成。

　　3．卫生健康支出年初预算数为202.58万元,支出决算为163.76万元,完成年初预算的80.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应卫生健康支出减少造成。

　　4．住房保障支出年初预算数为158.42万元,支出决算为149.22万元,完成年初预算的94.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应住房保障支出减少造成。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3087.11万元。其中：

　　人员经费3058.61万元,较上年决算数增加500.48万元,增长19.56%,主要原因是部分特岗教师转正工资增加，社保、公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费28.50万元,较上年决算数减少119.16万元,下降80.7%,主要原因是学校撤并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位，没有“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00万元。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关支出。

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金78.525万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映兰州新区上川学区2023年度公用经费等1个项目绩效自评结果。

　　“兰州新区上川学区2023年度公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.525万元,执行数为70.57万元,完成预算的89.87%。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻执行党和国家的各项教育方针、政策。；二是有序开展了各项教育教学活动，提高了教学质量。。发现的主要问题及原因：2023年秋季因学校布局调整合并5所小学，导致部分办公设备采购未完成。下一步改进措施：一是健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。兰州新区上川学区2023年度公用经费项目绩效自评情况：项目支出年初预算78.525万元，实际执行78.525万元。项目支出自评得分93分。

　　三、部门绩效评价结果

　　本部门对整体支出开展了绩效自评，自评结果为“合格”。从评价情况来看，本部门2023年整体支出预算全部纳入绩效管理,对预算绩效具体目标进行细化、量化。在2023年预算执行过程中，我单位将认真贯彻上级有关关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益，保证预算绩效工作成效良好，对绩效目标完成情况作出了评价。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、住房保障支出：住房公积金是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　十六、教育支出：反映用于教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等方面的支出。

　　十七、卫生健康支出：反映用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障等方面的支出。

　　十八、工资福利支出：反映用于人员工资、福利等方面的支出。

　　十九、商品和服务支出：反映用于采购办公办学用品、学校发展等方面的支出。

　　二十、对个人和家庭的补助：反映用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　二十一、资本性支出：用于购买固定资产、无形资产等方面的支出。

　　附件1：兰州新区上川学区2023年决算公开表

　　附件2：兰州新区上川学区2023年部门（单位）整体支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区上川学区2023预算项目支出绩效自评表

　　附件4：兰州新区上川学区2023年预算执行情况自评报告

　　附件5：兰州新区上川学区2023年整体支出绩效评价报告