目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责新区管委会日常政务事务协调服务工作。

　　（二）负责新区管委会各类会议、重大活动的筹备、组织、协调工作，负责管委会领导公务活动的协调服务工作。

　　（三）负责新区管委会文电办理、印信管理工作。负责以管委会及管委会办公室名义发文的审核把关、制发管理和保密工作。负责管委会及管委会办公室文书档案和电子档案的收集、整理、归档、查阅等工作。

　　（四）负责新区政务公开工作。落实国家和省、市政务公开工作法规、政策和制度，指导、督促新区政务公开工作，负责管理新区各级政务新媒体工作。指导新区电子政务工作，负责新区电子政务办公平台监督、管理和推广应用工作。

　　（五）负责新区政务信息工作。负责新区政务信息收集、整理、报送及考核、通报工作。指导新区各部门各单位政务信息工作。

　　（六）负责新区与省、市、县人大、政协的联系工作。负责组织、指导和考核新区各部门各单位承办的人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作。负责省内外人大、政协系统调研、考察新区的联络服务工作。联系新区基层人大工作。

　　（七）负责新区政务督查工作。负责对国家、省、市及新区重大决策、重要工作部署和省政府、市政府、新区管委会主要领导批示贯彻执行情况进行督促检查。负责新区12345热线正常运营，保障群众诉求渠道有效畅通。

　　（八）负责新区公务接待工作。贯彻落实中央、省、市及新区公务接待工作有关规定精神，负责新区党工委、管委会重要公务活动的接待联络和协调服务工作。

　　（九）负责新区外事工作。贯彻执行中央外事工作方针、政策，贯彻落实省、市外事工作会议精神，执行新区党工委、管委会外事工作部署。负责新区对外联络工作。承担新区外事工作委员会办公室工作职责。

　　（十）负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。负责新区管委会办公室固定资产管理；负责新区机关办公用房、干部职工公寓配备管理工作；指导新区各园区、各部门、各单位公务用车的使用管理，负责新区党工委、管委会和管委会办公室公务用车管理；负责新区机关安全保卫工作。

　　（十一）负责新区机关总值班工作。负责牵头做好新区党工委、管委会及各部门日常和节假日带班值班工作，统筹指导各职能部门所涉突发性、季节性、专项值班工作。负责编报值班信息，传达、督办省市和新区领导对有关重大突发事件的批示和要求。负责检查、通报各园区、各部门、各单位值班工作情况。

　　（十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区管委会办公室内设机构8个，即综合科、秘书科、文电科（政务公开办公室）、信息科（人大政协联络科）、督查科、接待联络科（外事办公室）、机关服务中心（事务科）、兰州新区总值班室。

　　2023年末共有干部职工53人，其中行政人员33人，事业人员9人，聘用人员11人。财政全额拨款供养人数53人。

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上决算表详见附件1,决算公开表七、表八，本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为6903.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少63519.22万元，下降90.20%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计6903.65万元，其中：财政拨款收入6903.65万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计6903.65万元，其中：基本支出2033.59万元，占29.46%；项目支出4870.06万元，占70.54%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为6903.65万元。与上年相比，各减少63517.22万元，下降90.20%。主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出6903.65万元，较上年决算数减少40573.96万元，下降85.46%。主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出6903.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6741.53万元，占97.65%；社会保障和就业支出60.77万元，占0.88%；卫生健康支出49.39万元，占0.72%；住房保障支出51.95万元，占0.75%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7838.60万元，支出决算为6903.65万元，完成年初预算的88.07%。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为7664.43万元，支出决算为6741.53万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数，主要原因是本年度部分预算资金参照上年度实际产生费用进行预算，支出按本年度实际产生费用进行支付，导致预算数与决算有差异。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为65.45万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于预算数，主要原因是年内人员调动。

　　3.卫生健康支出年初预算数为51.80万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数，主要原因是年内人员调动。

　　4.住房保障支出年初预算数为56.92万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数，主要原因是年内人员调动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2033.59万元。其中：

　　人员经费1253.33万元，较上年决算数减少17879.20万元，下降93.45%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

　　公用经费780.26万元，较上年决算数减少1410.24万元，下降64.38%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.48万元，支出决算为2.48万元，较上年决算数减少102.19万元，下降97.63%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，较上年决算数增加1.19万元，主要原因是上级部门牵头组织带队出行任务增加。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，较上年决算数减少80.84万元，下降98.59%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，较上年决算数减少80.84万元，下降98.59%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。

　　3.公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，较上年决算数减少22.55万元，下降99.41%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.13万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本单位因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次37人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本单位机关运行经费支出780.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.31万元、邮电费6.37万元、差旅费31.6万元、因公出国（境）费用1.19万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.20万元、公务接待费0.13元、委托业务费430.31万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用292.52万元。机关运行经费较上年决算数减少1410.24万元，下降64.38%，主要原因一是落实过紧日子要求压减公用经费支出等，二是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少26.64万元，下降99.25%，主要原因是上年度三个园区纳入管委会办公室统一决算，本年度只为管委会办公室自身数据，三个园区另行决算和公开。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度无政府采购相关经费。

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金4870.05万元，占一般公共预算项目支出总额的70.5%。从评价情况来看，通过绩效自评，对项目自评结果存在的偏差原因进行了分析，查找了原因，明确了改进措施，今后将强化财政预算资金管理，精准预算管理，强化支出管控，定期开展预算执行绩效自评，使预算执行绩效的作用充分发挥。

　　二、绩效自评结果

　　管委会办公室2023年度部门决算中反映文印费、12345热线运营服务费、一号办公楼运行费等11个项目绩效自评结果。（详见附件2：兰州新区管委会办公室绩效自评报告、整体自评表及预算项目支出绩效自评表）

　　对项目绩效自评情况分类进行综述：

　　保障运转类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为5438.52万元，执行数为4846.46万元，执行率89%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，确保财政资金使用效益最大化；二是产生效益方面。保障了新区党工委、管委会及1号楼入驻各单位办公场所运转和管委会办公室日常工作的正常开展与履职；较好完成机关后勤保障与机关事务，更好为企业和群众提供服务；保障了新区12345热线平台高效运转，实现了“一号对外、接诉即办”，为企业和群众提供了7*24小时不间断的优质便民服务。影响预算执行精准的因素是由于水电费等需按实际发生金额进行支付，无法精确预算。下一步改进措施：一是结合工作完成实际，加强对服务单位的监管、督促；二是参考往年实际支付金额结合工作实际，精准预算。

　　文书档案、公文印制、政务公开等项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为64万元，执行数为23.6万元，执行率36.88%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，确保财政资金使用效益最大化；二是产生效益方面。通过对文书档案数字化加工，有效提高了档案信息化管理水平。运用信息化手段加强对新区各单位政务新媒体的管理，保障了政务新媒体健康稳定运行，有效宣传了国家和省、市、新区各项政策以及便民服务信息，以及新区改革创新、推动高质量发展的举措和成效。同时公文规范、高效印制，有效支持行政办公运转。影响预算执行精准的主要因素是：新区公文处理协同办公系统全面上线运行，文件印制收费标准调整，减少了有关印制费用。下一步改进措施：结合工作完成实际并参考往年实际支付金额精准预算。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

　　二十、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　附件1：兰州新区管委会办公室2023年度决算公开报表

　　附件2：兰州新区管委会办公室2023年预算绩效自评表