目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家及省、市、新区对外开放、经济技术合作和招商引资的方针政策、法律、法规；拟订新区招商引资、经济技术合作、对外开放的政策措施；根据新区经济社会发展规划，编制新区招商引资、经济技术合作、对外开放的中长期规划，并组织实施。

　　2.负责制定新区招商引资活动方案并组织实施；负责同境内外各类经济团体及工商企业、金融组织、商务机构和其他投资者的联系，组织开展各类经济技术合作和招商引资活动；承办新区管委会组团赴外开展经济技术合作、招商引资活动的联络、洽谈等相关工作。

　　3.负责新区经济技术合作和招商引资项目库建设和管理工作；承担经济技术合作和招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作；负责编制新区投资指南、经济技术合作和招商引资项目宣传资料；负责新区经济技术合作和招商引资信息工作及网络建设。

　　4.负责指导、协调各园区及有关部门（单位）、企业的对外开放、经济技术合作、招商引资工作。

　　5.负责新区经济技术合作、招商引资年度工作目标的制定、分解、考核等工作；负责新区经济技术合作、招商引资的统计、汇总、分析工作；承担新区经济合作部门的人员培训。　　

　　6.负责新区会展活动组织工作，承担新区在境内外举办各类项目洽谈会、经贸展会的组织、联络、洽谈、协调工作。

　　7.负责区域性经济技术合作交流新区方的组织工作和省内都市经济圈等区域经济技术合作的促进工作；负责新区与国内友好城市经济技术合作的联络与交流工作。

　　8.负责新区招商引资重大经济技术合作项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作；负责受理外来投资企业的投诉，会同有关部门协调解决外来投资企业在建设、经营中遇到的各种问题。

　　9.负责研究制定推进重大签约项目落地的具体办法和措施，并负责督促落实，对项目落地情况进行监督；负责报告项目落地进展情况，以及影响项目落地推进的原因和事项。

　　10.承担兰州新区“兰洽会”领导小组办公室日常工作，牵头组织落实“兰洽会”筹办期间兰州新区方面的有关工作。

　　11.负责境外地区（含港、澳、台地区）特别是“一带一路”沿线国家招商引资项目的对接、服务工作。

　　12.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，兰州新区经济合作局2023年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家，内设机构6个，均为正科级建制，分别为：办公室、联络协作科、项目推进科、经合一科、经合二科、经合三科。

　　兰州新区经济合作局2023年末实有人数30人，其中行政人员9人，事业人员8人，聘用人员13人。正县级领导职数1名（局长1名）副县级领导职数5名（副局长5名），二级调研员1名，正科级领导职数3名，副科级领导职数8名，科员10名，工勤2名。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　（以上内容详见附件一）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为5088.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少7921.05万元,下降60.88%,主要原因是2023年由我局负责兑付的招商引资项目奖励资金较上年减少，故调整后收、支总计比2022年预算安排资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5066.83万元,其中：财政拨款收入5066.83万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5083.27万元,其中：基本支出546.15万元,占10.74%；项目支出4537.13万元,占89.26%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为5088.43万元。与上年相比,各减少7921.06万元,下降60.89%。主要原因是2023年由我局负责兑付的招商引资项目奖励资金较上年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5083.13万元,较上年决算数减少7904.75万元,下降60.86%。2023年由我局负责招商引资合同资金奖励审核兑付事项，2023年合计兑付资金4400万元，故调整后收、支总计比2022年预算安排资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5083.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出652.07万元,占12.83%；科学技术支出4400.00万元，占86.56%；社会保障和就业支出6.05万元,占0.12%；卫生健康支出5.59万元,占0.11%；住房保障支出19.41万元,占0.38%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.55万元,支出决算为5083.13万元,完成年初预算的527.0%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为900.50万元,支出决算为652.07万元,完成年初预算的72.41%,决算数小于预算数的主要原因是一是人员经费里在职、聘用人员人数变动，单位在职人员相应的工资及公积金、采暖补贴、社会保障费等相应有所变动，二是档案整理费、会议室租赁费等项目经费支出率低。

　　2．科学技术支出年初变动预算数为4400万元,支出决算为4400.00万元,完成预算的100%，决算数等于预算数。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为28.69万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的21.09%,决算数小于预算数的主要原因是2022年单位社保结余17.81万元，2023年继续支出。

　　4．卫生健康支出年初预算数为15.91万元,支出决算为5.59万元,完成年初预算的35.16%,决算数小于预算数的主要原因是2022年单位社保结余17.81万元，2023年继续支出。

　　5．住房保障支出年初预算数为19.45万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动导致决算数小于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.15万元。其中：

　　人员经费487.74万元,较上年决算数减少46.21万元,下降8.65%,一是在职、聘用人员人数变动，单位在职人员相应的工资及公积金、采暖补贴、社会保障费等相应有所变动。人员经费用途主要包括：在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、聘用人员基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病救助、失业保险、工伤保险、公住房公积金。

　　公用经费58.40万元,较上年决算数增加0.14万元,增长0.25%,主要原因一方面是随着招商引资力度加大，业务科室外出对接项目增多导致差旅费支出增加；另一方面是年内按照省委统一安排，局相关领导跟随省政府招商团赴香港、澳门等地开展招商引资及合作交流活动1次，增加因公出境费1.19万元。公用经费用途主要包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费（财政专网）、福利费、培训费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元.

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.94万元,下降43.87%,主要原因是公务用车运行维护费降低。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,较上年决算数增加1.19万元,增长100%,主要原因是年内按照省委统一安排，局相关领导跟随省政府招商团赴香港、澳门等地开展招商引资及合作交流活动1次，增加因公出境费1.19万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.13万元,下降100.0%,主要原因是自有车辆使用年限较长，需申请报废处置，故公务用车运行维护费降低。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.13万元,下降100.0%,主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出58.40万元,机关运行经费主要用于开支公务接待费、公务用车运行费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费（财政专网）、福利费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加0.14万元,增长0.24%,主要原因一方面是随着招商引资力度加大，业务科室外出对接项目增多导致差旅费支出增加；另一方面是年内按照省委统一安排，局相关领导跟随省政府招商团赴香港、澳门等地开展招商引资及合作交流活动1次，增加因公出境费1.19万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于客商接待及项目用地现场考察。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金4667.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。组织对“兰洽会工作经费”“招商小组工作经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4667.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度预算项目按照相关规定执行，资金使用项目均按照计划方案组织实施，内控制度较为完整，项目监督程序健全，有效保障项目资金专款专用、无截留、无挪用。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“兰洽会工作经费”“招商小组工作经费”等8个项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评情况：兰洽会经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为140万元,执行数为42.04万元,完成预算的30.03%；微信公众号服务运营费用根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.98万元,执行数为3.98万元,完成预算的100%；招商小组工作经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为48万元,执行数为47.92万元,完成预算的99.83%；招商展会及重点项目协调经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.19分。项目全年预算数为60万元,执行数为31.15万元,完成预算的51.92%；兰州新区各类宣传品印制费展会经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.84分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为4.88万元,完成预算的75.08%；重点项目固定投资奖励金根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4400万元,执行数为4400万元,完成预算的100%；会议室租赁费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.89分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%；档案整理费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.89分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%

　　项目绩效目标完成情况：通过自评，2023年度兰州新区招商引资工作经费符合产业发展规划，项目按照规定的程序申请设立，年度计划任务明确，与政策要求、实际开展的具体工作内容相关，预算资金分配合理。招商引资宣传资料印刷费及会议室租赁费指标完成不佳，招商引资宣传资料印刷费形成指标偏差原因主要是根据工作实际需求，部分印制业务未开展，导致项目三级指标完成率不高；会议室租赁费形成指标偏差原因主要为2023年底该笔资金未按计划支出，导致项目资金执行率低，其余项目均已达标。（自评情况分析见附件：2.2023年度经济合作局部门整体绩效自评报告3.2023年度经济合作局项目支出绩效自评表）

　　三、部门绩效评价结果

　　兰州新区经济合作局2023年招商引资专项工作经费的运行，总体实施情况良好，项目绩效目标申报依据充分、程序规范，资金使用规范合理，管理制度健全，制度执行有效；保质保量完成兰洽会和其他推介会任务、在提高办会质量和效率等方面发挥效益良好。2023年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

　　十九、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出

　　二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出

　　附件1：2023年度部门决算表

　　附件2：2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　附件3：2023年度经济合作局部门整体及项目支出绩效