目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区上川镇卫生院为非营利性医疗机构，主要承担上川镇2.4万居民的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务项目实施工作，负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制和社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。

　　二、机构设置

　　本单位内设8个职能处室,包括:办公室、财务室、医务科、临床、药剂科、护理部、收费室、公共卫生科、医技科。2023年末实有在职干部职工21人，其中副高级1人，中级5人，初级14人，员级1人。共有退休人员5人。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　以上表请详见附件。（备注：公开07表、公开08表和公开09表本部门没有相关数据，故表07、表08和表09无数据。）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为853.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加385.26万元,增长82.33%,主要原因一是我单位本年度人员增加；二是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。三是本年度增加能力提升项目。(本部分的收入总计853.18万元，包括一般公共预算财政拨款收入348.62万元、事业收入138.22万元、其他收入366.34万元、年初结转和结余0.00万元；支出总计853.18万元，包括本年支出合计850.99万元；年末结转和结余2.19万元。)

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计853.18万元,其中：财政拨款收入348.62万元,占40.86%；事业收入138.22万元,占16.20%；其他收入366.34万元,占42.94%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计850.99万元,其中：基本支出838.79万元,占98.57%；项目支出12.20万元,占1.43%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为348.62万元。与上年相比,各减少65.70万元,下降15.86%。主要原因是上年度公卫补助经费计入财政拨款，本年度计入其他收入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出348.62万元,较上年决算数减少65.70万元,下降15.86%。主要原因是上年度公卫补助经费计入财政拨款，本年度计入其他收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出348.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.08万元,占6.62%；卫生健康支出310.73万元,占89.13%。住房保障支出14.81万元，占4.25%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.08万元,支出决算为348.62万元,完成年初预算的91.96%。其中：

　　1社会保障和就业支出年初预算数为33.68万元,支出决算为23.08万元,完成年初预算的68.52%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是做预算时科目放错，导致社会保障和就业支出金额大。

　　2.卫生健康支出年初预算数为331.39万元,支出决算为310.73万元,完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是我单位上年度公卫补助经费计入财政拨款，本年度计入其他收入。

　　3.住房保障支出年初预算数为14.01万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加3人。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出336.42万元。其中：

　　人员经费325.20万元,较上年决算数增加114.11万元,增长54.06%,主要原因是2023年八月份单位正式职工职称晋升且八月份新增3人正式职工。人员经费用途基本工资65.51万元、津贴补贴20.35万元、奖金15.35万元、绩效工资41.99万元、社会保障缴费51.57万元、对个人和家庭的补助130.44万元。.

　　公用经费11.21万元,较上年决算数增加11.21万元,增长100.00%,主要原因是本单位2022年9月整建制划转兰州新区，2022年未保障公用经费。公用经费用途主要包括办公费1.25万元、印刷费0.90万元、、电费2.08万元、邮电费0.44万元、取暖费1.80万元、差旅费0.61万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.48万元、福利费2.15万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数一致。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数一致。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数一致。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数一致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出为11.21万元。机关运行经费主要用于开支办公费1.25万元、印刷费0.90万元、电费2.08万元、邮电费0.44万元、取暖费1.80万元、差旅费0.61万元，培训费0.48万元、福利费2.15万元、维修（维护）费1.50万元。机关运行经费较上年决算数增加11.21万元,增长100%,主要原因是2022年9月整建制划转兰州新区，2022年未保障公用经费。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数一致。

　　本年度培训费支出0.48万元,较上年度增长100%，主要原因为2022年未保障培训经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计2.30万元,其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车主要是指救护车，用于日常免费接送患者、单位公卫专干人员健康教育的宣传以及入户等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金12.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评；2023年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评；组织对冬季电采暖差额补贴等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12.20万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目绩效达到预期效果，完成预算的100%。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映冬季取暖差额补贴1个项目绩效自评结果。冬季取暖差额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.20万元,执行数为12.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境；二是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务；三是保障单位医疗业务正常开展。发现的主要问题1个：预算与实际成本存在差异。

　　三、部门绩效评价结果

　　对2023年度绩效自评情况进行综述：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；3.认真履行行业部门职责，有序推进各项重点工作。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分97分。（绩效自评详见附件3）

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

兰州新区上川镇卫生院　　

2024年9月14日　　　

　　附件：

　　1.兰州新区上川镇卫生院2023年度部门决算公开表

　　2.兰州新区上川镇卫生院2023年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3.兰州新区上川镇卫生院2023年度整体支出绩效自评表

　　4.兰州新区上川镇卫生院2023年度项目支出绩效自评表