目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区中川镇卫生院始建于1970年，地处永登、皋兰、景泰三县交汇处的引大入秦灌区腹地中川镇，服务半径15公里。原隶属于永登县卫生局，现隶属兰州新区管委会，属事业单位。我院承担着辖区内23个行政村5.8万余农村居民的医疗、预防保健、健康教育、应急保障医疗保健服务和公共卫生服务。是一所集医疗、公共卫生服务、新型农村合作医疗、计划生育技术指导为一体的综合性卫生医疗机构。

　　二、机构设置

　　兰州新区中川镇卫生院位于兰州新区彩虹城24号公寓楼，建设面积约为2357.52m²，下设14个行政村卫生室和 1个社区卫生服务站，医院设置床位30张，8个临床科室，3个行政职能科室。现有职工79人，正式职工40人，临聘人员39人，其中卫生专业技术人员82人，专业技术人才副高职称3人，中级职称16人、初级职称27人，其他人才36人。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上表请详见附表)

　　备注：公开07表、公开08表、公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8及表9无数据。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2090.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加103.1万元,增长5.19%,主要原因是人员增加，财政拨款收入及上级补助增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2090.44万元,其中：财政拨款收入793.59万元,占37.96%；事业收入764.95万元,占36.59%；其他收入531.91万元,占25.44%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2090.44万元,其中：基本支出1990.96万元,占95.24%；项目支出99.48万元,占4.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为793.59万元。与上年相比,各增加32.09万元,增长4.21%。主要原因是2023年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出793.59万元,较上年决算数增加32.09万元,增长4.21%。主要原因是2023年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出793.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.21万元,占5.82%；卫生健康支出715.23万元,占90.13%；住房保障支出32.15万元,占4.05%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.07万元,支出决算为793.59万元,完成年初预算的99.94%。其中：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为46.21万元,支出决算为46.21万元,完成年初预算的100.0%。

　　2．卫生健康支出年初预算数为717.71万元,支出决算为715.23万元,完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因是控制成本，减少不必要支出。

　　3．住房保障支出年初预算数为30.15万元,支出决算为32.15万元,完成年初预算的106.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出694.10万元。其中：

　　人员经费663.47万元,较上年决算数增加38.69万元,增长6.19%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费30.63万元,较上年决算数减少106.08万元,下降77.59%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数增加0.89万元,增长0.01%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金99.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评，2023年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评，组织对“兰州新区中川镇卫生院业务用房租赁费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出99.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。执行率为100%。从评价情况来看,项目绩效达到预期效果，完成预算的100%。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映兰州新区中川镇卫生院业务用房租赁费1个项目绩效自评结果。

　　1.“兰州新区中川镇卫生院业务用房租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为99.48万元,执行数为99.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位医疗业务正常开展；二是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境，三是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。发现的主要问题1个：单位墙体出现裂缝及墙体掉落，联系物业进行了免费维修，使得单位业务正常开展，提升了辖区居民满意度。

　　三、部门绩效评价结果

　　2023年度绩效1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。  

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　附件：1.2023年度预算执行情况自评报告

　　　　　2.2023年兰州新区中川镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评表

　　　　　3.2023年兰州新区项目支出绩效目标申报表

　　　　　4.兰州新区中川镇卫生院2023年度部门决算公开表