目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表   

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院，隶属于兰州新区卫生健康委员会监管。位于兰州新区凤凰山路2000号，占地面积约2.6万平方米，建筑面积约4.8万平方米，建设项目投资4.5亿元。医院配备64排螺旋CT、彩色多普勒超声诊断仪、西门子数字X线摄影系统（DR）、X线数字胃肠机、心肺功能检测仪、运动平板机、丹迪6通道肌电图/诱发电位仪、血液透析机、全自动生化仪、口腔CT、电子胃镜、电子腹腔镜等先进医疗设备。截止2023年12月医院有职工440人，医生152人，医技人员31人，药师12人，护士195人，其他岗位51人。

　　医院设置床位350张，设置消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管内科、中医科、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、产科、眼科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、门诊部、妇幼保健科等18个临床科室；设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科、消毒供应室等8个医技科室；设置党总支办公室、党建文化艺术中心、行政办公室、医务科、护理部、人事科、公卫科、财务科、绩效办、后勤科、信息科、医保科、质控科、院感科等14个行政职能科室。

　　二、机构设置

　　医院设置床位350张，设置神经内科、消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管神经内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、皮肤科、老年病科、中医疼痛科、门诊部、MMC、妇幼保健科等23个临床科室；设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室；设置党总支办公室、宣传科、行政办公室、医保科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、绩效办、质控科、院感科等14个行政职能科室。按照顶算管理制度改革总体要求和新区党工委、管委会决策部署，坚持依法理财，加强预算管理，规范项目预算编制，切实强化项目管理和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性和合理性。

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关支出，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关支出，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关支出，故本表无数据）

　　（以上内容详情见附表）

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计24840.45万元，其中本年收入合计18140.8万元，年初结转结余6699.65万元，与上年度相比收入总计增加2547.5万元, 增长38.95%；支出总计18140.8万元，与上年度相比支出总计增加2294.51万元，增长14.48%；年末结转结余6699.65万元。和上年相比主要原因一是因为增加了房屋租赁费，二是因为诊疗项目开展，及就诊人次增加，三是接受社会捐赠及上级调拨资产。结转结余为上年度医疗盈余，用于2023年医院正常运转。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年我单位本年收入合计18140.8万元，其中：财政拨款6616.34万元，占36.47%；事业收入11524.46万元，占63.53%；其他收入0万元；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年我单位本年支出18140.8万元，其中：基本支出16034.92万元，占88.39%；项目支出2105.87万元，占11.61%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为6616.34万元。与上年相比，各增加2173.08万元，增长48.90%。主要原因是加了公用经费及人员调出、离职及业务用房租赁费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出6616.34万元，较上年决算数增加2173.08万元，增长48.90％。主要原因是业务用房项目经费增加以及人员调入调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出6616.34万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出316.94万元，占比4.75%。卫生健康支出6077.15万元，占比91.85%。住房保障支出222.24万元，占比3.35%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6616.34万元，支出决算为6616.34万，完成年初预算的100%，其中：

　　1.社会保障和就业支出年初预算为316.95万元，支出决算为316.95万元，完成年初预算100%。

　　2.卫生健康支出年初预算6077.15万元，支出决算为6077.15万元，完成年初预算100%；

　　3.住房保障支出年初预算222.24万元，支出决算为222.24万元，完成年出预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6616.34元。其中：

　　人员经费4230.42万元，较上年决算数减少524万元，下降3.54%，主要原因是人员调出、离职。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

　　公用经费280.03万元，较上年决算数减少33万元，下降10.54%，主要原因是减少了年度项目水电费及办公、差旅、培训等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公经费”。

　　（一）“三公”经费财政拨款 支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少7万元，下降100%，主要原因将指标调整至其他交通费。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，较上年增长0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，较上年决算数减少7万元，下降100%，主要原因将指标调整至其他交通费。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00％。

　　外事接待费支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置 0辆,公务用车保有量为 0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度机关运行相关经费支出0万元。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年减少0万元。

　　本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

　　本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度政府采购相关经费限额以上政府采购项目共8个，合计支出1703.79万元，其中：预留中小企业639.4万元。实际采购金额共计1666.97万元，其中实际面向中小企业采购1079.67万元，面向小微企业采购277.1万元。应面向中小企业采购金额为1461.02万元；应面向小微企业采购金额823.72万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作的开展情况

　　按照绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2105.87万元，占项目支出总额的100%，2023年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目绩效评价；2023年无国有资本经营预算项目，无需开展此项目绩效评价；

　　2023年度项目支出2105.87万元，占总支出比例11.61%。

　　总体绩效目标完成情况分析

　　1.总体绩效目标

　　（1）发放医护人员工资，缴纳各类保险；办公经费开支；

　　（2）加强基层医疗机构管理及医护人员队伍建设；

　　（3）强调公立医院基本运转服务建设，解决新区百姓看病远，看病难的问题，并结合现代化医院管理目标提供多项服务，并积极开展义诊宣传活动；

　　（4）为单位在职人员支付社保。

　　（5）租赁房屋建筑保障单位业务正常运行。

　　2.完成情况分析

　　（1）建立公立医院基本运转服务建设50.87万，100%完成。

　　（2）完成2023年租赁费用支出2055万元,100%完成。

　　（二）绩效自评结果

　　1、部门管理

　　2023年度单位人员经费支出和公用经费支出均按照财务相关规定合理支出，根据绩效考核制度变化，支出率百分之百；我院在政府采购管理制度上的了解不够深入，以后会加强政府采购制度的学习；因单位资产配置比较分散，在资产的统一管理制度方面还需要完善。

　　2、履职效果

　　2023年我院综合医疗能力提升工作作为首要任务，做到医院业务服务不松懈，同时在上级主管部门的领导下保运转，严格按照医院承担的重点工作任务，有序推进各项工作，使新区老百姓在家门口就可以享受优质医疗资源。

　　3、能力建设

　　根据科室业务发展，有计划的储备相关专业技术人才，派遣医务人员前往同级及以上医疗机构进修学习。在新入职人员培训中，随着业务逐渐开展的情况，培训制度及内容需与时俱进，除了及时更新国家相关政策及法律法规外，需要完善相关的基本临床技能操作培训。

　　（三）部门绩效评价结果

　　根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，对预算执行情况自评结果进行了分析总结，进一步了解了有关预算执行的内容，方便在以后能够详细规划下一年度的预算执行，在现有的基础上，对需要整改的内容提前进行整改。

 　（四）其他需要说明的问题

　　本次绩效自评无其他需要说明的问题,详细评价结果以附件形式附后。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：1、兰州新区第一人民医院2023年部门决算公开表

　　2、兰州新区第一人民医院2023年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3、兰州新区第一人民医院2023年预算项目绩效自评表

　　4、兰州新区第一人民医院2023年度整体支出绩效自评表

　　兰州新区第一人民医院

　　2024年9月11日