目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　经2017年6月28日新区党工委会议研究，设立兰州新区中川园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管理委员会管理。

　　中川园区管委会在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务，全面管理各项社会事务。主要职责包括：

　　1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　4.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　10.负责园区农业、林业、水务工作。

　　11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　12.负责园区食品药品安全监管工作。

　　13.负责园区安全生产监督管理工作。

　　14.负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　15.负责园区市场监督管理工作。

　　16.负责代管兰州新区婚姻登记处。

　　17.承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，中川园区管理委员会设置13个内设机构，均为正科级建制。包括：纪委筹备组、综合办公室、党群工作部、组织人事局、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和生态环境局、市场监督管理局。同时，下辖中川镇和彩虹城、栖霞两个中心社区。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(详见公开01表）

　　二、收入决算表(详见公开02表）

　　三、支出决算表(详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见公开05表）  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开07表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见公开08表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见公开09表）（本单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为20482.09万元。与上年度相比,收、支总计增加4172.00万元,增幅20.4%,主要原因是新增园区项目预算资金及上级转移支付资金。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计20083.24万元,其中：财政拨款收入20083.24万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计20283.98万元,其中：基本支出8968.19万元,占44.21%；项目支出11315.79万元,占55.79%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为20482.09万元，与上年度相比收、支总计增加4172.00万元,增幅20.4%,主要原因是新增园区项目预算资金及上级转移支付资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出20142.84万元,较上年决算数增加5586.71万元,增幅27.7%。主要原因是新增园区的项目预算资金及上级转移支付资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出20142.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3990.70万元,占19.81%；公共安全支出14.38万元,占0.07%；社会保障和就业支出3343.06万元,占16.6%；卫生健康支出510.87万元,占2.54%；节能环保支出158.11万元,占0.78%；城乡社区支出8375.70万元,占41.58%；农林水支出3324.56万元,占16.5%；交通运输支出40.67万元,占0.2%；住房保障支出291.71万元,占1.45%；灾害防治及应急管理支出93.07万元,占0.46%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15650.4万元,支出决算为20142.84万元,完成年初预算的128.7%。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为3455.55万元,支出决算为3990.70万元,完成年初预算的115.49%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金，主要为第十四届中国统计开放日活动经费、第五次全国经济普查工作经费等。

　　2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.38万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金，主要为人民调解案件补贴、司法所规范化建设提升经费和印刷普法宣传及社区矫正工作资料等费用。

　　3.社会保障和就业支出年初预算数为1153.99万元,支出决算为3343.06万元,完成年初预算的289.7%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金，主要为优抚对象补助资金、困难群众救助补助资金、高校毕业生社会保险补贴资金和就业困难人员社会保险补贴资金等。

　　4.卫生健康支出年初预算数为308.31万元,支出决算为510.87万元,完成年初预算的165.7%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金，主要为疫情防控资金和计划生育专项资金等。

　　5.节能环保支出年初预算数为202.80万元,支出决算为158.11万元,完成年初预算的77.96%,决算数小于预算数的主要原因是环境监测项目费用、第三方规划编制项目费用和第三方技术服务费用等未全部支出。

　　6.城乡社区支出年初预算数为9768.13万元,支出决算为8375.70万元,完成年初预算的85.75%,决算数小于预算数的主要原因是建设工程质量安全委托监督项目、智慧城市信息化和智能化试点建设费用智慧小区建设资金等未全部支出。

　　7.农林水支出年初预算数为330.95万元,支出决算为3324.56万元,完成年初预算的1004.55%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金，主要包括2023年省级农业农村发展资金、村级集体经济发展项目资金和农机购置补贴资金等。

　　8.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.67万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金，主要为2023年兰州新区农村公路养护资金和2023年兰州新区新建村组道路项目第一、二、七批省级奖补资金等。

　　9.住房保障支出年初预算数为327.84万元,支出决算为291.71万元,完成年初预算的88.98%,决算数小于预算数的主要原因是正常人员调动，住房公积金支出减少。

　　10.灾害防治及应急管理支出年初预算数为102.83万元,支出决算为93.07万元,完成年初预算的90.51%,决算数小于预算数的主要原因是2023年发生灾害事故数较2022年事故数减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8968.19万元。其中：

　　人员经费8036.10万元,较上年决算数增加657.30万元，增幅7.3%,主要原因是正常人员调动，工资及相关社保费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人及家庭的补助等。

　　公用经费932.09万元,较上年决算数增加394.74万元,增幅42.3%,主要原因是正常新增人员相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入115.60万元,本年支出115.60万元,年末结转和结余0.00万元。主要支出为综合养老服务中心运营补贴资金、孤儿“福彩圆梦，孤儿助学工程”项目资金、2023年残疾人文化进社区资金、2023年园区困境儿童和农村留守儿童关爱服务项目资金、史喇口和华家井村高标准农田建设项目资金等。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出25.54万元,主要支出为2023年度国企退休人员社会化管理补助资金。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，上年决算数0.00万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年决算数为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年决算数0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年决算数0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年决算数0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年决算数0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出932.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加394.74万元,增幅42.3%,主要原因是正常新增人员相关费用增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,上年决算数0.00万元。

　　本年度培训费支出20.16万元,较上年决算数减少0.38万元,减幅1.85%,主要原因是年度培训次数较上年减少。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计116.80万元,其中：政府采购货物支出42.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.90万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于食品药品监督执法。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中2023年园区预算项目共114个,共涉及资金5354.89万元,占一般公共预算项目支出总额的47.45%。组织对“中川商务中心3号楼运行费用”“园区党建及培训经费”等114个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5354.89万元。从评价情况来看,中川园区不断加快项目组织实施，保质保量完成项目任务，切实提高资金执行率，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

　　二、绩效自评结果(绩效目标自评表详见附件2）

　　我园区在2023年度部门决算中反映“中川商务中心3号楼运行费用”“园区党建及培训经费”等114个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况分项目进行综述如下：

　　保障运转类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为2111.77万元，执行数为2080.41万元，完成预算的98.51%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，加快预算支出进度，切实提高财政资金使用效益；二是产生效益方面。中川商务中心3号楼运行费用、食堂运行费等项目，确保了园区各部门办公场所和日常工作正常运行，更好为辖区企业和群众提供服务。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　民生保障类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为577.92万元，执行数为542.72万元，完成预算的93.91%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，加快预算支出进度，切实提高财政资金使用效益；二是产生效益方面。通过项目实施，有效保障了园区就业、低保、社会救助、公共卫生、退役军人服务、从业人员健康体检等各方面工作顺利开展，项目产出目标实现程度较好，进一步提升了园区民生类项目保障水平，实现应保尽保，为辖区居民和村民基本医疗卫生等方面提供基础保障，保障了人民群众身体健康和生命安全。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理，个别项目年初预算编制不够准确。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　城乡社区类绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为1873.8万元，执行数为1855.3万元，完成预算的99.01%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，加快预算支出进度，切实提高财政资金使用效益；二是产生效益方面。保障中心社区正常开展各项工作，通过开展矛盾纠纷调解、特殊群体服务、社会治安巡查、公共服务等工作，为社区群众提供多元化、精细化、个性化、零距离的服务，进一步推动基层网格治理新格局，提高网格化服务管理工作质量；持续加强城乡社区环境卫生整治，形成良好的城乡社区发展局面，提升改造社区办公场所更好为社区群众提供服务，中川园区环境卫生情况明显改善。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理，个别项目年初预算编制不够准确。下一步改进措施：进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系。提升绩效评价工作质量。

　　党建宣传及精神文明法治建设类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为212.17万元，执行数为174.37万元，完成预算的82.18%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，加快预算支出进度，切实提高财政资金使用效益；二是产生效益方面。在园区组织开展了各类妇女、青年活动，深化了工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥了桥梁纽带作用，增强了妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。通过打造党建示范点，为园区各部门、辖区企业开展党建活动提供了场所；通过组织党员培训、开展主题党日、群众性精神文明活动、婚姻家庭教育讲座等活动，使辖区党员干部素质能力进一步得到提升；定期举办普法宣传活动，有效提升辖区群众法制意识。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：加强预算编制精细度和准确率，细化年初预算和工作计划。提升绩效评价工作质量。

　　产业发展服务类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为590.45万元，执行数为489.54万元，完成预算的82.91%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，加快预算支出进度，切实提高财政资金使用效益；二是产生效益方面。通过邀请第三方专业机构，开展食品、药品、煤炭、房屋建筑物、市政项目进行安全检查、检测工作，确保园区民生类商品和建设工程质量全面可控。同时，对智慧监管平台信息系统完善和维护，及时收集和录入企业各项数据信息，确保规上工业企业所有数据信息准确、详细和及时完成分析监测；2023年全年赴外招商27次，洽谈项目200家以上，接待赴新区考察客商50余次，洽谈对接陕西金泰、河南翱翔、九霄鲲鹏、山东明仁福瑞达等项目，完成新引进招商引资项目23个，推动园区产业集聚发展，为园区经济高质量发展注入更强动力。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理，个别项目年初预算编制不够准确。下一步改进措施：进一步提高年初预算的准确度和绩效目标的细化程度，提升绩效评价工作质量。

　　农林草类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为249.54万元，执行数为212.55万元，完成预算的85.18%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，加快预算支出进度，切实提高财政资金使用效益；二是产生效益方面。发放农业机械燃油补贴，大力推进粮食生产机械化，提升农业机械化水平，提高机械化和规模化程度，促进农民增产增收奠定了基础；开展防疫知识宣传工作，提高防疫知识水平；组建农村保洁队伍，配套环卫设施以及开展农村环卫常态化保洁工作，进一步改善了园区农村村容村貌；农村公益性设施共管共享资金有效保证村级公益性设施正常运转，公益性设施管护良好，较好的增加了人居群众生活幸福感。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　三、部门绩效评价结果

　　中川园区对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，从总体评价结果看，园区各部门预算执行结果较好，基本达到年初设定的绩效评价目标。下一步，园区部门将根据绩效自评中发现问题，进一步改进绩效评价工作过程，提升绩效评价质量，确保财政资金发挥最大效益。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务 的支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就 业方面的支出。

　　十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。     

　　十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十四、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十七、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。

　　二十八、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发 放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的 岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级 工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人 学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专 业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的 军衔等级工资和军龄工资等。

　　二十九、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发 放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、 地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事 业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购 房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　三十、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放 的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩 效奖、年度绩效奖）等。

　　三十一、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位 工作人员的绩效工资。

　　三十二、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　三十三、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　三十四、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反 映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　三十五、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映 单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金， 军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　三十六、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按 照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　三十七、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上 述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以 上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外 长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公 务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　三十八、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资 本性支出。）

　　三十九、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日 常办公用品、书报杂志等支出。

　　四十、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印 刷费支出。

　　四十一、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作 人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费 和市内交通费。

　　四十二、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出 国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙 食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　四十三、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委 托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　四十四、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按 规定提取或安排的工会经费。

　　四十五、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规 定提取的职工福利费。

　　四十六、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）: 反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出。

　　四十七、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位 除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、 租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险 费等。

　　四十八、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十九、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励 等。

　　五十、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。 切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　五十一、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购 置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　附件：

　　1、2023年度兰州新区中川园区管理委员会决算公开报表

　　2、2023年度兰州新区中川园区管理委员会预算执行情况绩效自评汇总表

　　3、2023年度兰州新区中川园区管理委员会预算执行情况绩效自评表