目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位预算收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、单位预算收入总表

　　六、单位预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、国有资本经营预算资金预算支出情况表

　　十三、单位管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

　　前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

　　一、单位职责

　　实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　1.开展学校规章制度建设，健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度。

　　2.开展教学教研活动。加强教师队伍师德师风建设，加强教学常规管理，组织开展教研活动。

　　3.开展丰富多彩的德育活动。

　　4.强化校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施；通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　5.开展丰富多彩的社团活动。

　　6.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　7.开展教师培训活动，规范教师培训制度，努力提升教师整体素质。

　　8.学校后勤服务方面：规范财务管理，严格执行相关收费规定，及时公示收费项目和标准。

　　9.承担新区教育行政部门及其他部门具体工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位，根据上级文件精神，采用联盟校办学的形式，现有新区一中、秦川中学、新区三中三所联盟学校，预算情况由新区一中执行。兰州新区第一初级中学现有总人数283人，其中事业编制人数194人，聘任制教师89人，在职实有人数283人，退休教师12人。

　　（二）直属事业单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年我校收支总预算6614.39万元。按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算6614.39万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入6614.39万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　事业收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算6614.39万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出6419.39万元，占97.05%；项目支出195万元，占2.95%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出6614.39万元，包括：教育支出5712.05万元、社会保障和就业支出385.03万元、卫生健康支出255.79万元、住房保障支出261.52万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6419.39万元，比2023年预算增加885.02万元，增长16%，增长的主要原因是教职工增加，导致基本支出相对增加。

　　其中：人员经费支出6108.83万元，主要包括：基本工资1295.63万元、津贴补贴170.46万元、奖金250.52万元、绩效工资713.27万元、个人采暖补贴181.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费348.7万元、职工基本医疗保险缴费万181.98元、公务员医疗补助缴费73.81万元、其他社会保障缴费23.98万元、住房公积金261.52万元、退休补贴及医疗补助费12.35万元、其他对个人和家庭的补助2595万元。

　　公用经费支出310.56万元，主要包括：集中供暖费234.72万元、物业管理费21.36万元、福利费54.48万元。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算195万元，比2023年预算增加39.57万元，增长25.46%，增长的主要原因是学生增加导致相应的公用经费增加。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费1个，主是2024年公用经费195万。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为5712.05万元，比2023年预算增加2483.45万元，主要原因是2023年9月在编增加6人，聘用人员43人，联盟校新学期招收学生增加导致相应的预算经费增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为12.35万元，比2023年预算增加12.35万元，主要原因是将退休人员采暖补贴及医疗费补助分别从教育支出和公务员医疗补助中拆分，单独列入预算。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2024年预算数为348.7万元，比2023年预算增加93.59万元，主要原因是2023年9月在编增加6人，聘用人员43人导致该项经费相应增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为23.98万元，比2023年预算增加23.98万元，主要原因是将工伤和失业保险列入此科目。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为181.98万元，比2023年预算增加48.84万元，在编增加6人，聘用人员43人导致该项经费相应增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为73.81万元，比2023年预算减少1.92万元，主要原因是2024年将退休人员医疗补助部分从公务员医疗补助中拆分并在事业单位离退休（项）列支。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为261.52万元，比2023年预算增加33.96万元，主要原因是2023年9月在编增加6人，聘用人员43人导致该项经费相应增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无此项支出。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无此项预算支出。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位培训费支出列入教体局预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无此项预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无此项预算支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额175.9万元，其中：政府采购货物预算119.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额175.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额91.9万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为396万元。其中：办公用房1200平方米，为非产权独立使用房。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约97.5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.7万元（利息收入）。其中：中央（省级）批准设立0个。

　　本单位2024年非税收入0.7万元。

　　（三）重点项目情况

　　2024年单位预算项目为2024年公用经费195万元，项目明细如下：

　　1、项目概况：该项目经费主要用于改善联盟校下设学校的教学设施、购买教学设备和支付日常运行费用。项目的实施将有助于提升各分校教育教学质量，优化学生的学习环境。

　　2、立项依据：依据兰州新区财政局（国有资产监督管理局）《关于进一步完善兰州新区教育公用经费保障机制的通知》兰新财发[2019]162号文件精神立项。

　　3、实施主体：兰州新区第一初级中学教育联盟

　　4、实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

　　5、实施计划：根据2023年秋季学校招生人数核算生均公用经费数额，2024年1月至12月分季度申请经费并合理安排做好资金的支出工作，确保学校的正常运转。

　　6、年度预算安排：兰州新区第一初级中学2023年秋季实际招生人数3547人，2024年学校生均公用经费为3547*550=1950850元，申请以上资金以保障学校2024年正常运转，保障教育教学工作顺利开展。

　　7、预期总体目标：兰州新区第一初级中学教育联盟下设三所学校：兰州新区第一初级中学、兰州新区第三初级中学、兰州新区秦川初级中学，所申请公用经费用于改善学校的教学设施、购买教学设备和支付日常运营费用。项目的实施将有助于2024年各学校提升教学质量，优化学生的学习环境。

　　（四）单位管理转移支付情况

　　未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分采购支出不能及时支出，产生的原因为年初项目预算还未下达，后期已支出。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分支出为及时记账，产生的原因为系统更新或网络运行不畅导致，已及时记账。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：完善绩效管理制度，加强相关业务人员的培训，提升业务素养。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时报送财政管理部门并随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年财政资金收支持平，2024年度单位预算项目数相较于2023年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　10、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　11、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区第一初级中学　　

2024年3月8日　　　

　　附件：兰州新区第一初级中学2024年单位预算公开表