目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款收入表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

　　按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》，现将2024年单位预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（1）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学,对受教育者进行学籍管理,完成初中教育，颁发相应学业证书。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　（6）负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（7）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　（8）负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　（9）承办教育主管单位交办的其他事宜。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　1.机构设置情况

　　2024年初共有机构数是1家，内设机构4个：办公室、安全办公室、教研办公室、财务室，其中全额预算单位为7家（小学4所，九年一贯制3所）。

　　2.人员设置情况

　　2023年末在职人员编制为216人，实有事业在职475人，退休150人，遗属49人。

　　（二）直属事业单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年单位收支总预算10649.80万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10649.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9204.41万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出684.73万元、卫生健康支出374.13万元、交通运输支出0万元、住房保障支出386.53万元、其他支出0万元。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算10649.80万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入10649.80万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算10649.80万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出10290.8万元,占96.62%；项目支出359万元，占3.38%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出10649.8万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9204.41万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出684.73万元、卫生健康支出374.13万元、住房保障支出386.53万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出10290.8万元，比2023年预算增加3096.22万元，增长43%，增长的主要原因是新开办兰州新区第九小学以及其他联盟成员校选调选聘教师增加人员经费；各成员校继续扩大招生规模致项目支出预算增长。

　　其中：人员经费支出9642.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出648.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算359万元，比2023年预算增加115.91万元，增长48%，增长的主要原因是新开办兰州新区第九小学以及其他联盟成员校继续扩大招生规模致项目支出预算增长。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费1个，主要是项目1（学校公用经费）。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为9204.41万元，比2023年预算增加3447.19万元，主要原因是新开办兰州新区第九小学以及其他联盟成员校选调选聘教师。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为133.93万元，比2023年预算增加133.93万元，主要原因是将退休人员采暖补贴及医疗费补助列入预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为515.37万元，比2023年预算增加302.55万元，主要原因是新开办兰州新区第九小学以及其他联盟成员校选调选聘教师；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为35.43万元，比2023年预算增加35.43万元，主要原因是将工伤和失业保险列入此科目。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为268.96万元，比2023年预算增加157.89万元，主要原因是新开办兰州新区第九小学以及其他联盟成员校选调选聘教师；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为105.17万元，比2023年预算减少0.84万元，主要原因是将退休人员公务员医疗补助调整至社会保障和就业支出科目。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为386.53万元，比2023年预算增加121.72万元，主要原因是新开办兰州新区第九小学以及其他联盟成员校选调选聘教师。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无“三公”预算经费。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无“三公”预算经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无“三公”预算经费。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位培训费列入教体局预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无会议费预算经费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位属事业单位无行政运行经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额78.33万元，其中：政府采购货物预算78.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额78.33万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为929.83万元。其中：办公用房2098.88平方米，价值1049.4万元，隶属于兰州新区城投集团所有因此未列入学校固定资产。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10.4万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　说明:我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2024年非税收入为利息收入2.3万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区第二小学联盟2024小学公用经费

　　1、项目概况：生均公用经费用于学校日常办公用品购置、水费、电费、暖气费、物业费等方面的支出，缓解学校公用经费不足情况。

　　2、立项依据：兰新财发[2019]162号　兰州新区财政局　兰州新区教育体育局关于进一步完善兰州新区教育公用经费保障机制的通知

　　3、实施主体：兰州新区第二小学联盟校

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：分两学期实施

　　6、年度预算安排：359万元

　　7、预期总体目标：保障教育教学工作正常运行；提高办学质量，提升社会满意度；改善办学条件，进一步优化育人环境。

　　（四）单位管理转移支付情况

　　2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无部门管理转移支付资金。

　　1.一般性转移支付0万元。

　　2.专项转移支付0万元。

　　3.政府性基金转移支付0万元。

　　说明: 我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

　　说明：我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。

　　2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。

　　2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。

　　2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

　　4.绩效结果应用情况。

　　2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》《预算法实施条例》《政府采购法》《政府会计准则》执行2023年单位预算，切实履行预算执行主体责任，加强本单位及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　7、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　8、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　15、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　16、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　17、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区第二小学  

2024年3月8日   

　　附件：兰州新区第二小学2024年单位预算公开表