兰州新区西岔中心卫生院2024年单位预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　(详见2024年度兰州西岔中心卫生院预算公开表）

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　西岔中心卫生院为非营利性医疗机构，主要承担西岔镇4万多人口及大学城周边学校师生的基本公共卫生服务，基本医疗服务和社会基本医疗保险等卫生工作。业务范围包括医疗、常见病、多发病护理与治疗，预防保健，卫生技术人员培训、初级保健规划实施、监督与信息管理，社会基本医疗保险组织与管理，计划生育技术指导与服务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机构设置情况

　　兰州新区西岔中心卫生院内设办公室、财务科、医务科、全科门诊、住院部、药剂科、检验科等13个科室，下设西岔村卫生室、团庄村卫生室、漫湾村卫生室、岘子村卫生室等5个村卫生室，山子墩社区卫生服务站、移民安置点社区卫生服务站两个卫生服务站。

　　（二）人员设置情况

　　我院共有在职职工83人，包括财政供养在职人员54人（事业技术人员46人，组织部聘用人员4人，三支一扶人员3人)院聘人员29人。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年我单位收支总预算2032.82万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年单位收入预算2032.38万元（单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1031.71万元，占50.76%；事业收入810.63 万元，占39.89%；上年结转收入182.86万元，占8.99%；其他收入7.6万元，占0.3%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算2032.38万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1747.58万元，占85.99%；项目支出102.38万元，占5.04%；上年结转182.86万元，占8.99%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年单位一般公共预算当年支出2032.82万元，包括：社会保障和就业支出64.12万元，占比3.16%、卫生健康支出1926.17万元94.75%、住房保障支出42.53万元，占比2.09%（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

　　社会保障支出包括行政事业单位养老支出60.22万元、其他社会保障和就业支出3.9万元。卫生健康支出包括基层医疗卫生机构181.38万元、行政事业单位医疗44.79万元，房保障支出为住房改革支出住房公积金447.79万元。

　　（一）基本支出

　　2024年单位基本支出1930.44万元，比2023年预算增加1034.53万元，增长115.47%，增长的主要原因是本年度将单位事业收入、其他收入及上年结转资金统一安排至基本支出。

　　其中：人员经费支出882.75万元，主要包括：包括津贴补贴28.87万元，绩效工资123.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.71万元，退休费2.28万元、职工基本医疗保险缴费29.59万元，公务员医疗补助缴费15.18万元，遗属补助1.02万元，生活补助302.40万元，津贴补贴29.54万元其他社会保障缴费1.41万元，退休人员医疗保险1.23万元，其他社会保障缴费2.48万元，住房公积金42.53万元，奖金43.95万元，基本工资202.23万元。

　　公用经费支出1047.69万元，主要包括邮电费2.5万元，取暖费15.70万元，水费1.2万元，维修（护）费1.5万元，印刷费2.5万元，差旅费2万元，办公费3.5万元，培训费3.03万元，电费5.8万元，福利费8.86万元，其他商品和服务支出1001.1万元（事业收入、其他收入及上年结余资金支出）。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算102.38万元，比2023年预算增加20.03万元，增长24.43%，增长的主要原因是2022年因市政公司租赁费价格下调，经重新签订合同约定2022年多支付租金冲减2023年度租赁费，致使租赁费预算减少，2024年度按正常价格支付租赁费。

　　保障运转经费1个，主要是基层医疗机构业务用房租赁费。

　　（三）支出功能分类说明

　　社会保障和就业支出64.12万元比2023年预算增加12.5万元，增长24.22%，增长的主要原因是因人员职务晋升工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。卫生健康支出1926.17万元比2023年预算增加1039万元，增长117.13%，增长的主要原因是本年度将单位事业收入、其他收入及上年结转资金统一安排至基本支出。住房保障支出42.53万元比2023年预算增加3.09万元，增长32.36%增长的主要原因是因人员职务晋升工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算，0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元较2023年预算增加0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费3.03万元，较2023年预算增加0.16万元，增长5.58%，增长的主要原因是因人员职务晋升工资变动带动培训费增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费46.59万元，包括邮电费2.5万元，取暖费15.70万元，水费1.2万元，维修（护）费1.5万元，印刷费2.5万元，差旅费2万元，办公费3.5万元，培训费3.03万元，电费5.8万元，福利费8.86万元。

　　较上年增加6.43万元，增长16.01%，增长的主要原因是人员职务晋升工资变动及人员调入带动机关运行经费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额3.49万元，其中：政府采购货物预算3.49万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.49万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产余额为7070万元。其中：办公用房1890.27平方米，价值1960.27万元。预算部门（单位）共有其他车辆1辆（救护车），价值14.67万元。单价20万元以上的设备价值203万元。2024年拟采购固定资产约10.23万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年度我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年无非税收入，本单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：基层卫生医疗机构业务用房租赁费

　　1、项目概况：我院设立1个卫生服务中心和1个卫生服务站，分别为文曲湖社区卫生服务中心和山字墩社区卫生服务站。其中文曲湖社区卫生服务中心建筑面积1890.27平方米，租赁费30元／月/平方米，租赁期12个月，租赁费为68.05万元；山字墩社区卫生服务站建筑面积1144.26平方米，租赁费25元／月/平方米，租赁期12个月，租赁费为34.33万元。

　　2、立项依据：《关于印发兰州新区社区卫生服务机构设置规划（2018-2020）的通知》（新政办发2018178号）、《文曲湖社区卫生服务中心租赁合同》与兰州新区职投置业发展有限公司签订，服务期为2024年9月1日—2025年8月31日；《山字墩社区卫生服务站租赁合同》与兰州新区城镇开发建设签订，服务期为2024年5月30日—2025年5月29日。

　　3、实施主体：兰州新区西岔中心卫生院

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：2024年底完成资金支出100%。

　　6、年度预算安排：102.38万元。

　　7、预期总体目标：

　　目标1：为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境

　　目标2：为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务

　　目标3：保障单位医疗业务正常开展

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

　　4.绩效结果应用情况。

　　对照2023年项目绩效自评、绩效评价工作，存在的问题与不足主要有：相关业务科室对项目绩效申报、监控、自评认识不深刻，重视程度不高。部分项目绩效目标申报依据不充分，目标设立不清晰，产出效果设立不到位等问题。

　　对于未完成绩效自评及绩效评价分数较低的项目，及时反馈项目实施单位，要求按照项目年初绩效目标设定进行整改等。通过项目的绩效自评及评价工作，积极运用评价结果，纠正项目在实施过程中出现的问题。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设、满意度四个维度，设置二级指标16个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、满意度指标三个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业

　　附件1：兰州新区2024年预算公开表（兰州新区西岔中心卫生院）

兰州新区西岔中心卫生院　　　

2024年3月7日