2022年度兰州新区西岔园区管理委员会部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　4.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　10.负责园区农业、林业、水务工作。

　　11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　12.负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

　　13.负责园区食品药品安全监管工作。

　　14.负责园区安全生产监督管理工作。

　　15.负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　16.负责园区市场监督管理工作。

　　17.承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构，下辖兰州新区文曲中心社区，均为正科级建制。内设机构为：党委办公室、管委会办公室、纪委筹备组，组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市（乡）建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、民政和社会保障局、农林水务局、经济合作局、市场监督管理局、应急局。

第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（具体内容详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为14377.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少2528.97万元,下降14.96%,主要原因是2022度本着保运转、过紧日子原则压减公用经费及预算项目支出，预算项目基本均是保运转类项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计13590.46万元,其中：财政拨款收入13590.46万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计14120.35万元,其中：基本支出5648.93万元,占40.01%；项目支出8471.41万元,占59.99%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为14377.98万元。与上年相比,各减少2528.97万元,下降14.96%。主要原因是2022度本着保运转、过紧日子原则压减公用经费及预算项目支出，预算项目基本均是保运转类项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出10654.88万元,较上年决算数增加989.87万元,上升10.24%。主要原因是本年度较上年度项目支出预算多出1250.89万元。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为5992.04万元,支出决算为3072.05万元,完成年初预算的51.27%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中基本支出5000.84万元整体纳入一般公共服务支出中，而在实际支出中按照对应功能科目支出，所以导致一般公共服务支出小于年初预算数。

　　2．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出属于转移支付资金，导致决算数大于年初预算数。

　　3．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为96.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算同实际支出对应的功能科目不一致。年初预算时，将该项资金纳入一般公共服务支出，实际支出按照相应功能科目支出，导致决算数大于年初预算数。

　　4.社会保障和就业支出年初预算数为249.33万元,支出决算为1300.09万元,完成年初预算的521.43%,决算数大于预算数的主要原因是大于年初预算资金支出属于转移支付资金，导致决算数大于年初预算数。

　　5．卫生健康支出年初预算数为180.96万元,支出决算为315.1万元,完成年初预算的174.13%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出中人员经费155.99万元，该项资金年初预算纳入一般公共服务支出科目，导致决算数大于年初预算数。

　　6．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为2437.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出中基本支出1981.31万元，年初预算纳入一般公共服务支出中，项目支出456.31万元属于转移支付资金，导致决算数大于年初预算数。

　　7．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2896.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出中基本支出261.88万元，年初预算纳入一般公共服务支出中，项目支出2634.24万元属于转移支付资金，导致决算数大于年初预算数。

　　8．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为207.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出均为基本支出，年初预算纳入一般公共服务支出中，导致决算数大于年初预算数。

　　9．住房保障支出年初预算数为178.50万元,支出决算为177.21万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等情况，导致决算数小于年初预算数。

　　10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为148.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出中基本支出142.93万元，年初预算纳入一般公共服务支出中，项目支出5.30万元属于转移支付资金，导致决算数大于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5648.93万元。其中：

　　人员经费4872.27万元,较上年决算数减少213.16万元,下降4.19%,主要原因是人员及工资的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、采暖补贴、社会保障缴费等。

　　公用经费776.66万元,较上年决算数减少54.96万元,下降6.60%,主要原因是2022年度本着过紧日子，压减“三公”等经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出776.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少54.96万元,下降6.60%,主要原因是2022年度本着过紧日子压减了各项费用的支出。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无预算、无支出。本年度培训费支出6.23万元,较上年决算数增加2.55万元,增长69.29%,主要原因是2022年园区组织各部门及西岔镇各村针对乡村振兴赴浙江安吉县培训学习，并邀请安吉县农业农村局来园区对乡村振兴各项工作进行调研指导和专业授课，培训费较去年有所增加。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计29.51万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额29.51万元,占政府采购支出总额的100%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3465.38万元,本年支出3465.38万元,年末结转和结余0.00万元,其中3400万元用于兰州新区现代农业双创基地建设项目（二期）建设。27.88万元用于农村公益性设施公关共享设施管护，4万元用于巾帼家美积分超市奖励，33万元用于农村环境卫生保洁。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.092万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.87万元,支出决算为5.93万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待无支出，压实节约公务用车运行费的支出。较上年决算数增加2.66万元,上升81.34%,主要原因是今年公务用车已到报废年限，车辆耗损较为严重，日常维修、保养费均有所增加。同时因今年疫情防控时间较长，车辆承担转运任务较多，车辆费用增加较多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2022年度没有因公出国（境）费用安排的支出，较上年决算数无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7万元,支出决算为5.93万元,决算数小于预算数的主要原因是压实节约公务用车运行费的支出，较上年决算数增加2.66万元,上升81.34%,主要原因是今年公务用车已到报废年限，车辆耗损较为严重，日常维修、保养费均有所增加。同时因今年疫情防控时间较长，车辆承担转运任务较多，车辆费用增加较多。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于于预算数的主要原因是2022年度本部门无公务用车购置费预算支出,较上年决算数无变动。

　　公务用车运行维护费全年预算数为7万元支出决算为5.93万元,决算数小于预算数的主要原因是压实节约公务用车运行费的支出，较上年决算数增加2.66万元,上升81.34%,主要原因是今年公务用车已到报废年限，车辆耗损较为严重，日常维修、保养费均有所增加。同时因今年疫情防控时间较长，车辆承担转运任务较多，车辆费用增加较多。

　　3.公务接待费全年预算数为27.28万元,支出决算为22.68万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无公务接待费支出,较上年决算数无变化。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,预算项目41个，转移支付项目23个,共涉及资金4641.34万元,占一般公共预算项目支出总额的93.39%，其余364.6万元为以前年度结转项目资金，占一般公共预算项目支出总额的6.61%。对2022年度“兰州新区现代农业双创基地建设项目（二期）”“农村人居环境卫生保洁费”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3465.38万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。对2022年度“ 国有企业退休人员社会化管理补助支出”1个 国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.09万元。组织对“兰州新区现代农业双创基地建设项目（二期）”“2022年兰州新区扶持村级集体经济发展资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出148.01万元，政府性基金预算支出3400万元。从评价情况来看,2022年度整体支出绩效目标评价综合绩效级别为优。在绩效目标评价工作过程中，通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各方面进行综合评价，对2022年度整体支出进行了深入研究分析。加深了对资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果等方面绩效评价的理解，充分发挥了绩效目标情况评价对预算管理的指导和监督作用。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映餐厅服务费和燃气费用、禁毒工作经费等41个项目绩效自评结果。项目全年预算数为1468.45万元,执行数为1210.47万元,完成预算的82.43%。项目绩效目标完成情况：一是部分项目绩效目标完成情况较好，执行率达到100%；二是受度疫情等客观因素影响，部分项目绩效目标只完成80%及以下。发现的主要问题及原因：一是部分项目开展受限，例如市监局申报的食品和消费品产品质量抽检项目、招商引资运转项目经费、兰州新区成立10周年活动经费及承办新区、园区文体活动、开展妇女儿童工作经费等项目都因院校、市场等场所封闭管理等客观原因，没有完全完成项目实施；二是项目进度未达到合同约定拨付条件，部分资金未支付；三是部分项目绩效管理制度建设有待完善，预算制定跟实际工作完成情况有差距，虽然工作任务完成，但是资金执行率较低；四是绩效指标设定科学性、合理性有待进一步提升，部分项目申报单位的绩效意识不够强，填报的绩效申报表存在格式不规范、指标不完善等情况。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，强化预算执行；二是完善绩效管理机制，强化预算绩效目标编制工作；三是加强财务管理，做好绩效监控。

　　（1）餐厅服务费和燃气费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算121.6万元，全年执行数121.6万元，执行率100%。

　　（2）禁毒工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。该项目预算3万元，全年执行数2.97万元，执行率99.06%。

　　（3）办公大楼物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。该项目预算3万元，全年执行数2.97万元，执行率99.06%。

　　（4）办公大楼租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。该项目预算443.74万元，全年执行数428.77万元，执行率96.63%。

　　（5）宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。该项目预算15万元，全年执行数4.53万元，执行率30.17%。

　　（6）公众号运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。该项目预算15万元，全年执行数12万元，执行率80%。

　　（7）4号楼运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。该项目预算212.64万元，全年执行数185.23万元，执行率87.11%。

　　（8）基层党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。该项目预算5万元，全年执行数3.06万元，执行率61.3%。

　　（9）招商引资运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。该项目预算18.8万元，全年执行数12.3万元，执行率65.43%。

　　（10）机关党委党建活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。该项目预算4万元，全年执行数0.96万元，执行率24.04%。

　　（11）开展妇女儿童工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。该项目预算1万元，全年执行数0万元，执行率0。

　　（12）兰州新区成立10周年活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。该项目预算17万元，全年执行数12.81万元，执行率75.33%。

　　（13）质量检测、质量提升及发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算13万元，全年执行数13万元，执行率100%。

　　（14）奖励资金返还审计费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。该项目预算10万元，全年执行数0万元，执行率0。

　　（15）政务服务中心规范化建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。该项目预算20.4万元，全年执行数1.5万元，执行率73.6%。

　　（16）政府服务中心购置服装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。该项目预算5.38万元，全年执行数3.02万元，执行率52.12%。

　　（17）项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。该项目预算184.65万元，全年执行数50万元，执行率27.08%。

　　（18）地质灾害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算5.3万元，全年执行数5.29万元，执行率99.97%。

　　（19）食品抽检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.3分。该项目预算24.6万元，全年执行数13.11万元，执行率53.29%。

　　（20）煤质抽检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.5分。该项目预算8万元，全年执行数4.6万元，执行率57.5%。

　　（21）产品质量监督抽查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。该项目预算13万元，全年执行数13万元，执行率100%。

　　（22）退役军人工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算7万元，全年执行数3.84万元，执行率54.81%。

　　（23）慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。该项目预算6万元，全年执行数6万元，执行率100%。

　　（24）政府购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。该项目预算3万元，全年执行数3万元，执行率100%。

　　（25）基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。该项目预算2.5万元，全年执行数0万元，执行率0。

　　（26）园区办公楼周边及主干道病媒生物防治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。该项目预算1万元，全年执行数1万元，执行率100%。

　　（27）人民调解案补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。该项目预算0.73万元，全年执行数0.4万元，执行率55.1%。

　　（28）公益性岗位单位及伙食补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算117.53万元，全年执行数117.53万元，执行率100%。

　　（29）农机监理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。该项目预算3万元，全年执行数0万元，执行率0。

　　（30）西岔园区2022年推行林长制项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。该项目预算4万元，全年执行数3万元，执行率75%。

　　（31）绿色防控示范推广项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算2万元，全年执行数2万元，执行率99%。

　　（32）农业废弃物资源化利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算4万元，全年执行数4万元，执行率100%。

　　（33）重大动物疫病应急资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算4.93万元，全年执行数4.93万元，执行率100%。

　　（34）村级防疫员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算4万元，全年执行数4万元，执行率100%。

　　（35）农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。该项目预算0.5万元，全年执行数0.5万元，执行率100%。

　　（36）应急管理及网格化工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。该项目预算20万元，全年执行数20万元，执行率100%。

　　（37）兰州新区文曲中心社区保障运转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。该项目预算40万元，全年执行数40万元，执行率100%。

　　（38）执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。该项目预算29.2万元，全年执行数29.2万元，执行率100%。

　　（39）预算绩效管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。该项目预算20万元，全年执行数7万元，执行率35%。

　　（40）从业人员健康体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。该项目预算27.4万元，全年执行数27.4万元，执行率100%。

　　（41）兰州新区文曲中心社区退役军人服务中心站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。该项目预算3万元，全年执行数3万元，执行率100%。

　　(三)部门绩效评价结果

　　本单位委托第三方正在开展2022年度部门绩效评价工作。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助：（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出：（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。