目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　l.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理, 促进我县教育事业全面发展。

　　4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

　　5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　2022年度纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区第一小学属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区第一小学执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区第一小学属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　我单位隶属于兰州新区教育体育局，共有6所学校，分别为兰州新区第一小学、兰州新区第四小学、兰州新区第八小学、兰州新区秦川镇中心小学、兰州新区秦川镇东川小学、兰州新区秦川镇振兴小学，事业编制为206人，现有在职教师278人，在校小学生4722人，属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　2021年末我单位在职教师91人，2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，新增教职工187人，年末在职实有教师人数278人。

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　(决算报表详见附件)

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为5177.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加3176.26万元,增长158.75%,主要原因是2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，新增教职工187人，收入、支出数相应增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5177.11万元,其中：财政拨款收入5177.11万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5177.11万元,其中：基本支出5086.48万元,占98.25%；项目支出90.63万元,占1.75%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为5177.11万元。与上年相比,各增加3176.26万元,增长158.75%。主要原因是2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，新增教职工187人，收入、支出数相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5177.11万元,较上年决算数增加3176.26万元,增长158.75%。主要原因是2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，新增教职工187人，收入、支出数相应增加。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　5．教育支出年初预算数为3965.05万元,支出决算为4516.93万元,完成年初预算的113.92%,决算数大于预算数的主要原因是2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，新增教职工187人，决算数相应增加。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为239.39万元,支出决算为236.42万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是个别调入教师未能及时将事业单位养老保险关系转入我单位，我单位机关事业单位养老保险一部分未能及时支出，导致决算数小于预算数。

　　9．卫生健康支出年初预算数为208.79万元,支出决算为208.59万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是有退休教师去世，公务员医疗补助支出减少，导致决算数小于预算数。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　19．住房保障支出年初预算数为213.16万元,支出决算为215.16万元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因是2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，新增教职工187人，导致住房保障支出决算数大于预算数。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5086.48万元。其中：人员经费4854.79万元,较上年决算数增加2940.68万元,增长153.63%,主要原因是2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，新增教职工187人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费231.69万元,较上年决算数增加144.95万元,增长167.12%,主要原因是2022年因实行教育联盟一体化办学，我单位新增5所学校，公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、物业费、取暖费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.00万元。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计19.87万元,其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　(一) 预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出项目全面开展绩效自评,其中,共涉及资金5177.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,执行率为100%。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在预算执行上历来本着保证刚性支出、压减一般支出的原则，实行源头管控、事中监管、事后评价的机制。2021年，整体支出项目全年预算数5177.11万元，全年支出5177.11万元，通过自评，整体支出项目达成预期指标。

　　(三)部门绩效评价结果

　　开展预算绩效评价以来，我单位强化财政预算资金管理，定期不定期地开展预算执行绩效自评，从“被动接受”向“主动介入”转变，预算执行绩效的作用日益突出，通过设定绩效目标，有力推动了项目实施，有效地发挥了公共财政公用保障作用。

　　第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区第一小学2022年决算公开表

　　附件2：兰州新区第一小学2022年度项目支出绩效自评报告

　　附件3：兰州新区第一小学2022年度项目自评表