目  录　　　　

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释        

　　2022年度兰州新区第五小学部门决算 

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1.是依据国家教育法律法规指导全校教育工作，加强对我校工作的监督、指导和服务，抓好学校教育。

　　2.是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高全校教育教学质量。

　　3.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。    

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　2022年度，纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区第五小学属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区第五小学执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区第五小学属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　我单位隶属于兰州新区教育体育局，事业编制为106人。现有在职教职工132人，在校小学生1889人，属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　2022年末共有财政供养人数132人，其中在职人员132人，比上年减少3人，其原因是2022年退休6名教师，新调入教师3名，人数减少。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2727.83万元。收、支较上年决算数增加869.65万元,增长46.8%，主要原因是：学生人数、人员工资、生活补助及公用经费增加导致本年度收支经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2727.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2727.83万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2727.83万元，其中：基本支出2699.90万元，占98.98%%；项目支出27.93万元，占 1.02%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2727.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加869.65万元，增长46.8%。主要原因是学生人数、人员工资、生活补助及公用经费增加导致本年度收支经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2727.83万元，较上年决算数增加869.65万 元，增长46.8%。主要原因是学生人数、人员工资、生活补助及公用经费增加导致本年度收支经费增加。

　　主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出年初预算数为2078.26万元，支出决算为2366.91万元，较上年决算数增加288.65万元，完成年初预算的113.89%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数、人员工资、生活补助及公用经费增加导致本年度收支经费增加。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为133.10万元，支出决算为129.67万元，较上年决算数减少3.43万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是6名教师退休导致各类保险缴费较少。

　　3.卫生健康支出年初预算数为119.41万元，支出决算为117.53万元，较上年决算数减少1.88万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是6名教师退休导致各类保险缴费较少。

　　4.住房保障支出年初预算数为115.57万元，支出决算为113.72万元，较上年决算数减少1.85万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是6名教师退休导致各类保险缴费较少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2699.90万元。其中：人员经费2603.51万元，较上年决算数增加816.7万元，增加43.95%，主要原因是人员工资、生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费96.39万元，较上年决算数增加25.03万元，增长35.1%，主要原因是学生人数及公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年无“三公”经费支出的。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明    

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022 年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数 减少0.00万 元，下降0.00%。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对预算整体支出进行了绩效自评，涉及预算金额2727.83万元，执行率为100%。

　　（二）绩效自评结果

　　2022年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：兰州新区第五小学2022年度部门决算公开表

　　附件2：兰州新区第五小学2022年度项目支出绩效评价报告

　　附件3：兰州新区第五小学2022年度部门预算项目支出绩效自评表

　　2023年9月20日