目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分　　部门概况

　　一、部门职责

　　一、认真贯彻党和国家的各项教育方针、政策，全面执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，规范幼儿园各项工作。

　　二、加强幼儿园日常管理和一日活动管理，提升幼儿园的保育教育质量。

　　三、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，努力提高教师教科研水平。

　　四、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教学资源，共同为幼儿的发展创造良好条件。

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　我园为兰州新区公办性质幼儿园，2019年直属于兰州新区教育体育局，属全额拨款事业单位，2020年起成为独立核算单位。其中按单位基本性质，兰州新区实验幼儿园属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区实验幼儿园执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区实验幼儿园属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　独立核算单位共1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　2021年初在编人员有6人，聘用人员35人，共41人。2022年初在编人员有59人，比上年增加53人，增加比率883.33%；聘用人员260人，比上年增加225人，增加比率642.86%，共319人。其原因是新区公办幼儿园实行教育联盟管理，人员调动，人数增加。

第二部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

　　(以上内容见附件)

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为5566.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加4735.42万元,增长570.12%,主要原因是实验幼儿园实行教育联盟管理，进行了人员调动，人数增加以致工资、生活补助、各类保险缴费增加最终导致本年度收支经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5566.02万元,其中：财政拨款收入5566.02万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5566.02万元,其中：基本支出5441.69万元,占97.77%；项目支出124.32万元,占2.23%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为5566.02万元。与上年相比,各增加4735.42万元,增长570.12%。主要原因是实验幼儿园实行教育联盟管理，由于人员调动，人数增加导致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5566.02万元,较上年决算数增加4735.42万元,增长570.12%。主要原因是实验幼儿园实行教育联盟管理，由于人员调动，人数增加导致。

　　主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　5．教育支出年初预算数为4981.25万元,支出决算为5222.99万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费支出的增加。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　8. 社会保障和就业支出年初预算数为65.72万元,支出决算为66.88万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成数据差异。

　　9．卫生健康支出年初预算数为55.24万元,支出决算为54.97万元,完成年初预算的99.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成数据差异。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　19．住房保障支出年初预算数为224.32万元,支出决算为221.18万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成数据差异。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5441.69万元。其中：

　　人员经费5218.02万元,较上年决算数增加4442.41万元,增长572.76%,主要原因是新区幼儿园实行教育联盟，人员调动，人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

　　公用经费223.68万元,较上年决算数增加168.69万元,增长306.77%,主要原因是新区幼儿园实行教育联盟人员调动，人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、培训费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计12.58万元,其中：政府采购货物支出12.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　我单位2022年度无国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评，涉及资金5566.02万元，执行率为100%。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　2022年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

第五部分　　名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：实验幼儿园2022年度决算公开表

　　附件2：2022年度兰州新区实验幼儿园省级预算执行情况绩效单位自评报表

　　附件3：2022年度兰州新区实验幼儿园事业单位绩效自评报告

2023年9月20日