2022年度

　　永登县上川镇中心小学部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　依据国家教育法律法规管理全镇教育工作，加强对全镇各学校工作的监督、指导和服务。抓好九年义务教育；遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好"质量兴校"活动，努力提高全镇中小学教育教学质量。

　　二、机构设置

　　2022年末共有机构数是14家，其中全额预算单位为1家，其中:独立初级中学1所，完全小学9所，教学点2所，寄宿制学校1所，中心幼儿园1所。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2715.51万元，较上年决算数收、支总计各减少72.92万元,下降2.61%,主要原因是人员减少和无政府性基金投入。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2715.51万元,其中：财政拨款收入2705.79万元,占99.64%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入9.72万元,占0.36%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2715.51万元,其中：基本支出2715.51万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2705.79万元。与上年相比,各减少53.56万元,下降1.94%。主要原因是人员减少和无政府性基金投入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2705.79万元,较上年决算数减少53.56万元,下降1.94%。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为2229.37万元,支出决算为2270.84万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为337.33万元,支出决算为250.77万元,完成年初预算的74.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为182.71万元,支出决算为136.87万元,完成年初预算的74.91%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

　　4．住房保障支出年初预算数为52.94万元,支出决算为47.31万元,完成年初预算的89.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2705.79万元。其中：人员经费2558.13万元,较上年决算数增加38.13万元,增长1.51%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费147.66万元,较上年决算数减少91.69万元,下降38.31%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、培训费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费年初预算数0.00万元，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用年初预算数0.00万元，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数0.00万元,全年预算数0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，全年预算数0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　本部门对整体支出开展了绩效自评，自评结果为“合格”。从评价情况来看，本部门2022年整体支出预算全部纳入绩效管理,对预算绩效具体目标进行细化、量化。在2022年预算执行过程中，我单位将认真贯彻上级有关关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益，保证预算绩效工作成效良好，对绩效目标完成情况作出了评价。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：永登县上川镇中心小学2022年决算公开表

　　附件2：永登县上川镇中心小学部门预算执行情况自评报告

　　附件3：2022年度永登县上川镇中心小学部门预算执行情况绩效自评报表