目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初中教育，颁发相应学业证书 。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　（6）负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（7）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ， 探索教育教学改革的新思路。

　　（8）负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　（9）承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　2022年初共有机构数是1家，在职人员89人，遗属6人，在编教师84人，聘用人员5人，年末在职实有人数87人，在编教师82人，聘用人员5人，遗属6人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　本部门没有相关数据,故本表无数据。

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1892.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少106.55万元,下降5.33%,主要原因是教师人数较上年度减少5人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险及住房公积金支出均有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1892.89万元,其中：财政拨款收入1892.89万元,占100.00%。 

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1892.89万元,其中：基本支出1773.19万元,占93.68%；项目支出119.70万元,占6.32%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1892.89万元。与上年相比,各减少106.56万元,下降5.33%。主要原因是教师人数较上年度减少5人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险及住房公积金支出均有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1892.89万元,较上年决算数减少106.56万元,下降5.33%。主要原因是教师人数较上年度减少5人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险及住房公积金支出均有所减少。

　　1．教育支出年初预算数为1480.10万元,支出决算为1641.11万元,完成年初预算的110.88%,决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加发放教师过渡期奖励性补贴。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为96.97万元,支出决算为95.23万元,完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是2022年年中调出教师5人。

　　3．卫生健康支出年初预算数为83.44万元,支出决算为81.67万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是2022年年中调出教师5人。

　　4．住房保障支出年初预算数为76.19万元,支出决算为74.89万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是2022年年中调出教师5人。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.20万元。其中：

　　人员经费1713.96万元,较上年决算数减少219.31万元,下降11.34%,主要原因是2022年年中调出教师5人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

　　公用经费59.24万元,较上年决算数减少6.94万元,下降10.49%,主要原因是工会经费由新区工会列支、培训费由新区教体局列支，上年该两项经费均由本单位列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、劳务费、物业服务费、维修（护）费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计5.13万元,其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5.13万元,占政府采购支出总额的100%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于全额拨款事业,公用经费根据学生数下拨，财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金119.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“物业管理费”“取暖费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出119.7万元。从评价情况来看, 评价结果客观、准确地反映了项目的执行情况和效果。评价结果具有可读性和可理解性，便于项目管理者和相关人员进行参考和决策。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映物业服务费、取暖费等2个项目绩效自评结果。物业服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.73万元,执行数为11.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校物业设备的维修和检查；二是对校园环境进行绿化美化，提高学校教育质量，及时进行保洁服务，保障学校卫生安全整洁。发现的主要问题及原因：物业设施设备维修不及时，原因是物业维修所需材料由本单位自行采购，物业服务人员维修专业技能有待提高。下一步改进措施：将物业设施设备维修事项纳入物业服务范畴，采用服务人员分段承包制，提高服务质量。物业服务费项目绩效自评情况：通过兰州瑞岭物业服务有限公司提供的物业管理服务，使学校各个区域的环境更加优美、卫生、安全，激发了教职工的工作积极性，提高工作效率；使学生身心愉悦的投入学习中，提高了学校质量；取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为107.97万元,执行数为107.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校冬季正常供暖，师生教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是供热公司服务有待进一步提高；二是单位对供热公司的监管欠缺。下一步改进措施：加强与供热公司沟通，及时解决出现的各种问题，保障设施设备安全，提高教师学生的满意度。取暖费项目绩效自评情况：通过热力公司的供暖服务，2022年度学校供暖设施设备正常运行，供暖工作达到了逾期目标，激发了教职工的工作积极性，提高工作效率；使学生身心愉悦的投入学习中，提高了学校质量。

　　(三)部门绩效评价结果

　　2022年度本单位部门评价结果为：优秀。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区第二初级中2022年决算公开表

　　附件2：兰州新区第二初级中学2022年度部门项目支出绩效自评报告

　　附件3：兰州新区第二初级中学2022年项目支出绩效自评表