目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（1）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初中教育，颁发相应学业证书 。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、民族团结等教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为上一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）负责校园文化建设。塑造风景校园、人文校园、科技校园，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（6）承担教职工能力提升工作。通过组织考试、考核、培训、教研等活动，使“用真心做真教育”，“让人们因为我的存在而感到幸福”深入师心生心。探索教育教学改革的新思路。

　　（7）努力改善办学条件，保障学校正常教育教学工作，提升师生学习工作的环境品质。

　　（8）承办上级主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　2022年设置机构数是1个，在职人员143人，遗属41人，聘用人员70人。

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

　　(以上内容见附件）

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为4738.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加2578.07万元,增长119.35%,主要原因是2020年开办的兰州新区瑞岭名郡学校在校学生数的增加，选调选聘教师导致学校公用经费及人员经费的增加；2022秋季新开办兰州新区新康学校招生，选调选聘50名教师追加人员经费。并且以上两所学校收入支出均纳入本校核算，从而导致2022年收入支出与上年增加119.35%。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计4738.08万元,其中：财政拨款收入4738.08万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计4738.08万元,其中：基本支出4501.99万元,占95.02%；项目支出236.09万元,占4.98%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为4738.08万元。与上年相比,各增加2578.06万元,增长119.35%。主要原因是2020年开办的兰州新区瑞岭名郡学校在校学生数的增加，选调选聘教师导致学校公用经费及人员经费的增加；2022秋季新开办兰州新区新康学校招生，选调选聘50名教师追加人员经费。导致2022年收入支出与上年增加119.35%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4738.08万元,较上年决算数增加2578.06万元,增长119.35%。主要原因是2020年开办的兰州新区瑞岭名郡学校在校学生数的增加，选调选聘教师导致学校公用经费及人员经费支出的增加；2022秋季新开办兰州新区新康学校招生，选调选聘50名教师进一步增加了人员经费、公用经费的支出。导致2022年支出与上年增加119.35%。

　　1．教育支出年初预算数为3384.94万元,支出决算为4216.89万元,完成年初预算的124.58%,决算数大于预算数的主要原因是2022秋季新开办兰州新区新康学校招生，选调选聘50名教师追加人员经费。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为160.49万元,支出决算为159.61万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休火争兴等7名教师减少机关事业单位基本养老保险缴费支出0.88万元。

　　3.卫生健康支出年初预算数为172.41万元,支出决算为181.84万元,完成年初预算的105.46%,决算数大于预算数的主要原因是追加2022秋季新开办兰州新区新康学50名选调选聘教师基本医疗、公务员医疗补助缴费9.43万元。

　　4．住房保障支出年初预算数为167.34万元，支出决算为179.74万元，较上年决算数增加12.4万元，完成年初预算的107.41%,决算数大于预算数的主要原因是2022秋季新开办兰州新区新康学校50名选调选聘教师增加住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4501.99万元。其中：

　　人员经费4204.28万元,较上年决算数增加2139.65万元,增长103.63%,主要原因是兰州新区瑞岭名郡学校在校学生数的增加，选调选聘教师需增加人员经费支出；2022秋季新开办兰州新区新康学校招生，选调选聘50名教师进一步增加了人员经费的支出。导致2022年人员经费支出与上年增加103.63%。人员经费用途主要包括发放教师基本工资2614.79万元、津贴补贴201.27万元、社会保障缴353.06万元住房公积金179.74万元。

　　公用经费297.71万元,较上年决算数增加202.32万元,增长212.09%,主要原因是兰州新区瑞岭名郡学校在校学生数的增加以及2022秋季新开办兰州新区新康学校招生。公用经费用途主要用于商品和服务支出包括办公费99.58万元、印刷费1.47万元、水费2.10万元、电费3.45万元、邮电费5.19万元、取暖费156.88万元、物业管理费18.33万元、维修（护）费2.52万元、培训费0.14万元、福利费8.03万元。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元,增长100%,主要原因是依照新区教体局文件通知安排相关学科教师进行提升教育教学能力培训。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计88.75万元,其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金236.09万元,占一般公共预算项目支出总额的6.1%。从评价情况来看,为建立客观、公正的考核、评价机制，激发我校教职工工资热情，注重提升教育质量与工作效率，学校成立专门的绩效自评工作小组，研究和决定考核中存在的问题，组织协调绩效考核工作，对学校全体教职工的工作业绩、绩效考核结果、等次及奖惩方案进行审核，并报上级主管部门审定。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映集中供暖学校取暖费、部分学校物业费等2个项目绩效自评结果。

　　集中供暖学校取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为210.17万元,执行数为210.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校2022年冬季正常供暖，师生教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：供暖水压水温达标不正常，主要问题原因是学校暖气管道漏水导致水压压力不足。下一步改进措施：学校后勤保障部配合供暖公司做好设备的检修和维护，供暖期间随时监测水压水温并及时通知供暖公司进行改善；学校财务小组做好资金的收入和及时拨付工作。

　　部分学校物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为25.92万元,执行数为25.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成新区二小教育联盟校2022年物业工作，使在校师生工作、生活正常运行，提升社会满意度。发现的主要问题及原因：物业管理质量质量不高。主要问题原因是物业管理模式落后、物业从业人员素质不高。下一步改进措施：学校总务处配合物业公司做好物业设备的维修和检查，保障设备正常运行；对校园环境进行绿化美化，提高学校教育质量；及时进行保洁服务，保障学校卫生安全整洁；学校财务小组做好资金的收入和及时拨付工作。

　　(三)部门绩效评价结果

　　从项目完成情况来看，完成了项目范围内的支付工作，对支付情况进行核对，发现问题及时沟通处理，保障了项目的顺利实施。从项目经费使用情况来看，保障教育教学的顺利开展，总体实施效果较好。

　　第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区第二小学2022年部门决算公开表

　　附件2：兰州新区第二小学2022年项目支出绩效评价报告

　　附件3：兰州新区第二小学2022年项目支出绩效自评表2023年9月20日