目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3、承担教育教学管理工作。在区域范围内接受小学学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成小学教育，颁发相应学业证书。

　　4、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8、负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9、承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局,属财政全额拨款的事业单位。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

　　(以上内容见附件）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2888.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加2888.06万元,增长100%,主要原因是我校是2022年新成立的预算单位，2021年未做预决算。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2888.06万元,其中：财政拨款收入2888.06万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2888.06万元,其中：基本支出2787.88万元,占96.53%；项目支出100.19万元,占3.47%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2888.06万元。与上年相比,各增加2888.06万元,增长100%。主要原因是我校是2022年新成立的预算单位，2021年未做预决算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2888.06万元,较上年决算数增加2888.06万元,增长100%。主要原因是我校是2022年新成立的预算单位，2021年未做预决算。

　　1.教育支出年初预算数为2283.37万元,支出决算为2533.77万元,完成年初预算的110.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资、生活补助以及各类保险缴费增加导致经费增加。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为134.37万元,支出决算为127.46万元,完成年初预算的94.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休，导致各类社会保障及公积金缴费减少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为125.78万元,支出决算为109.85万元,完成年初预算的87.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休，导致各类社会保障及公积金缴费减少。

　　4．住房保障支出年初预算数为121.88万元,支出决算为116.98万元,完成年初预算的95.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休，导致各类社会保障及公积金缴费减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2787.88万元。其中：

　　人员经费2673.25万元,较上年决算数增加2673.25万元,增长100%,主要原因是我校是2022年新成立的预算单位，2021年未做预决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出缴费、卫生健康支出缴费、住房公积金缴费、生活补助。

　　公用经费114.62万元,较上年决算数增加114.62万元,增长100%,主要原因是我校是2022年新成立的预算单位，2021年未做预决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费及福利费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,无变化。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100%,主要原因是我校是2022年新成立的预算单位，2021年未做预决算。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计14.51万元,其中：政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0,主要原因是无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0,主要原因是无公务用车。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0,主要原因是无公务用车。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于公益一类全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降0万元.

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金2888.06万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。未开展了部门评价。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映1个整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为98分。一般公共预算整体全年预算数为2888.06万元,执行数为2888.06万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：一是正常发放教师工资，缴纳各类保险；保障教学活动经费开支；二是资产盘点整理，采购办公用品；三是完成学期内的教学计划，组织教师队伍培训，提高学生成绩；四是加强校园安全教育，确保师生在校安全。发现的主要问题及原因：一是资产较凌乱。下一步改进措施：；加强资产盘点管理。一般公共预算整体绩效自评情况：分别从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个指标方面进行自评，除了资产管理方面有待改善提高，其他方面较好。

　　(三)部门绩效评价结果

　　未开展了部门绩效评价。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区第三小学2022年部门决算公开表

　　附件2：兰州新区第三小学2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

　　附件3：附件3：兰州新区第三小学2022年度部门预算项目支出绩效自评表

2023年9月20日