目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家及省、市、新区对外开放、经济技术合作和招商引资的方针政策、法律、法规；拟订新区招商引资、经济技术合作、对外开放的政策措施；根据新区经济社会发展规划，编制新区招商引资、经济技术合作、对外开放的中长期规划，并组织实施。

　　2.负责制定新区招商引资活动方案并组织实施；负责同境内外各类经济团体及工商企业、金融组织、商务机构和其他投资者的联系，组织开展各类经济技术合作和招商引资活动；承办新区管委会组团赴外开展经济技术合作、招商引资活动的联络、洽谈等相关工作。

　　3.负责新区经济技术合作和招商引资项目库建设和管理工作；承担经济技术合作和招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作；负责编制新区投资指南、经济技术合作和招商引资项目宣传资料；负责新区经济技术合作和招商引资信息工作及网络建设。

　　4.负责指导、协调各园区及有关部门（单位）、企业的对外开放、经济技术合作、招商引资工作。

　　5.负责新区经济技术合作、招商引资年度工作目标的制定、分解、考核等工作；负责新区经济技术合作、招商引资的统计、汇总、分析工作；承担新区经济合作部门的人员培训。　　

　　6.负责新区会展活动组织工作，承担新区在境内外举办各类项目洽谈会、经贸展会的组织、联络、洽谈、协调工作。

　　7.负责区域性经济技术合作交流新区方的组织工作和省内都市经济圈等区域经济技术合作的促进工作；负责新区与国内友好城市经济技术合作的联络与交流工作。

　　8.负责新区招商引资重大经济技术合作项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作；负责受理外来投资企业的投诉，会同有关部门协调解决外来投资企业在建设、经营中遇到的各种问题。

　　9.负责研究制定推进重大签约项目落地的具体办法和措施，并负责督促落实，对项目落地情况进行监督；负责报告项目落地进展情况，以及影响项目落地推进的原因和事项。

　　10.承担兰州新区“兰洽会”领导小组办公室日常工作，牵头组织落实“兰洽会”筹办期间兰州新区方面的有关工作。

　　11.负责境外地区（含港、澳、台地区）特别是“一带一路”沿线国家招商引资项目的对接、服务工作。

　　12.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，兰州新区经济合作局2022年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家，内设机构6个，均为正科级建制，分别为：办公室、联络协作科、项目推进科、经合一科、经合二科、经合三科。

　　兰州新区经济合作局2022年末实有人数24人，其中行政人员5人，事业人员6人，聘用人员12人。副县级领导职数2名（副局长2名），二级调研员1名，正科级领导职数3名，副科级领导职数8名，科员8名，工勤2名。

第二部分　2022年度部门决算表

　　按照部门决算公开要求，共有9张表格，分别是（具体内容详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为13009.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加6320.37万元,增长94.48%,主要原因是根据《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（修订）实施细则》第三章资金审核第七条之（一）按照招商引资合同“一事一议”条款约定申请奖励的，由经合局复审。2022年由我局负责招商引资合同“一事一议”资金奖励审核兑现事项，故调整后收入比2021年预算安排资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计13003.52万元,其中：财政拨款收入13003.02万元,占100.00%；其他收入0.50万元,占0.00%；主要为新区党群部划拨机关“四好党建”示范点创建奖补资金。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计12987.88万元,其中：基本支出592.21万元,占4.56%；项目支出12395.67万元,占95.44%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为13009.49万元。与上年相比,各增加6319.87万元,增长94.47%。主要原因是根据《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（修订）实施细则》第三章资金审核第七条之（一）按照招商引资合同“一事一议”条款约定申请奖励的，由经合局复审。2022年由我局负责招商引资合同“一事一议”资金奖励审核兑现事项，故调整后收入比2021年预算安排资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出12987.88万元,较上年决算数增加6304.73万元,增长94.34%。主要原因是根据《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（修订）实施细则》第三章资金审核第七条之（一）按照招商引资合同“一事一议”条款约定申请奖励的，由经合局复审。2022年由我局负责招商引资合同“一事一议”资金奖励审核兑现事项，故调整后收入比2021年预算安排资金增加。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1086.17万元,支出决算为1071.03万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费受疫情影响未能全部支出，导致部分项目经费支出率未达标。

　　2．科学技术支出年初预算数为11800.00万元,支出决算为11800.00万元,完成年初预算的100.0%。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为26.07万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的100.0%。

　　4．卫生健康支出年初预算数为15.85万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的100.0%。

　　5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为55.92万元,支出决算为55.92万元,完成年初预算的100.0%。

　　6．住房保障支出年初预算数为19.02万元,支出决算为19.02万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.21万元。其中：1.人员经费533.95万元,较上年决算数减少8.45万元,下降1.56%,主要原因：一是在职、聘用人员人数变动，单位在职人员相应的工资及公积金、采暖补贴、社会保障费等相应有所变动。人员经费用途主要包括：在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、聘用人员基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病救助、失业保险、工伤保险、公住房公积金。2.公用经费58.26万元,较上年决算数增加16.61万元,增长39.89%,主要原因是受财政决算系统逻辑公式限定，租赁使用车辆运行费无法在“公务用车运行维护费”反映，列入“其他交通费”等科目反映，2022年车辆租赁费计入公用经费的其他交通费，导致“机关运行经费”增加。公用经费用途主要包括公务接待费、公务用车运行费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费（财政专网）、福利费、培训费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出58.26万元,机关运行经费主要用于开支公务接待费、公务用车运行费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费（财政专网）、福利费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加16.61万元,增长39.88%,主要原因是受财政决算系统逻辑公式限定，租赁使用车辆运行费无法在“公务用车运行维护费”反映，列入“其他交通费”等科目反映，2022年车辆租赁费计入公用经费的其他交通费，导致“机关运行经费”增加。

　　八、政府采购支出情况说明

　　本部门2022年度无政府采购相关经费

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于用于客商接待及项目用地现场考察。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.73万元,支出决算为2.13万元,决算数小于预算数的主要原因是根据工作要求2022年未有公务接待，故公务接待费0.6万元未支出。较上年决算数减少5.4万元,下降71.76%,主要原因是受财政决算系统逻辑公式限定，租赁使用车辆运行费无法在“公务用车运行维护费”反映，列入“其他交通费”等科目反映，2022年车辆租赁费计入公用经费的其他交通费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.13万元,支出决算为2.13万元,较上年决算数减少5.4万元,下降71.76%,主要原因是受财政决算系统逻辑公式限定，租赁使用车辆运行费无法在“公务用车运行维护费”反映，列入“其他交通费”等科目反映，2022年车辆租赁费计入公用经费的其他交通费。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.13万元,支出决算为2.13万元,较上年决算数减少5.4万元,下降71.76%,主要原因是受财政决算系统逻辑公式限定，租赁使用车辆运行费无法在“公务用车运行维护费”反映，列入“其他交通费”等科目反映，2022年车辆租赁费计入公用经费的其他交通费。

　　3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位主要负责招商引资工作的日常管理与统筹协调工作。本年度绩效自评工作在6个内设机构进行，对支出项目实际产出较年初绩效目标进行比较，主要从项目实施管理过程、资金使用是否合规等方面分析评价，参照预算管理制度与办公室内控制度自查2022年度预算执行情况。经核查，本年度预算项目按照相关规定执行，资金使用项目均按照计划方案组织实施，内控制度较为完整，项目监督程序健全，有效保障项目资金专款专用、无截留、无挪用。

　　(二)绩效自评结果

　　1.根据预算绩效管理要求，2022年，本部门预算支出项目为6个，全年共计安排项目预算12395.67万元，其中当年财政拨款12395.67万元，全年支出12395.67万元，执行率95.2%。本次项目绩效评价的可靠性是基于单位提供佐证材料的全面性和准确性，结合数据统计和分析等方式尽可能做出真实可靠的评价结论。工作人员严格按照绩效评价指标体系，结合实际情况，计算出评价得分97分。根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。（具体内容详见附件2、3）

　　我部门在2022年度部门决算中反映兰洽会经费、微信公众号服务运营费用、招商小组工作经费、招商展会及重点项目协调经费展会经费、兰州新区各类宣传品印制费、一事一议奖励资金等6个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：兰洽会经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为584.48万元,执行数为557.82万元,完成预算的95.44%；微信公众号服务运营费用根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.98万元,完成预算的79.6%；招商小组工作经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为96万元,执行数为13.06万元,完成预算的13.6%；招商展会及重点项目协调经费展会经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为45万元,执行数为2.34万元,完成预算的5.2%；兰州新区各类宣传品印制费展会经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8万元,执行数为3.4万元,完成预算的42.5%；一事一议奖励资金根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11855.92万元,执行数为11855.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，招商小组工作经费及招商会展及重点项目协调经费指标完成不佳，因受疫情影响，对接地域受限，招商小组出差频次降低，外出展会推介减少，导致项目资金执行率未达标，其余项目均已达标。发现的主要问题及原因：兰州新区经济合作局运行费及项目工作经费年初按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、可持续影响力和满意度等核心绩效指标，将绩效目标量化为数量、质量、时效、成本，以及社会效益、满意度和影响力等二级指标，但设定的部分指标未能全面体现项目目标的完成程度，预算绩效目标细化程度和可衡量数值指标仍需完善。下一步改进措施兰州新区经济合作局加强项目绩效目标管理工作将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，强化相关人员绩效管理培训，树立绩效目标管理意识。编制绩效指标时以项目总体目标的实现为导向，根据项目实施情况设置完整的绩效指标，其中包括产出（数量、质量、时效、成本）指标、效益指标、影响力指标及满意度指标。所选取的三级指标要最能体现项目总体目标实现程度，做到细化、量化、可衡量。

　　(三)部门绩效评价结果

　　2022年本单位财政拨款收入为13003.02万元，上年度结转经费6.46万元，全年调整预算收入13009.48万元，其中：行政运行为592.2万元占总收入4.5%，项目收入为12395.66万元占总收入95.28%。2022年度我单位支出13009.48万元，其中：行政运行支出为592.2万元，项目支出为12395.66万元，结余22.11万元。全年支出执行率为99.88%，自评结果“优”。

　　第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区经济合作局2022年部门决算公开表

　　　　　2.兰州新区经济合作局2022年度部门预算执行情况自评报告

　　　　　3.兰州新区经济合作局2022年度部门预算自评