目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部　分部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区商务和文化旅游局(以下简称新区商文旅局)是兰州新区党工委、管委会工作部门，为正处级。加挂兰州新区综合保税区管理委员会(以下简称综保区管委会)牌子。新区商文旅局（综保区管委会）贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于商务、文化、旅游及海关特殊监管区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、文化、旅游等工作的集中统一领导。主要职责是: 贯彻执行国家有关商务、文化、旅游、海关特殊监管区、口岸发展方针政策和法律法规；拟定新区商务、文化、旅游、综合保税区方面发展规划，并组织实施。拟订新区第三产业发展政策措施；培育发展现代物流、电子商务、会展经济、总部经济、社区商业等新兴产业。拟订并组织实施新区市场体系发展规划，指导推动商业功能区、大宗商品批发市场、城市商业网点、农村现代流通网络合理布局、有序发展。组织开展市场运行监测和商品市场供求分析，建立完善统计和监测体系，健全生活必需品市场供应应急管理机制。组织开展商务领域行政执法，规范市场流通秩序，推动商务领域信用体系建设，按有关规定对成品油流通、拍卖、旧货流通和再生资源回收利用等特殊流通行业进行管理。推动商贸流通改革创新，引导信息化、“互联网+”等现代技术与流通业融合发展，提升商贸流通产业发展质量；推进国际物流通道建设及产业体系发展。负责促进对外贸易发展，贯彻落实有关促进外贸增长方式转变政策措施；培育壮大外贸市场主体，推动跨境电商、口岸经济等外向型经济发展。负责外商投资管理，促进对外经济合作，落实外商投资、外经合作政策，指导和规范对外投资活动，依法管理对外承包工程、劳务合作、出境就业等境外投资活动。负责口岸运行协调管理；起草并组织实施口岸管理政策、发展规划；推动口岸基础设施及信息化建设，复制推广自贸区先进经验和创新制度，探索跨区域合作和“大通关”发展模式，促进贸易便利化。负责综合保税区建设、管理；贯彻落实国家海关特殊监管区政策；负责综合保税区招商引资、区内土地集约开发利用，入驻企业、项目初审；协调海关、税务等驻区机构。负责新区文化旅游行业管理，推动文化旅游产业融合，拟定并组织实施文化旅游发展规划；推进文化旅游资源可持续开发利用。指导和促进新区公共文化事业发展，推进公共图书馆、文化馆、博物馆、非物质文化遗产等文化旅游重点基础设施建设和管理；指导文艺创作生产活动，实施文化惠民工程，构建公共文化旅游服务体系。规范新区文化旅游市场发展，管理重大旅游活动，推广提升文化旅游对外整体形象，促进文化旅游对外交流合作。承担文物管理、文物保护及非物质文化遗产保护工作。组织文化旅游市场综合执法、“扫黄打非”行动,指导园区开展文化旅游综合执法；开展A级旅游景区、星级饭店评星定级，推进文化旅游行业信用体系建设；负责管理旅行社和导游人员，受理游客投诉，保护旅游消费者、经营者合法权益。指导各园区开展商务、文化、旅游相关工作。完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会)内设8个职能科室，包括办公室、市场体系科、商贸服务科、物流发展科、保税业务科、外资外贸科(口岸管理办公室)、旅游发展科、文化促进与执法监管科。

　　（二）事业单位：兰州新区图书馆。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上内容详见附件)

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为137221.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加103571.05万元,增长307.79%,主要原因是2022年度加大产业发展，加强产业扶持力度，增加专项资金收、支。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计137072.16万元,其中：财政拨款收入134248.60万元,占97.94%；其他收入2823.56万元,占2.06%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计137179.93万元,其中：基本支出953.11万元,占0.69%；项目支出136226.81万元,占99.31%；。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计134362.50万元。与上年相比,各增加101303.25万元,增长306.43%。主要原因是2022年度新增产业扶持奖励资金收、支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出111321.37万元,较上年决算数增加98976.02万元,增长801.73%。主要原因是2022年度加大产业发展，加强产业扶持力度，增加专项资金收、支。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为55.30万元,支出决算为51.27万元,完成年初预算的92.71%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，各项支出减少。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为541.38万元,支出决算为455.98万元,完成年初预算的84.23%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，各项支出减少。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为30.70万元,支出决算为30.70万元,完成年初预算的100.0%。

　　4．卫生健康支出年初预算数为24.35万元,支出决算为3625.01万元,完成年初预算的14887.12%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度发挥疫情防控职能，新增疫情防控专项资金增加。

　　5．交通运输支出年初预算数为2000.00万元,支出决算为1645.03万元,完成年初预算的82.25%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，各项支出减少。

　　6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为93.60万元,支出决算为99782.12万元,完成年初预算的106604.83%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度加大产业发展，加强产业扶持力度，增加专项资金收、支。

　　7．商业服务业等支出年初预算数为4406.88万元,支出决算为5640.59万元,完成年初预算的128.0%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加。

　　8．住房保障支出年初预算数为33.01万元,支出决算为32.09万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出953.11万元。其中：人员经费887.42万元,较上年决算数减少217.3万元,下降19.67%,主要原因是人员变动及绩效考核工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费65.69万元,较上年决算数减少8.14万元,下降11.02%,主要原因是2022年度疫情原因各项支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出65.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少8.14万元,下降11.03%,主要原因是受疫情影响差旅费、培训费减少。

　　本年度会议费支出0.00万元,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行节约、压缩会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.79万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是受疫情影响，培训事项减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计100.59万元,其中：政府采购货物支出35.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.86万元。授予中小企业合同金额100.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入23000.00万元,本年支出23000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下新建铁路兰州新区中川北站货13、14项目5000.00万元，兰州新区化工园区物流园货场项目4000.00万元，中川本站多式联运设施提升工程-物流园补强工程4000.00万元，兰州新区化工园区物流园货场项目10000.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　(本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据《关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2023〕36号）文件精神，我局组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目54个，共涉及资金136,226.81万元。

　　(二)绩效自评结果

　　详见附件

　　(三)部门绩效评价结果

　　2022年我单位全年预算收入137,221.06万元，完成预算支出137,179.92万元，预算执行率99.97%，总体绩效目标得分93.99，自评结果“优”。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.2022年度部门决算表

　　　　　2.2022年度项目支出自评报告

　　　　　3.2022年度项目支出自评表