目录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效管理情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责 

  （一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区教育系统包括兰州新区教育体育局（教育考试院）、兰州新区中川学区、兰州新区秦川学区、兰州新区西岔学区、兰州新区高级中学、兰州新区第一初级中学、兰州新区第二初级中学、兰州新区第一小学、兰州新区第二小学、兰州新区第三小学、兰州新区第五小学、兰州新区实验小学、兰州新区实验幼儿园、兰州新区上川镇中心小学共14家单位；其中兰州新区教育体育局（教育考试院）属于一级预算单位，为行政单位，执行行政单位会计制度；其余13家学校为事业单位，执行事业单位会计制度；我系统年末实有人数共1934人，其中行政单位30人，事业单位1904人。          

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（具体内容详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计76625.55万元。收、支较上年决算数增加11136.63万元,增长17.01%；主要原因是本年人员增加157人；项目较2020年有所增加；以及2021年增加了事业收入，该收入是兰州新区高级中学秋季学生学费及住宿费，故2021年收支总计较2020年增长。  

  二、收入决算情况说明  

  2021年度收入合计75275.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70676.66万元，占93.89%；政府性基金预算财政拨款收入2145.76万元，占2.85%；事业收入107.63万元，占0.14%；其他收入2345.16万元，占3.12%。

　　三、支出决算情况说明  

  2021年度支出合计75781.71万元，其中：基本支出38855.44万元，占51.27%；项目支出36926.27万元，占48.73%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计74114.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加8695.75万元，增长13.29%。主要原因是2021年较上年度增加人员157人，以及项目较2020年有所增加，故2021年度财政拨款收、支总计较上年度增长。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出71545.26万元，较上年决算数增加7958.8万元，增长15.52%。主要原因是2021年人员及项目有所增加。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为28.89万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的109.05%,,决算数大于预算数的主要原因是局机关本级2021年支出了2020年公用经费下列支的党的十九届五中全会精神宣传经费结余资金2.61万元。

　　2.教育支出年初预算数为63060.51万元，支出决算为66688.51万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余，本年支出了结余资金。

　　3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为69.99万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的100.00%。

　　4.社会保障和就业支出年初预算数为1595.26万元，支出决算为1769.06万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余资金。

　　5.卫生健康支出年初预算数为1684.27万元，支出决算为1529.02万元，完成年初预算的90.78%,，决算数小于预算数的主要原因是2021年教育系统调出3人，辞职8人，退休3人。

　　6.住房保障支出年初预算数为1461.67万元，支出决算为1457.17万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是2021年教育系统调出3人，辞职8人，退休24人。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38743.20万元。其中：人员经费36980.81万元，较上年决算数增加6495.1万元，增长21.31%，主要原因是2021年增加157人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1762.39万元，较上年决算数减少1409.53万元，下降44.44%，主要原因：一是机关公用经费较上年决算数减少，2020年度取暖费、公寓楼租赁费、非寄宿生生活补三项资金财政列入公用经费预算，2021年度以上资金列入项目预算；二是2021年秋季幼儿园生均公用经费标准下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。   

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。因局机关的公务用车是租赁车辆，运行维护费9.9475万元列入其他交通费用中，2021年较2020年其他交通费用增加，原因是本年将车辆租赁费及车辆加油、维修费等都列入其他交通费用中。   

  3.公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%,较上年增加0.16万元，主要原因是局机关本年度接待次数由上年度1次增加为2次（其中：省体育局专项督导调研接待费792元，静宁县政协调研组调研新区教育信息化建设情况接待费1280元）。  

  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况  

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次23人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。  

  八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出82.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.1万元、印刷费2.25万元、邮电费2.42万元、差旅费1.88万元、维修（护）费1.5万元、培训费46.71万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.55万元、委托业务费8.27万元、其他交通费用9.95万元、其他商品和服务支出费用0.03万元。机关运行经费较上年决算数减少913.73万元，下降91.68%，主要原因是机关2020年学校取暖费800万元、教师公寓楼租赁费165.78万元预算资金财政列入基本预算，2021年学校取暖费及教师公寓楼租赁费预算列入项目预算中，故本年度机关运行费较上年度下降。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出49.01万元，较上年决算数增加48.87万元，主要原因是2021年教育系统教师培训增加。

　　九、政府采购支出情况说明  

  2021年度本部门政府采购支出合计1968.09万元，其中：政府采购货物支出1968.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额162.49万元，占政府采购支出总额的8.26%，其中：授予小微企业合同金额75.35万元，占政府采购支出总额的3.83%。

　　十、国有资产占用情况说明  

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余64.47万元，本年收入2145.76万元，本年支出2210.23万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2100万元；用于瑞岭锦秀幼儿园专项债券1000万元，瑞岭御景苑幼儿园专项债券1100万元。2.体育事业的彩票公益金支出110.23万元，用于体育赛事活动及体育设备购置支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明   

  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本系统开展了项目绩效自评，自评开展情况及自评结果详见兰州新区教育体育局（教育考试院）2021年决算公开。

　　根据绩效评定指标评价结果看，教育系统所有项目资金安排符合国家规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，基本达到预期指标，但加强预算和执行管理方面需进一步完善提高。

　　第五部分 名词解释  

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：兰州新区教育系统2021年部门决算公开表

兰州新区教育体育局（教育考试院）

2022年9月2日