兰州新区实验教育联盟2023年度部门预算公开说明
一、部门职责
l.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。
2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。
3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理, 促进我县教育事业全面发展。
4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。
5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。
6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。
7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。
8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。
9.承办教育主管部门交办的其他事宜。
二、机构及人员设置情况
兰州新区实验教育联盟隶属于兰州新区教育体育局，共计七所学校，现有在职教职工426人（其中事业编制为258人，聘用制教师168人）；在校小学生6862人（其中兰州新区实验小学3194人，第十二小学2139人，第七小学704人，宗家梁学校611人，尖山庙小学84人，廖家槽小学73人，华家井小学57人）；在校中学生738人（宗家梁学校738人）。联盟内七所学校皆属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。
三、部门预算收支增减变化情况
（一）基本支出9243万元
1.人员经费。本部门2023年共安排人员经费支出8836.72万元，明细如下：其中在职人员工资及津补贴3940.8万元，养老保险缴费320.94万元，医疗保险缴费167.5万元，公务员医疗补助99.52万元，工伤保险缴费8.03万元，失业保险缴费14.05万元，在职人员住房公积金364.07万元，班主任津贴91.85万元， 离退休人员取暖费17.99万元，遗属补助0.65万元，在职人员生活补助3811.32万元。
2.公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出406.28万元，其中福利费75.85万元，单位取暖费299.12万元， 物业管理费31.31万元。
3.增减变动说明。2022年我单位一般公共预算财政拨款基本支出6054.75万元，2023年预算安排金额为9243万元，较2022年增长3188.25万元。变化的主要原因是教师人数和学生人数增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。
（二）项目支出353.25万元
2023年公用经费预算353.25万元。较2022年增长108.44万元。主要原因是由于2023年将学校公用经费作为项目进行安排。
四、机关运行经费支出及增减变动情况说明
2023年我单位未有机关运行经费预算。
五、“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年度我单位未安排“三公”经费支出。
六、政府采购预算情况
2023年我单位政府采购预算为336.76万元。台式计算机30台15万元，便携式计算机15台10.5万元，复印机15台21.9万元，黑白打印机18台6.96万元，彩色打印机6台3.4998万元，碎纸机16台1.6万元，数字照相机2台3万元，装订机1台0.3万元，空调机10台6万元，触控一体机50台140万元，显示屏3套72万元，复印纸550箱11万元，硒鼓、粉盒50套5万元，网络设备1批40万元。
七、国有资产占用情况
我校固定资产获得方式为上级划拨、调拨和自主购置等，2022年底固定资产总额为31151517元，其中：土地、房屋及构筑物95000元，通用设备16353021.73元，专用设备为4724134.5元，文物和陈列品33350元，图书1332703.28元，家具、装具等为7343565.49元，无形资产为1269742元。
八、部门预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
我部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由相关科室按职能和年度工作目标自行申报，分管领导签审，经校委会审定通过报财政部门。
2.绩效目标管理方面：
全年预算由财务办公室按照当年工作安排组织上报并填报绩效目标申报表并提供立项依据等。
3.绩效运行监控方面：
全年预算执行情况由财务办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。
4.绩效评价管理方面：
我单位2023年项目预算纳入绩效管理，对项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经上级财政部门第三方评价后予以通过。
5.绩效结果反馈与应用方面：
在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》《预算法实施条例》《政府采购法》《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金353.25万元，本部门项目支出纳入绩效目标管理。
九、名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
兰州新区实验教育联盟
2023年2月24日
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
