兰州新区第一小学2023年部门预算公开说明

 2023/02/24/ 10:48 来源:兰州新区第一小学

  按照《预算法》,我校现将2023年部门预算公开如下:

  一、部门主要职责

  (一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

  (二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

  (三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

  (四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

  (五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

  (六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

  (七)做好安全防范,保证学生的人身安全。

  二、机构及人员设置情况

  1.机构设置情况

  我联盟校隶属于兰州新区教育体育局(教育考试院),联盟校内6所学校均属财政全额拨款的事业单位,独立核算单位1个。

  2.人员情况

  兰州新区第一小学教育联盟事业编制人员202人,聘用人员74人,合计276人。

  三、部门预算收支增减变化说明

  本部门2023年预算共安排资金6307.93万元,较上年增加1681.54万元。

  (一)基本支出

  1.人员经费。本部门2023年共安排人员经费支出5948.7万元,其中在职人员工资及津补贴5199.93万元,遗属人员生活补助1.29万元,住房公积金246.92万元,社会保障缴费500.56万元。

  2.公用经费。日常公用经费支出146.74万元,其中:单位取暖费87.14万元,物业管理费8.16万元,福利费51.44万元。

  3.增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出6095.44万元,较上年增加1559.68万元,变化的主要原因是教师人数增加,工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮,工资福利支出增加。

  (二)项目支出

  项目支出增减及变动情况说明

  本部门2023年共安排项目支出212.49万元,增加121.86万元,增长幅度134.46%,因为2023年学校公用经费按项目支出申报,因此项目支出数增加。

  (三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

  2023年我部门未安排“三公”经费支出。

  四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

  2023年我部门未有机关运行经费预算。

  五、政府采购预算情况说明

  2023年政府采购预算总额32.75万元。其中复印机2台32400元,A4黑白打印机1台1200元,台式计算机2台10000元,碎纸机3台3000元,LED显示屏12平米24000元,便携式计算机6台42000元,硒鼓、粉盒143个18300元,其他硒鼓、粉盒72套93600元,复印纸320箱64000元,通用照相机1台20000元,通用摄像机1台19000元。

  六、国有资产占用情况

  上年末固定资产总额为1260.44万元。本年增加0万元,折旧165.13万元,现有固定资产数1095.31万元。

  七、预算绩效目标管理情况

  (一)2022年预算绩效管理工作情况

  1.组织保障方面

  我部门按照相关绩效考核要求,设立了较为完善的绩效目标管理考核体系,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则,强化了预算绩效申报制度,明确了各科室绩效目标职能。

  2.绩效目标管理方面

  全年预算由总校财务室按照当年工作安排组织上报,各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目,填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

  3.绩效运行监控方面

  全年预算执行情况由校办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控,确保资金支出的安全性与有效性。

  4.绩效评价管理方面

  我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经兰州新区财政局(国有资产监督管理局)第三方评价后予以通过。

  5.绩效结果反馈与应用方面

  在2023年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2023年预算执行完毕后,对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

  (二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

  本部门绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金212.49万元,该项目支出纳入绩效目标管理。

  八、名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.2023年兰州新区第一小学预算项目支出绩效目标公开表

  2.2023年兰州新区第一小学整体支出绩效目标公开表

  3.2023年兰州新区第一小学部门预算公开表

  兰州新区第一小学

  2023年2月23日

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