兰州新区中川镇卫生院2023年度预算公开说明
一、部门职责
兰州新区中川镇卫生院始建于1970年，地处永登、皋兰、景泰三县交汇处的引大入秦灌区腹地中川镇，服务半径15公里。原隶属于永登县卫生局，现隶属兰州新区管委会，属事业单位。我院承担着辖区内23个行政村5.8万余农村居民的医疗、预防保健、健康教育、应急保障医疗保健服务和公共卫生服务。是一所集医疗、公共卫生服务、新型农村合作医疗、计划生育技术指导为一体的综合性卫生医疗机构。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况。
兰州新区中川镇卫生院办公用房面积2357.52㎡，现有全科门诊、中医科、放射科、收费室、药房、检验科、护理部、公卫科、住院部、医务科、综合办等科室。核定床位30张，实有床位30张。
2.人员设置情况。
2023年当期在职人员39人，副高职称2人，中级职称12人，初级职称24人，员级职称1人。
三、部门预算收支增减变化说明
本单位2023年预算共安排资金812.71万元，较上年增加111.09万元。
（一）基本支出
1.人员经费。本单位2023年共安排人员支出666.61万元。明细如下：在职人员工资146.38万元；津贴补贴125.92万元；奖金34.28万元；绩效工资92.1万元；机关事业单位养老保险40.37万元；职工基本医疗保险23.59万元；公务员医疗补助10.81万元；失业保险1.77万元；工伤保险1.01万元；聘用人员保险3.16；生活补助155.63万元；其他工资福利支出1.33万元；住房公积金30.27万元。
2.公用经费。本单位2023年安排公用经费34.29万元。明细如下：办公费2.73万元；印刷费1.95万元；水电费2.34万元；邮电费3.12万元；单位取暖费10.69万元；差旅费3.51万元；培训费2.14万元；维修维护费1.50万元；福利费6.31万元等支出。
3.增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出700.9万元，较上年增加127.28万元，变化的主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本单位2023年共安排项目支出111.81万元，较上年减少16.19万元。变化的主要原因是2022年支付2021年11月，12月业务用房租赁费。项目支出111.81万元（业务用房租赁111.81万元）主要用于单位日常业务开展用房。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。我单位2022年机关运行经费预算为34.29万元。其中：办公费2.73万元、水电费2.34万元、印刷费1.95万元，邮电费3.12万元、单位取暖费10.69万元、差旅费3.51万元、培训费2.14万元、福利费6.31万元、维修费1.5万元。
2.增减变动说明。本单位2023年机关运行经费支出较上年增加是0.83万元，变化的主要原因是培训费及福利费增加。
五、政府采购情况说明
本年政府采购支出无项目预算支出。办公用品采购2.168万元，主要采购复印纸、打印机、硒鼓、粉盒等，通过新区采购平台采购。保证政府采购合规化。
六、国有资产占用情况
1.资产构成情况
截止至2023年1月1日，流动资产687.78万元，较上年增长6.63%，占资产总额79.42%；固定资产167.79万元，较上年增长-25.41%，占资产总额19.38%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0.00%。
2.固定资产构成情况
土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备25.94万元，占15.46%（其中单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备121.48万元，占72.4%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物20.37万元，占12.14%。
3.车辆构成情况
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车2辆主要是用于医院急救用车。
七、预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报，分管局长签审，经局务会审定通过报财政部门。
2.绩效目标管理方面：
全年预算由办公室按照当年工作安排组织上报，各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。
3.绩效运行监控方面：
全年预算执行情况由办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。
4.绩效评价管理方面：
我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过。
5.绩效结果反馈与应用方面：
在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织会计、国库等项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
兰州新区中川镇卫生院
2023年2月20日
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
