一、单位简介

　　兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院，隶属于兰州新区卫生健康委员会监管。位于兰州新区风凰山路2000号，占地面积约2.6万平方米，建筑面积约4.8万平方米，建设项目投资4.5亿元。医院配备64排螺旋CT、彩色多普勒超声诊断仪器、西门子数字X线摄影系统（DR）、X线数字胃肠机、心肺功能检测仪、运动平板机、丹迪6通道肌电图/诱发电位仪、血液透析机、全自动生化仪、口腔CT、电子胃镜、电子腹腔镜等先进医疗设备。截止2021年末医院在职职工412人，医生128人，医技人员27人，药师13人，护士195人，其他岗位49人。

　　二、机构设置

　　医院设置床位350张，设置神经内科、消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管神经内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、门诊部、MMC、妇幼保健科等20个临床科室；设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室；设置党总支办公室、宣传科、行政办公室、医保科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、绩效办、质控科、院感科等14个行政职能科室。按照顶算管理制度改革总体要求和新区党工委、管委会决策部署，坚持依法理财，加强预算管理，规范项目预算编制，切实强化项目管理和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性和合理性。

　　三、收入支出决算总体情况说明

　　年初结转结余3521.33万元；2021年度总收入为14322.7万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4837.89万元，事业收入8469.77万元，其他收入1015.04万元；2021年度总支出11993.35万元，其中：社会保障和就业支出102.89万元，卫生健康支出11701.44万元，住房保障支出189.02万元；年末结转结余5850.69万元；收、支较上年决算数增加，增长35.7％，主要原因是新增业务用房，疫情上级补助增加及相关支出也增加。

　　四、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计14322.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4837.89万元，占33.77％；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00％；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；事业收入8469.77万元，占59.13％；其他收入1015.04万元，占7.1％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％。

　　五、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计11993.35万元，其中：基本支出11935.42万元，占99.51％；项目支出57.92万元，占0.49％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

　　六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计4837.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计有所增加，增长32.75％。主要原因是人员调动增加，且增加了项目经费。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4837.89万元，较上年决算数增加1194.43万元，上涨32.75％。主要原因是人员调动增加，且增加了项目经费。

　　主要用于以下几个方面：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为1028.87万元，支出决算为1028.87万元，完成年初预算的100％。

　　2.卫生健康支出年初预算数为4545.98万元，支出决算为4545.98万元，完成年初预算的100％。

　　3.住房保障支出年初预算数为189.02万元，支出决算为189.02万元，完成年初预算的100％。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4837.89万元。其中：人员经费4087.46万元，较上年决算有所增加，主要原因是人员调入，及项目经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费692.50万元，较上年决算数有所增加，增加了2020-2021年的项目水电费400万，主要原因是补充下达了以前年度项目经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为7万元，支出决算为7万元，较上年减少0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00％。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为7万元，较上年减少0万元。完成年初预算的100.00％。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00％。公务用车运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为7万元，较上年减少0万元。完成年初预算的100.00％。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00％。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车租赁2辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人：国（境）外公务接待0批次，0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％；本年度培训费支出21.09万元，较上年决算数减少5.64万元，下降24.8％。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购合计652.23万元，截止2021年12月政府采购支出351.37万元，其中：政府采购货物支出351.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额351.37万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额351.37万元，占政府采购支出总额的100.00％。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执物用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

　　十三、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十五、预算绩效管理情况

　　预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评，涉及资金1898.1万元，执行率为100％。

　　绩效自评结果：2021年度绩效目标：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

　　十六、部分名词解释

　　财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政款。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回己核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车然料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储各、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

　　1.兰州新区第一人民医院2021年部门决算表

　　2.兰州新区第一人民医院2021年度绩效自评表

兰州新区第一人民医院   

2022年9月15日