目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　永登县南北两山环境绿化工程建设区，位于兰州至中川机场高速公路两侧，北起中川镇史喇口村，南至树屏镇东沟村与皋兰县为邻。我部自2000年兰机编字[2000]6号文件批准成立，承担的主要职责是：负责永登县区域南北两山环境绿化工程的计划、规划和建设项目的组织实施；负责永登县区域南北两山环境绿化工程建设项目的管理、维护、运行；负责永登县区域南北两山的环境绿化和土地、农业、林业、水利资源的综合开发和利用；负责制定永登县区域南北两山环境绿化工作的优惠政策，开发项目的洽谈、引进和组织、协调、服务工作；承担永登县国家生态环境建设综合治理工程建设项目的实施，作为永登县国家生态环境综合治理工程指挥的实施单位，按国家有关规定，组织实施造林种草、小型水利工程、小流域治理工程和农村能源工程项目等；完成县委、县政府安排的其它工作。自2014年9月移交兰州新区以来，由兰州新区财政局核算人员经费及专项经费，增加永登县南北两山环境绿化工程建设区（新区）造林面积16000亩，目前造林管护面积累计10万亩，成活各类树木900万株，特别是兰州—中川机场绿色文明的建设为中外人士留下了深刻的影响。林业基础设施逐步完善，为今后两山的可持续发展提供了强有力的基础保障。

　　二、机构设置

　　我部于2000年9月1日成立运行，设立有办公室、工程科、绿化科、财务科4个科室，另外根据工作需要内设科室有防火办、资源办、安全办，每个科室科长1人，副科长1人。我部截止2021年12月31日工作人员23人（包含1名新区聘用人员），其中指挥1名，副指挥2名。

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度收、支总计2,291.16万元。收、支较上年决算数减少1,101.69万 元,下降32.47%,主要原因是部分项目已竣工，导致项目拨款减少，2021年无非财政拨款结余，无年初结转结余。     

　　二、收入决算情况说明

　　2021 年度收入合计2,291.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,291.16万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021 年度支出合计2,291.16万元，其中：基本支出631.88万元，占27.57%；项目支出 1659.28万元，占72.43%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,101.68万元，下降32.47%。主要原因是部分项目已竣工导致项目拨款减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2,291.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,101.68万元，下降32.47%。主要原因是部分项目已竣工导致项目拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.2021 年度一般公共预算财政拨款支出2,291.16万元，较上年决算数 减少1,101.68万 元，下降32.47%。主要原因是部分项目项目竣工导致项目拨款减少。2021年支出主要用于以下几个方面：一是人员经费及公用经费支出；二是市列专项资金（包括有两山运行管护费、“省门第一道”通道沿线景观提升及陡坡治理）；三是新区本级项目资金（包括有两山森林配套管护费、兰州新区南部环城及生态造林管护、护林防火经费、维修类专项经费、档案整理费用、土地流转费）；三是天保管护费及天保社保经费。

　　2.社会保障和就业支出年 初预算数为26.66万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的100.00%。

　　3.卫生健康支出年 初预算数为24.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100.00%。

　　4．节能环保支出年 初预算数为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100.00%。

　　5．农林水支出年 初预算数为2,212.05万元，支出决算为2,212.05万元，完成年初预算的100.00%。

　　6．住房保障支出年 初预算数为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出631.88万元。其中：人员经费572.33万元，较上年决算数减少31.54万元，下降5.48%，主要原因是2021年有人员退休导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费59.55 万元，较上年决算数增加17.21万元，增长40.66%，主要原因是采用清洁能源电采暖，电费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、福利费、三公经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为7.37万元，支出决算为0万元，较年初预算数减少7.37万元，主要原因是2020年我单位无自有公务用车，目前2辆租赁车辆的运行费在其他交通费中列示。2021年度“三公”经费支出与上年持平，主要原因是无新增公务用车数量，预算也未增加。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无因公出国费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位2020年没有自有公务用车，所以将公务用车运行维护费列入到其他交通费中。

　　3.公务接待费年初预算数为0.37万元，支出决算为0.00万元，较上年减少0.37万元，较年初减少 0.37万元，主要原因是无公务接待费开支，年底将本项资金财政收回。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元

　　2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0.37万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%，原因是本年度无公务接待，年底财政将本项资金收回。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021 年度本部门机关运行经费支出59.55万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、差旅费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加17.21万元，增长40.65%，主要原因是采用清洁能源电采暖。本年度无会议费支出，2020年度也无会议费支出。本年度培训费支出 1.57万元，较上年决算数减少0.06万元，原因是缩减公用经费支出，落实中央缩减公用经费开支的政策要求。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2021年度无政府采购相关经费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截 至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……（由部门根据实际情况补充原因）。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我部2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我部2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金1659.28万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目16个，涉及资金1659.28万元。

　　（二）绩效自评结果

　　项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1659.28万元，完成市列资金绩效评价16个，完成新区本级项目绩效评价16个，评价资金1659.28万元，完成预算的100%。

　　（三）部门绩效评价结果

　　2021年我部共完成市列专项资金和新区本级资金共计16项，其中：完成市列专项资金绩效自评9项，评价资金664.28万元，评价结果均为“优”；完成新区本级项目绩效评价6个，评价资金995万元。通过自评，6个项目评价结果均为“优”。（具体详见附件）

第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：永登县南北两山环境绿化工程指挥部部门决算公开表

　　附件2：2021年两山指挥部预算执行情况绩效自评报表

　　附件3：2021年度部门（单位）预算项目支出绩效自评