目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　兰州新区秦川镇保家窑初级中学主要职能：

　　1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

　　2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

　　3.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　4.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

　　6.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动,探索教育教学改革的新思路。

　　7.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位，独立核算单位1个。

　　三、人员情况

　　兰州新区秦川镇保家窑初级中学事业编制人员37人，聘用人员6人，合计43人。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　(备注：决算报表详见附件，本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无“三公”经费支出，故表七、表八、表九无数据。)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计874.88万元。收、支较上年决算数增加309.24万元,增长54.6%,主要原因是学生人数增加，教师数量增多，办学规模增大。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计858.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.81万元，占100.00%，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计874.88万元，其中：基本支出874.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计874.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加309.24万元，增长54.6%。主要原因是学生人数增加，教师数量增多，办学规模增大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出874.88万元，较上年决算数增加325.3万元，增长57.5%。主要原因是学生人数增加，教师数量增多，办学规模增大。主要用于以下几个方面：工资福利支出434.21万元，对个人和家庭的补助424.04万元，商品和服务支出16.64万元。

　　1．教育支出年初预算数为745.43万元，支出决算为747.26万元，完成年初预算的100.24%。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为42.77万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的112.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校有增加调入教师养老保险导致。

　　3．卫生健康支出年初预算数为34.45万元，支出决算为40.30万元，完成年初预算的116.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校有增加调入教师保险导致。

　　4．住房保障支出年初预算数为36.17万元，支出决算为39.30万元，完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校教师工资调整及薪级调整导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出874.88万元。其中：人员经费858.24万元，较上年决算数增加336.05万元，增长64.35%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费住房公积金生活补助等。公用经费16.64万元，较上年决算数减少10.75万元，减少39.25%，主要原因是后半年学校合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费 、培训费劳务费、工会福利费、及其他商品和服务支出经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位属于财政全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，完成年初预算的100%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元，完成年初预算的100%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，较上年增加0万元，完成年初预算的100%。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，完成年初预算的100%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，支付采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对整体支出进行了绩效自评，涉及预算金额874.88万元，其中开展了绩效自评的项目为0个，涉及资金0万元，执行率为100%。

　　二、绩效自评结果

　　对部门整体支出绩效自评情况分项目进行综述：

　　根据年初设定的绩效目标，总体完成情况100%。全年预算数为858.81万元，执行数为874.88万元，完成预算的101.87%。主要产出和效果：一是发放人员工资；缴纳各类保险；学校办公经费正常开支。二是盘点国有资产。三是加强校园安全教育，确保师生在校安全。发现的问题及原因：国有资产盘点较乱；政府采购不太规范。主要是由于教师兼职，业务能力欠缺。下一步改进措施：加强相关人员业务培训。

　　三、部门绩效评价结果

　　部门绩效评价结果良好。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财

　　政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指

　　政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附件1：保家窑初级中学决算公开表

　　附件2：保家窑中学2021年度部门决算绩效自评报告

　　附件3：保家窑中学2021年度决算绩效单位自评表