目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　（1）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初中教育，颁发相应学业证书 。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、民族团结等教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为上一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）负责校园文化建设。塑造风景校园、人文校园、科技校园，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（6）承担教职工能力提升工作。通过组织考试、考核、培训、教研等活动，使“用真心做真教育”，“让人们因为我的存在而感到幸福”深入师心生心。探索教育教学改革的新思路。

　　（7）努力改善办学条件，保障学校正常教育教学工作，提升师生学习工作的环境品质。

　　（8）承办上级主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　2021年初共有机构数是1家，内设学校办公室、教育发展部、学生发展部、安全保障部、后勤保障部5个科室。在职人员105人，聘用人员18人，退休9人；年末在职实有人数121人。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　2021年我校无“三公”经费支出，故本表无数据。（详情见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2021年我校无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。（详情见附件）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　2021年我校无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。（详情见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明  1,504.74

　　2021年度收、支总计2636.52万元。收、支较上年决算数增加1131.78万元,增长42%,主要原因是2021年兰州新区第一初级中学人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2636.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2636.52万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2636.52万元，其中：基本支出2636.52万元，占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2636.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1131.78万元，增长41%。主要原因2021年我校人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2636.52万元，较上年决算数增加1131.78万元，增长42%。主要原因2021年我校人员经费增加导致。

　　1．教育支出年初预算数为2065.23万元，支出决算为2311.09万元，较上年决算数增加1151.23万元，完成年初预算的111.9%,决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为125.66万元，支出决算为121.23万元，较上年决算数减少19.07万元，完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因是自2021年上半年人员有减少，导致支出相应减少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为124.30万元，支出决算为100.6,万元，较上年决算数减少2.51万元，完成年初预算的80.93%,决算数小于预算数的主要原因是自2021年上半年人员有减少，导致支出相应减少。

　　4．住房保障支出年初预算数为107.39万元，支出决算为103.61万元，较上年决算数增加2.14万元，完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是自2021年上半年人员有减少，导致支出相应减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2636.52万元。其中：人员经费2540.87万元，较上年决算数增1139.4万元，增长181.3%，主要原因是我校2021年人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资653.01万元、津贴补贴220.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.23万元、职工基本医疗保险缴费64.01万元、公务员医疗补助缴费36.59万元、其他社会保障缴费7.9万元、住房公积金103.61万元、对个人和家庭的补助中生活补1334.46万元。

　　公用经费95.65万元，较上年决算数减少7.62万元，减少7.97%，主要原因是自2021年学生人数减少，经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费14.31万元、印刷费2.24万元、水费0.7万元1.79万元、电费13.37万元、邮电费2.1万元、物业管理费54.52万元、维修费万元2.61万元、福利费4.74万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。我校运行经费每年由学生的生均公用经费进行开支。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计75.35万元，其中：政府采购货物支出75.35万元。授予中小企业合同金额75.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我校无国有资产占用情况。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

第四部分  预算绩效管理情况

　　2021 年我单位将认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区第一初级中学  

2022年9月13日    

　　附件1：2021兰州新区第一初级中学决算公开表

　　附件2：新区一中2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　附件3：第一中学整体支出绩效目标自评表