目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　秦川中心卫生院坐落在兰州新区九华山路。是兰州新区综合业务水平最好的一所非营利性一级甲等医院，承担着秦川镇及周边地区10多万人口的医疗救护任务。医院始建于1953年，围绕预防、保健基本医疗服务、计划生育技术指导等主要职能，主要承担以下职责：

　　（一）根据农村居民对卫生服务的需求，协助秦川园区管委会及秦川镇政府制定和实施本地区卫生保健工作。

　　（二）在秦川园区管委会及上级业务主管部门的领导下，开展以“病人为中心，靠质量求生存，靠创新求发展，靠特色创品牌”为中心的宗旨，宣传卫生科普知识，进行健康教育。

　　（三）防止传染病、地方病，严格执行疫情报告制度，做好疫区处理；做好预防接种和计划免疫工作；做好当地中小学生的健康体检。

　　（四）医治人民群众的疾病，开展门诊。出诊、住院和家庭病床患者的诊治以及急救工作。

　　（五）开展老年保健、精神卫生和社区康复，防止非传染性的慢性病。

　　（六）负责卫生信息的收集、整理、上报和反馈，及时准确地掌握情况，定期完成各种报表任务。

　　二、机构设置

　　根据卫生院服务人口，服务半径，防病治病任务和发展规模，内设门诊部、住院部、护理部、后勤部、防保科、公卫科、新农合及相关科室。

　　（一）门诊部

　　1、急诊室：负责急危重症病人的抢救治疗和转诊。

　　2、内儿科：开展内儿科疾病的诊治。

　　3、外科：开展外科疾病的诊治。

　　4、妇科：开展妇科疾病的诊治。

　　5、中医科：用中医方法对患者进行诊治。

　　6、功能科：开展B超、心电图等功能检查。

　　7、检验室：开展肝功，血、尿、便常规化验及生化、淋病、梅毒等特殊化验。

　　8、中西药房：负责中西药房的处方调剂、销售统计、仓贮保管。

　　9、口腔科：开展口腔疾病的治疗与修复。

　　（二）住院部

　　1、内儿科：医疗和护理本科住院患者。

　　2、外科：医疗和护理本科住院患者。

　　3、妇产科：医疗和护理本科住院者。

　　（三）护理部：负责全院的护理工作。

　　（四）后勤部：负责全院的财务、水电暖、房屋维修、卫生等后勤工作。

　　（五）防保科：负责本地区卫生防疫和妇幼保健工作，组织和指导村级卫生组织实施预防接种工作；掌握疫情动态，及时处理和上报疫情；负责农村防疫和妇幼员的业务培训和技术指导；负责汇总上报各种防保统计报表。

　　（六）新型农村合作医疗管理科：负责新农合患者的住院和门诊报销。

　　（七）公共卫生科：负责辖区内65岁以上老年人体检、0-6岁儿童体检、妇女病、慢性病等预防体检工作。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　(本部门2021年度无政府性基金收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故表八、表九均无数据。)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计2478.37万元，支出总计2220.82万元，其中，收入较上年决算数增加445.40万元，增长21.91%，主要原因是：1、人员绩效补助经费增加；2、基本公共卫生经费补助标准增加；3、单位业务收入增加。支出较上年决算数增加187.90万元，增长9.24%，主要原因是：1、人员绩效补助支出增加；2、基本公共卫生服务项目支出增加；3、单位日常业务支出增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2478.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.71万元，占34.65%；上级补助收入663.21万元，占26.76%；事业收入956.45万元，占38.59%。较上年决算数增加445.40万元，增长21.91%，主要原因是：1、人员绩效补助经费增加；2、基本公共卫生经费补助标准增加；3、单位业务收入增加。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2220.82万元，其中：基本支出1595.93万元，占71.86%；项目支出624.89万元，占28.14%。较上年决算数增加187.90万元，增长30.25%，主要原因是：1、人员绩效补助经费支出增加；2、基本公共卫生经费支出增加；3、单位日常业务支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计858.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少63.99万元，下降6.94%。主要原因是：人员绩效补助经费经济科目分类发生调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出858.71万元，较上年决算数减少101.29万元，下降9.89%。主要原因是：人员绩效补助经费经济科目分类发生调整。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少82.72万元，主要原因是：人员绩效补助经费经济科目分类发生调整。完成年初预算的0.00%。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为56.41万元，支出决算为76.55万元，较上年决算数增加18.96万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资标准提高。主要用于支付在职职工社会保险保障缴费支出。

　　3．卫生健康支出年初预算数为979.38万元，支出决算为746.40万元，较上年决算数减少9.11万元，完成年初预算的76.21%,决算数小于预算数的主要原因是： 1、人员经费支出调整；2、部分经费经济科目分类发生调整。

　　4．住房保障支出年初预算数为44.85万元，支出决算为35.75万元，较上年决算数减少9.35万元，完成年初预算的79.71%,。主要原因是：本年度工作人员有调出和退休。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出858.71万元。其中：人员经费809.24万元，较上年决算数减少62.02万元，下降7.12%，主要原因是本年度工作人员有调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费49.47万元，较上年决算数减少1.98万元，降低3.85%，主要原因是本年度工作人员有调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少3.50万元，主要原因是公务用车维修维护费用年初未列入预算。完成年初预算的0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少3.50万元，主要原因是公务用车维修维护费用为列入年初预算。完成年初预算的0.00%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少3.50万元，主要原因是公务用车维修维护费用年初未列入预算。完成年初预算的0.00%。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出1.88万元，机关运行经费主要用于开支培训费。其中：本年度培训费支出1.88万元，较年初预算数减少1.06万元。较上年决算数减少1.07万元，降低36.27%，主要原因是：1、本年度外出培训次数减少；2、部分业务培训支出从项目补助经费中列支。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2021年度无政府采购相关经费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护和外出办公。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评，涉及资金2478.37万元，执行率为89.61%。结余项目资金结转下年使用，结余事业收入转入累计盈余科目作为事业基金使用。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　2021年度绩效目标

　　1.有相关目标值测算标准；

　　2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。 

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。