2020年度兰州新区西岔学区部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
西岔学区是兰州新区教育科技文化局主管的负责管理西岔辖区内的所有教学部门，其主要职责是认真贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策，编制全镇教育发展的规划，负责全镇的教育教学管理工作。
二、机构设置
本部门事业单位1个，属二级预算单位，执行事业单位会计制度，单位现有在职人员55人,退休75人，退休人员工资由社保局统发，遗属补助人员32人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一 、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,125.73万元。收、支较上年决算数减少2,332.16万元,下降67.44%,主要原因是西岔学区原来代管的新区二中，新区二小财务全部独立，中川小学撤并，造成200名教师转出，2000多名学生转出，从而经费相比上年度大幅度下降。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计978.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.60万元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,044.44万元，其中：基本支出1,044.44万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,125.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,332.16万元，下降67.44%。主要原因是西岔学区原来代管的新区二中，新区二小财务全部独立，中川小学撤并，造成200名教师转出，2000多名学生转出，从而经费相比上年度大幅度下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,044.44万元，较上年决算数减少2,266.33万元，下降68.45%。主要原因是西岔学区原来代管的新区二中，新区二小财务全部独立，中川小学撤并，造成200名教师转出，2000多名学生转出，从而经费相比上年度大幅度下降。
1．教育支出年初预算数为820.20万元，支出决算为840.18万元，较上年决算数减少1,715.49万元，完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因是2020年增资补发数没有列入年初预算，造成实际支出数大于决算数。
2.社会保障和就业支出年初预算数为70.14万元，支出决算为51.15万元，较上年决算数减少241.85万元，完成年初预算的72.93%,决算数小于预算数的主要原因是申请社保资金时财务人员预算有误多预算18.99万元，造成了结余。
3．卫生健康支出年初预算数为72.11万元，支出决算为65.35万元，较上年决算数减少184.63万元，完成年初预算的90.63%,决算数小于预算数的主要原因申请社保资金时财务人员预算有误多预算6.76万元，造成了结余。
4．住房保障支出年初预算数为65.26万元，支出决算为87.76万元，较上年决算数减少124.36万元，完成年初预算的134.48%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结余住房公积金22.5万元，造成决算数大于预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.44万元。其中：人员经费872.54万元，较上年决算数减少2,234.91万元，下降71.92%，主要原因是西岔学区原来代管的新区二中，新区二小财务全部独立，中川小学撤并，造成200名教师转出，从而人员经费相比上年度大副度下降。公用经费171.90万元，较上年决算数减少13.46万元，下降7.26%，主要原因是西岔学区原来代管的新区二中，新区二小财务全部独立，中川小学撤并， 2000多名学生转出，从而公用经费相比上年度大幅度下降。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的100%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出166.11万元。机关运行经费较上年决算数减少12.3万元，减少6.90%，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度培训费支出5.56万元，较上年决算数减少12.27万元，下降68.82%，主要原因是西岔学区原来代管的新区二中，新区二小财务全部独立，中川小学撤并，造成200名教师转出，从而人员培训经费相比上年度大幅度下降。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
为建立客观、公正的考核、评价机制，激发教职工工资热情，注重提升教育质量与工作效率，学区成立专门的绩效自评工作小组，研究和决定考核中存在的问题，组织协调绩效考核工作，对教职工的工作业绩、绩效考核结果、等次及奖惩方案进行审核，并报上级主管部门审定。
二、部门整体支出绩效自评情况
（一）部门决算情况。
2020年决算总支出为1,044.44万元，其中人员经费支出872.54万元，占总支出比例94.4%；公用经费支出62.93万元。占总支出比例5.6%.
人员经费支出1057.92万元，其中：工资福利支出747.2万元，对个人和家庭的补助125.3万元。公用经费支出171.9万元，其中：商品和服务支出171.9万元，资本性支出0万元。
（二）总体绩效目标完成情况
按时发放教师工资，缴纳各类保险872.5万元；办公经费等正常开支171.9万元。完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩。加强安全教育，消防演练，防震抗疫演练顺利有序进行，确保师生在校安全。
（三）各项指标完成情况
1.部门管理
2020年度本单位人员经费支出和公用经费支出合理，本年度总支出与调整后的预算一致。由于教师兼职采购、资产管理，故采购和资产管理方面还不太完善，需加强这方面的培训。我单位无“三公”经费支出，认真执行财务制度，严守财经纪律，账册齐全，账目清楚，资金使用规范，开支合理。
2.履职效果
严格执行教学课程计划，教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成；在教师考勤方面，制定了严格的教师考勤假管理办法。
（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评在一定程度上提高了我校的办学效率，增强了学校的社会服务能力，但目前也只是出于探索阶段，还有很多地方存在不足需要完善。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
