2020年度兰州新区第一人民医院部门决算

 2021/09/01/ 16:55 来源:兰州新区第一人民医院

目 录

  第一部分  部门概括

  一、单位简介

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分  预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

  一、单位简介

  兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院,隶属于兰州新区卫生健康委员会监管。位于兰州新区凤凰山路2000号,占地面积约2.6万平方米,建筑面积约4.8万平方米,建设项目投资4.5亿元。医院配备64排螺旋CT、彩色多普勒超声诊断仪、西门子数字X线摄影系统(DR)、X线数字胃肠机、心肺功能检测仪、运动平板机、丹迪6通道肌电图/诱发电位仪、血液透析机、全自动生化仪、口腔CT、电子胃镜、电子腹腔镜等先进医疗设备。截止2020年7月医院有职工368人,医生124人,医技人员25人,药师13人,护士165人,其他岗位41人。

  二、机构设置

  医院设置床位350张,设置神经内科、消化肾病科、呼吸科、内分泌科、心血管内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、门诊部等18个临床科室;设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室;设置党总支办公室、党建文化艺术中心、行政办公室、医务科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、医保科、质控科、院感科等13个行政职能科室。

第二部分  2020年度部门决算表

  以下报表详见附表:

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计12,562.19万元。收、支较上年决算数增加3,699.94万元,增长41.75%,主要原因是业务量增加以及疫情期间财政相关补助经费增加,其中包含3167.51万元为2019年底结余数。

  二、收入决算情况说明

  2020 年度收入合计9,394.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,462.69万元,占36.86%;事业收入5,931.99万元,占63.14%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计9,040.85万元,其中:基本支出5,773.34万元,占63.86%;项目支出3,267.51万元,占36.14%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3,462.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加83.60万元,增长2.47%。主要原因是疫情防控期间的经费补助的增加以及个别人员的调入增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3,462.69万元,较上年决算数增加83.60万元,增长2.47%。主要原因是疫情防控的物资储备、核酸实验室建设,和检测试剂的外送等。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为319.58万元,较上年决算数增加0.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了部分基本运行支出。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为88.56万元,支出决算为88.56万元,较上年决算数增加20.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资。

  3.卫生健康支出年初预算数为2,107.61万元,支出决算为2,866.78万元,较上年决算数减少30.15万元,完成年初预算的136.02%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加疫情期间的房屋建设及物资储备。

  4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为187.77万元,较上年决算数增加92.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工宿舍以及配套专家公寓。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,362.69万元。其中:人员经费2,703.55万元,较上年决算数减少312.60万元,下降10.36%,主要原因是绩效下降。人员经费用途主要包括基本工资、各类生活补助、财政80%绩效、社会保险、住房公积金、职业年金的缴纳。公用经费659.13万元,较上年决算数增加511.19万元,增长345.54%,主要原因是基本运行以及疫情防空的支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、水电、差旅费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,较上年增加 3.50万元,主要原因是公务车运行维护费。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车2辆。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,较上年增加 3.50万元,主要原因是按文件要求按现有公务用车增加年初预算。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是截止2020年底2辆公务用车的维修保养。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  我单位2020年度机关运行相关经费支出659.13万元,较上年决算数增加511.19万元,增长345.54%,主要原因是基本运行以及疫情防空的支出的增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、水电、差旅费。本年度培训费支出14.51万元,较上年决算数增加14.51万元,增长0.00%,主要原因是按实有金额开展外出培训进修。

  九、政府采购支出情况说明

  我单位2020年度无政府采购相关经费。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其中:救护车3辆,体检车1辆,主要是用于医院正常业务开展。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款相关经费。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款相关经费。

第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对基本项目开展了整体绩效自评,涉及资金3462.69万元。从评价情况来看,评价结果为优,涉及资金3462.69万元;完成人员经费支付3023.13万元,公用经费439.56万元。

  二、绩效自评结果

  对整体绩效自评情况进行综述:

  整体绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%完成,完成人员经费支付3023.13万元,公用经费439.56万元。项目全年预算数为2580.09万元,执行数为3023.13万元,完成预算的134.21%。主要产出和效果:一是就医病人满意度,二是达到职工满意度,三是提高医院基本运行,支持成本缓解医院的经济压力。后附绩效自评表。

第五部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  4、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  7、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  8、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  14、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  15、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  16、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  17、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。   

  附件:1.2020年兰州新区第一人民医院部门整体支出绩效自评表

     2.2020年兰州新区第一人民医院决算公开表

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