目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心成立于2018年11月，业务用房面积1581.45平方米,承担着辖区内1.8万常住居民和3万余流动人口的医疗、预防保健、健康教育、国家基本公共卫生服务。是一所集医疗、公共卫生服务、职工及城乡居民医保、计划生育技术服务为一体的综合性卫生医疗机构。

　　二、机构设置

　　医院设置病床20张,现有职工71人，其中，本科学历60人，专科学历11人；副高级职称2人，中级职称5人，初级职称58人、员级5人、管理1人。设有内儿、外、妇产、中医、口腔、医技，药房、公共卫生、防疫等14个科室。作为一级医疗机构，坚持“以防为主、中西医并重”的医疗卫生工作方针，应用中西医结合的诊疗方法，开展常见病、多发病、老年病和慢性病等疾病的基本的医疗救治和康复保健工作。现配备有DR、彩超、心电图机、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、血沉仪、电解质分析仪，糖化血红蛋白、黄疸检测仪等检查化验设备，能完成常规的化验检查项目，配备有急救车、除颤仪、心电监护仪、洗胃机等急救设备，能开展基本的急救服务。配备有熏蒸机、牵引床、中频治疗仪、磁振热治疗仪等中医治疗理疗设备，可利用中医药和中医适宜技术的“简、便、验、廉”诊疗特点，开展中医康复治疗服务。另外，还配备有口腔综合治疗仪开展口腔疾病的诊治工作。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(详见公开01表)

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开08表）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开09表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1,768.89万元。收、支较上年决算数增加1,768.89万元,增长0.00%,主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位，且2020年账面收入、支出包括新安社区与栖霞社区，因此收入、支出金额较大。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1,768.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入650.53万元，占36.78%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入836.84万元，占47.31%；事业收入272.08万元，占15.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.45万元，占0.53%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1,579.63万元，其中：基本支出862.15万元，占54.58%；项目支出717.49万元，占45.42%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计650.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加650.53万元，增长0.00%。主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出650.53万元，较上年决算数增加650.53万元，增长0.00%。主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为63.62万元，较上年决算数增加63.62万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为48.87万元，支出决算为48.87万元，较上年决算数增加48.87万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。

　　3.卫生健康支出年初预算数为424.57万元，支出决算为499.30万元，较上年决算数增加499.30万元，完成年初预算的117.60%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。

　　4.住房保障支出年初预算数为37.62万元，支出决算为38.74万元，较上年决算数增加38.74万元，完成年初预算的102.98%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位，做预算人数为51人，2020年度调入正式员工4人，因此住房公积金资金短缺。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.53万元。其中：人员经费619.78万元，较上年决算数增加619.78万元，增长0.00%，主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。人员经费用途主要包括工资福利支出556.16万元、对个人和家庭的补助63.62万元。公用经费30.75万元，较上年决算数增加30.75万元，增长0.00%，位主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。公用经费用途主要包括办公费3.43万元、水电费2.27万元、培训费1.46万元、差旅费5.72万元、福利费3.00万元、工会经费2.17万元、单位取暖费5.54万元、公务用车运行维护费1.13万元、维修（护）1.5万元、邮电费4.53万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.50万元，支出决算为1.13万元，较上年增加 1.13万元，主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。完成年初预算的32.29%,决算数小于预算数的主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心的公务用车是急救车辆，且雅苑属于基层医疗卫生机构，急救车辆主要用于转运病人，因此经费使用较少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心没有因公出国的情况。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是雅苑没有相关数据。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.50万元，支出决算为1.13万元，较上年增加 1.13万元，主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。完成年初预算的32.29%,决算数小于预算数的主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心的公务用车是急救车辆，且雅苑属于基层医疗卫生机构，急救车辆主要用于转运病人，因此经费使用较少。

　　其中：公务用车运行维护费年初预算数为3.50万元，支出决算为1.13万元，较上年增加 1.13万元，主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为2020年新增预算单位。完成年初预算的32.29%,决算数小于预算数的主要原因是兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心的公务用车是急救车辆，且雅苑属于基层医疗卫生机构，急救车辆主要用于转运病人，因此经费使用较少。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数增加1.46万元，增长0.00%，主要原因是雅苑为2020年新增预算单位，培训费主要用于单位医务人员进行继续教育培训学习。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计28.04万元，其中：政府采购货物支出28.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于转运病人、接送公卫专干进行家庭医生签约与公卫宣传、应急演练与应急保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评，涉及资金1,768.89万元，执行率为100%。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　2020年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。 

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心2020年度决算公开表

　　　　　2.兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心2020年度绩效自评表